В последнее время замечаю, что многие трейдеры все еще крутятся в различных индикаторах, каждый день следят за трансляциями и ждут советов от мастеров, часто входят и выходят на коротких сделках и в итоге терпят сплошные убытки. На самом деле вам действительно стоит остановиться и серьезно изучить торговлю на голых свечах.

Что такое торговля на голых свечах? Если кратко, это просто смотреть на график свечей и по самой структуре цен определять, куда движется рынок, не опираясь ни на какие индикаторы. Конечно, опытные трейдеры тоже используют трендовые линии, Фибоначчи и подобные инструменты, но все они берутся из самого графика свечей. Ключевое в том, что голые k-трейдеры верят: именно структура цены — это истинная правда о рынке.

Я заметил, что главная причина, почему многие терпят убытки, — игнорирование структуры рынка. Было ли у вас такое: цена то растет, то падает, и вы не можете понять, что происходит? Или уровни поддержки и сопротивления пробиваются каким-то непонятным образом? Все это происходит потому, что вы не читаете структуру рынка.

Структура рынка — это волновые закономерности, которые формируются в процессе движения цены. Если соединить все локальные максимумы и минимумы, станет видно, как именно движется цена. Освоив это, вы сможете заложить основу для того, чтобы правильно пользоваться торговлей на голых свечах.

Я свел методы распознавания структуры рынка к трем шагам.

Первый шаг — определить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Обычно это места, где наиболее ожесточенно сражаются быки и медведи. Лучше отмечать их на более крупных таймфреймах, например на часовом графике или на дневных данных. Помимо очевидных локальных максимумов и минимумов на волнах, нужно также обращать внимание на психологические круглые уровни (их видят многие — и поэтому они дают эффект поддержки), уровни откатов Фибоначчи (50%, 61.8% — эти места часто привлекают крупные заявки), точки пивота (ключевые уровни, которые рассчитываются по максимуму, минимуму и цене закрытия за предыдущий день), динамическую поддержку и сопротивление вблизи скользящих средних, а также зоны схождения, где несколько уровней поддержки и сопротивления совпадают. Такие зоны часто оказываются местами разворота цены.

Второй шаг — определить направление рынка. Многие успешные трейдеры торгуют, двигаясь вместе с основным трендом, и поэтому их вероятность успеха обычно очень высокая. Рынок по сути движется тремя способами: рост (и минимумы, и максимумы поднимаются), падение (наоборот) и боковое движение/колебания (туда-сюда в пределах определенного диапазона). Как только вы определили направление, становится понятной и стратегия входа.

Третий шаг — понять рыночную психологию. Это самое простое, что упускают. Рыночная психология обычно проявляется через ценовые модели и модели свечей. Ценовые модели включают разворотные (голова и плечи, двойная вершина, V-образные и т. п.) и модели продолжения консолидации (треугольники, прямоугольники, флаг и т. п.). Модели свечей тоже делятся на разворотные (молот, поглощение, «темная завеса» и т. п.) и модели продолжения (падающие/растущие поглощения, «три красные свечи» и т. п.). Эти фигуры отражают соотношение сил между покупателями и продавцами. Если, например, правое плечо фигуры «голова и плечи» ниже левого, значит продавцы должны иметь преимущество. Если это прямоугольная консолидация, то рынок находится в боковике.

Рассмотрим пример на 1-часовом графике фьючерса на пальмовое масло 2301. По данным слева на графике, видно, что общий тренд направлен вверх. Но затем сформировалась двойная вершина — это тревожный сигнал. Колебания вверх вдоль восходящей линии тренда показывают, что сила покупателей недостаточна. Когда пробивается линия шеи двойной вершины, сигнал на продажу подтверждается. Сильная медвежья свеча подтверждает этот сигнал. Вот пример того, как голые k-трейдеры читают рыночную психологию.

И в завершение хочу сказать, что даже самая хорошая торговая техника все равно должна применяться человеком. Именно ваш опыт, ваша психологическая устойчивость и уровень понимания рынка в итоге и определяют, будет прибыль или убыток. Поэтому вместо того, чтобы гнаться за идеальной системой, лучше потратить время на накопление опыта и постепенно разобраться в характере рынка.