#Gate广场四月发帖挑战

Трамп最新 угрозы — снова возможность для шортов?

Вчера США и Иран достигли режима прекращения огня на основе 10 предложений, посредником выступил Пакистан, в том числе вывод американских войск из Ближнего Востока, разрешение Ирану развивать обогащение урана и другие. Однако, как и ожидалось, «тот человек» — Трамп — снова изменил свою позицию!

Местное время 8 апреля президент США Трамп заявил, что все американские корабли, самолёты, военные и техника останутся вблизи Ирана до достижения «настоящего соглашения» и его полного выполнения. Он также предупредил, что если соглашение не будет выполнено, начнется «огневая операция», мощь и масштаб которой превзойдут все предыдущие. Кроме того, министр обороны США Хеггесетс заявил, что Иран должен отказаться от своих запасов высокообогащенного урана, иначе США «возьмут его».

С другой стороны, в ответ на бомбардировку Израилем Ливана, Иран снова закрыл Ормузский пролив, 8 апреля через него пропустили всего 4 судна — минимальное за апрель. Тогда как до начала боевых действий в Иране через пролив проходило более 100 судов в день.

Хотя прямых столкновений не было, отношения обеих сторон вновь обострились, и возникает вопрос: неужели снова появится возможность для шортов? Как лучше распланировать стратегию в дальнейшем?

На данный момент обе стороны — и США, и Иран — заявляют о готовности участвовать в переговорах 11 числа в Исламабаде, но вероятность их успешного завершения очень низка. Во-первых, у сторон даже нет общего понимания основы для переговоров: ранее сообщалось, что Трамп ясно заявил, что «10-пункта план» Ирана — это «основа для переговоров», однако сегодня пресс-секретарь Белого дома Левит заявил, что «10 предложений Ирана — это просто написано ChatGpt, Трамп даже не смотрел на них и выбросил их в мусор». Во-вторых, ключевые требования сторон сильно расходятся: Иран требует компенсации за войну, США — вывести войска из Ближнего Востока и развивать обогащение урана, что США категорически не приемлют. Поэтому в ближайшее время стоит ориентироваться на сценарий разрыва переговоров и эскалации конфликта.

Конкретно по ситуациям:

【Рынок нефти】

Риск Ормузского пролива — в норме, краткосрочно — покупка на просадке

Иран вновь закрыл Ормузский пролив, хотя мнения о текущей грузоподъемности региона расходятся, факт — грузопоток ниже довоенного. Этот пролив обеспечивает около 20-21% мировой морской перевозки нефти. Если блокада продолжится, цены на нефть, скорее всего, вырастут, рекомендуется покупать.

Текущая цена: 96.5

Направление: шорт

Поддержка: 91

Сопротивление: 100

【Фондовый рынок】Дивергенция активов: страховые активы и рискованные активы резко расходятся

Конфликт вызвал волатильность на мировых рынках, но сектора явно разделились, что отражает переоценку «структурных рисков».

Энергетика, оборона, золото — растут против тренда: например, свободный денежный поток американских сланцевых компаний ожидается увеличиться на 63 млрд долларов, что делает их важными спонсорами Трампа.

Технологии, потребительский сектор, авиация — под давлением: высокая инфляция и ожидания замедления роста снижают оценки, Nasdaq в начале конфликта заметно скорректировался.

【Рынок золота】

Высокие цены на нефть усиливают инфляционные ожидания по всему миру, заставляя ФРС откладывать снижение ставок, а при хороших данных по Non-Farm Payrolls даже звучат голоса о повышении ставок, что давит на цену золота. В краткосрочной перспективе — шорт.

Текущая цена: 4755

Направление: шорт

Поддержка: 4550

Сопротивление: 4900

【Рынок биткоина】

Хотя сегодня биткоин ведет себя относительно независимо, при дальнейшем обострении конфликта, росте цен на нефть и инфляционных ожиданиях, а также задержке снижения ставок ФРС, рискованные активы могут падать, и биткоин не исключение. В ближайшее время — преимущественно шорт.

Текущая цена: 71150

Направление: шорт

Поддержка: 69500

Сопротивление: 72700

Как вы считаете, как будет развиваться ситуация между США и Иран? Будут ли боевые действия? И как лучше распланировать свои действия? Оставляйте комментарии и делитесь мнением!