Объявление о конвертации конвертируемых облигаций компании Wangneng Environment Co., Ltd. за первый квартал 2026 года

Войти в приложение Sina Finance, чтобы найти [раскрытие информации] и посмотреть оценки по категориям

Код ценной бумаги: 002034, тикер: 旺能环境, номер объявления: 2026-12

Код облигаций: 128141, наименование облигаций: 旺能转债

Компания 旺能环境股份有限公司

Объявление о конвертации в акции по конвертируемым корпоративным облигациям компании в первом квартале 2026 года

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что информация, раскрываемая в настоящем документе, является истинной, точной и полной; не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Особые указания:

Код ценной бумаги: 002034, тикер: 旺能环境

Код облигаций: 128141, наименование облигаций: 旺能转债

Цена конвертации: 13.98 юаня за акцию

Период конвертации: с 23 июня 2021 года по 16 декабря 2026 года

В соответствии с положениями, установленными «Правилами листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», «Правилами осуществления операций с конвертируемыми корпоративными облигациями Шэньчжэньской фондовой биржи» и иными соответствующими документами, Компания 旺能环境股份有限公司 (далее — «компания») настоящим раскрывает информацию о конвертации конвертируемых корпоративных облигаций в первом квартале 2026 года (далее — «конвертируемые облигации») и изменениях в количестве акций компании следующим образом:

I. Базовые сведения о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

(1) Сведения о выпуске конвертируемых облигаций

После утверждения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая «Об отзыве решения о допуске к выпуску конвертируемых корпоративных облигаций открытого типа компанией 旺能环境股份有限公司» (证监许可[2020]2770号), компания 17 декабря 2020 года осуществила публичный выпуск 14M облигаций, конвертируемых в акции; номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объем выпуска — 1.4 млрд юаней.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

После одобрения Шэньчжэньской фондовой биржей (далее — «Шэньчжэньская биржа») документом «深证上[2021]26号», конвертируемые облигации компании с 18 января 2021 года допущены к торговле на Шэньчжэньской фондовой бирже с размещением; код облигаций: «旺能转债», код облигаций: «128141».

(3) Сведения о конвертации конвертируемых облигаций

Согласно «Пояснительному проспекту выпуска конвертируемых корпоративных облигаций открытого типа компании 旺能环境股份有限公司» (далее — «《Пояснительный проспект》»), период конвертации выпущенных конвертируемых облигаций начинается с первого торгового дня по истечении шести месяцев с даты завершения выпуска, то есть с 23 декабря 2020 года (23 июня 2021 года), и заканчивается датой погашения конвертируемых облигаций (16 декабря 2026 года).

(4) Сведения о корректировках цены конвертации конвертируемых облигаций

Компания 31 мая 2021 года осуществила план распределения прибыли за 2020 год; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 16.47 юаня за акцию до 15.97 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 31 мая 2021 года.

Компания 31 мая 2022 года осуществила план распределения прибыли за 2021 год; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 15.97 юаня за акцию до 15.67 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 31 мая 2022 года.

Компания 1 июня 2023 года осуществила план распределения прибыли за 2022 год; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 15.67 юаня за акцию до 15.17 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 1 июня 2023 года.

Компания 23 ноября 2023 года осуществила план распределения прибыли за первые три квартала 2023 года; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 15.17 юаня за акцию до 14.97 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 23 ноября 2023 года.

Компания 6 июня 2024 года осуществила план распределения прибыли за 2023 год; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 14.97 юаня за акцию до 14.67 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 6 июня 2024 года.

Компания 11 октября 2024 года осуществила план распределения прибыли за первое полугодие 2024 года; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 14.67 юаня за акцию до 14.47 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 11 октября 2024 года.

Компания 11 июля 2025 года осуществила план распределения прибыли за 2024 год; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 14.47 юаня за акцию до 14.18 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 11 июля 2025 года.

Компания 21 октября 2025 года осуществила план распределения прибыли за первое полугодие 2025 года; цена конвертации «旺能转债» была скорректирована с первоначальных 14.18 юаня за акцию до 13.98 юаня за акцию; скорректированная цена конвертации начала действовать с 21 октября 2025 года.

II. Сведения о конвертации конвертируемых облигаций и изменениях в акциях

В первом квартале 2026 года конвертация «旺能转债» уменьшилась на 3,000 юаней (30 облигаций); количество конверсии составило 214 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года оставшаяся сумма «旺能转债» составляет 1,157,558,900 юаней (11,575,589 облигаций). Подробные изменения в акционерном капитале компании в первом квартале 2026 года следующие:

■

В первом квартале 2026 года доля владения основным акционером, контролирующим компанией, и лицами, действующими согласованно с ним, не была затронута и не пересекла пороги 5% и кратных 5%, а также не затронула кратные 1% в связи с увеличением уставного капитала компании.

III. Прочее

Если инвесторам требуется ознакомиться с другими соответствующими сведениями о «旺能转债», просим обратиться к полному тексту «Пояснительного проспекта выпуска конвертируемых корпоративных облигаций открытого типа», опубликованного компанией 15 декабря 2020 года на сайте 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

Консультационная организация: Секретариат по ценным бумагам

Телефон для консультаций: 0572-2026371

Факс: 0572-2026371

IV. Документы для проверки

1. Таблица структуры капитала «旺能环境», выданная Китайским депозитарно-клиринговым центром по ценным бумагам с ограниченной ответственностью (China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.) Шэньчжэньским филиалом по состоянию на 31 марта 2026 года

2. Таблица структуры капитала «旺能转债», выданная Китайским депозитарно-клиринговым центром по ценным бумагам с ограниченной ответственностью (China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.) Шэньчжэньским филиалом по состоянию на 31 марта 2026 года

Настоящим объявляется.

Компания 旺能环境股份有限公司

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Много информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance