Объявление о конверсионной (конвертационной) ситуации по конвертируемым корпоративным облигациям компании Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. за первый квартал 2026 года

Войдите в приложение Sina Finance для поиска 【Раскрытие информации】 и просмотра уровней оценки

Код ценной бумаги:002408 Обозначение:Цисян Тэнда Объявление №:2026-005

Код облигаций:128128 Обозначение облигаций:Цисян Чжуань 2

Химическая компания Zibo Qixiang Tengda Co., Ltd.

Уведомление о конвертации конвертируемых корпоративных облигаций в первом квартале 2026 года

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является истинным, точным и полным, не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Особое напоминание:

Код ценной бумаги:002408 Обозначение:Цисян Тэнда

Код облигаций:128128 Обозначение облигаций:Цисян Чжуань 2

Цена конвертации: 5,37 юаня за акцию

Период конвертации: с 26 февраля 2021 года по 19 августа 2026 года

В соответствии с положениями «Правил листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», «Директив о саморегулировании для листинговых компаний №15 — Конвертируемые корпоративные облигации» и иными соответствующими положениями, химическая компания Zibo Qixiang Tengda Co., Ltd. (далее — «компания») публикует настоящее уведомление о конвертации в первом квартале 2026 года конвертируемых корпоративных облигаций (далее — «Цисян Чжуань 2») и об изменениях в акционерном капитале компании следующим образом:

I. Базовые сведения об эмиссии и листинге конвертируемых облигаций

1. Сведения об эмиссии конвертируемых облигаций

После получения одобрения Комиссии по ценным бумагам Китая (документ Чжэн Цзянь Сюй [2020] 1342), компания 20 августа 2020 года публично выпустила 29,9 млн конвертируемых корпоративных облигаций (далее — «конвертируемые облигации») с номиналом 100 юаней каждая; общий объем эмиссии составил 299 000 млн юаней.

2. Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно документу Шэньцзяо «Шэньчжэн Шан [2020] 835», согласившему листинг, конвертируемые облигации на сумму 299 000 млн юаней размещаются и торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже с 15 сентября 2020 года; сокращенное наименование облигаций — «Цисян Чжуань 2», код облигаций — «128128».

3. Сведения о конвертации конвертируемых облигаций

Согласно «информационному меморандуму о публичной эмиссии конвертируемых корпоративных облигаций химической компании Zibo Qixiang Tengda Co., Ltd.», конверсионный период по выпущенным в рамках настоящей эмиссии конвертируемым облигациям начинается с 26 февраля 2021 года и заканчивается в день погашения облигаций 19 августа 2026 года. Начальная цена конвертации составляет 8,22 юаня за акцию. Подробности по конвертации см. в уведомлении компании, опубликованном в «China Securities Journal», «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о начале конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2021-012).

Компания 25 июня 2021 года реализовала план распределения прав по итогам 2020 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 25 июня 2021 года была скорректирована с 8,22 юаня за акцию до 7,97 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2021-056).

Компания 28 сентября 2021 года реализовала план трансформации капитальных резервов в дополнительный выпуск акций по итогам первой половины 2021 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 29 сентября 2021 года была скорректирована с 7,97 юаня за акцию до 5,69 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2021-088).

Компания 19 июля 2023 года реализовала план распределения прав по итогам 2022 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 19 июля 2023 года была скорректирована с 5,69 юаня за акцию до 5,53 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2023-071).

Компания 6 июня 2024 года реализовала план распределения прав по итогам 2023 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 6 июня 2024 года была скорректирована с 5,53 юаня за акцию до 5,46 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2024-051).

Компания 31 декабря 2024 года реализовала план распределения прав по итогам первых трех кварталов 2024 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 31 декабря 2024 года была скорректирована с 5,46 юаня за акцию до 5,40 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2024-095).

Компания 16 июня 2025 года реализовала план распределения прав по итогам 2024 года. Согласно соответствующим положениям, цена конвертации «Цисян Чжуань 2» с 16 июня 2025 года была скорректирована с 5,40 юаня за акцию до 5,37 юаня за акцию. Конкретное содержание см. в уведомлении компании, опубликованном в «Securities Times», «Securities Daily», «Shanghai Securities News», «China Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Уведомление о корректировке цены конвертации “Цисян Чжуань 2”» (номер объявления: 2025-031).

II. Сведения о конвертации «Цисян Чжуань 2» и изменениях акционерного капитала

В первом квартале 2026 года «Цисян Чжуань 2» из-за уменьшения суммы конвертации на 6 000 юаней (60 облигаций) конвертировано 1 116 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года, в общей сложности 2 310 663 700 юаней (23 106 637 облигаций) «Цисян Чжуань 2» были конвертированы в акции компании, а общее количество сконвертированных акций составило 292 120 302 акции (приоритетно использовалось количество акций, выкупленных компанией, для целей конвертации: 26 986 867 акций). По состоянию на 31 марта 2026 года, оставшаяся сумма конвертируемых облигаций «Цисян Чжуань 2» составляет 679 336 300 юаней, оставшееся количество облигаций — 6 793 363. Информация об изменении акционерного капитала компании в первом квартале 2026 года представлена ниже:

■

III. Прочее

Если у инвесторов есть вопросы по вышеуказанному содержанию, пожалуйста, обратитесь за консультацией, позвонив в отдел ценных бумаг компании по номеру 0533-7699188.

IV. Документы для проверки

1. Таблица структуры акционерного капитала «Цисян Тэнда», выданная 31 марта 2026 года дочерним подразделением Shenzhen компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

2. Таблица структуры акционерного капитала «Цисян Чжуань 2», выданная 31 марта 2026 года дочерним подразделением Shenzhen компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

Совет директоров химической компании Zibo Qixiang Tengda Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Огромный объем новостей, точная интерпретация — в приложении Sina Finance