Только что читал интересные мнения о том, почему торговые боты на базе ИИ постоянно оказываются застигнутыми врасплох в сумасшедших рыночных условиях. Оказывается, эти системы гораздо более ограничены, чем думают люди.

Основная проблема довольно проста: большинство моделей торгового ИИ сегодня обучены на исторических данных, что означает, что они практически никогда не сталкивались с ситуациями экстремальных событий, таких как ликвидации, которые мы видели в октябре или в прошлую неделю во время жестких распродаж. Когда рынки ведут себя полностью вне их обучающего набора, эти боты просто зависают.

Основатель агентской торговой стартап-компании прямо заявил на недавней конференции — люди слишком эмоциональны, чтобы эффективно торговать в течение дня, но текущие решения на базе ИИ имеют свои собственные слепые зоны. Он использовал очень точное сравнение: современные торговые боты на базе ИИ — это как стажеры. Они быстрее, дешевле и не устают, но им обязательно нужен кто-то, кто за ними следит. Возможно, через 3-5 лет ситуация изменится, но пока мы к этому не готовы.

Меня поразила статистика: 90% розничных дневных трейдеров теряют деньги. Это жестко. Идея в том, что торговля с помощью ИИ исключает эмоции, что теоретически верно. Но если модель ИИ никогда не сталкивалась с рыночной ситуацией, эмоции становятся неважными — бот просто терпит неудачу.

Главный вывод: технологии ИИ в торговле быстро развиваются, но мы все еще на ранних стадиях. Недавняя волатильность криптовалют показала, где именно эти системы ломаются. Те, кто сейчас ставит на полностью автономную торговлю на базе ИИ, вероятно, берут на себя больше риска, чем осознают. Человеческий контроль не исчезнет в ближайшее время, особенно когда рынки начнут вести себя беспрецедентно.

Стоит внимательно следить за развитием этой области в ближайшие пару лет.