Объявление о ходе процесса выкупа по истечении срока и продолжении управления денежными средствами с использованием временно свободных средств, привлечённых для целей финансирования, Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd.

2026-04-08 16:12:42

Код ценных бумаг: 603391 Наименование: 力聚热能 Номер уведомления: 2026-003

Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司

О прогрессе по погашению при наступлении срока выкупа и продолжению управления денежными средствами за счет временно свободных средств, привлеченных в результате размещения

Уведомление о прогрессе

Настоящий Совет директоров компании и все ее директора гарантируют, что содержание настоящего уведомления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые положения:

● Базовая информация

■

● Пройденные процедуры рассмотрения

Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司 (далее — «компания») 20 августа 2025 года провела 7-е заседание Совета директоров второго созыва и 5-е заседание Супервизорского совета второго созыва, на которых было принято решение 《Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司 об использовании временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами》. Было одобрено, что компания будет использовать временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, в размере не более 40 000 млн юаней (включая 40 000 млн юаней) для приобретения финансовых продуктов с высокой надежностью и хорошей ликвидностью, включая финансовые продукты, выпускаемые такими финансовыми учреждениями, как банки и брокерские компании. Срок действия — 12 месяцев с даты, когда Совет директоров одобрил данное решение; в пределах утвержденной квоты можно осуществлять многократное (возобновляемое) использование. В рамках указанных квоты и срока Совет директоров уполномочил Председателя компании подписывать соответствующие договорные документы в пределах указанной квоты; конкретные вопросы организуются и выполняются финансовым отделом компании.

● Указание на риски

Хотя продукты, приобретаемые компанией за счет временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, относятся к инвестиционным инструментам с высокой надежностью и хорошей ликвидностью, финансовый рынок в значительной степени зависит от макроэкономических факторов. Компания будет своевременно и в соответствующем объеме входить в такие инвестиции в зависимости от экономической ситуации и изменений на финансовом рынке, однако не исключается, что данная инвестиция будет подвержена влиянию рыночных колебаний.

I. Сведения о погашении по истечении срока предыдущее управление денежными средствами, привлеченными в результате размещения

■

II. Сведения об управлении денежными средствами, привлеченными в результате размещения, в данном раунде

(1) Цель управления денежными средствами

Для повышения эффективности использования средств, привлеченных в результате размещения, без ущерба для строительства проектов, связанных со средствами, привлеченными в результате размещения, и для нормальной деятельности компании, компания разумно использует временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, для управления денежными средствами, увеличения дохода от денежных средств и получения инвестиционных доходов для компании и акционеров.

(2) Источники средств

Общая информация об источниках средств

Средства для данного управления денежными средствами — это временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, компании.

Основная информация о средствах, привлеченных в результате размещения

Согласно ответу Комиссии по ценным бумагам Китая 《О согласии на регистрационное утверждение публичной первичной эмиссии акций Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司》 (证监许可[2023]2609号), компании разрешено публично разместить для широкой публики обыкновенные акции, номинированные в юанях (A-акции), в количестве 22 750 000,00 шт.; номинальная стоимость одной акции — 1 юань; цена размещения — 40,00 юаней за акцию. Общий объем средств, привлеченных в результате размещения, составляет 910 000 000,00 юаней. Из этой суммы вычтены расходы на андеррайтинг и размещение (без учета налогов) в размере 53 226 415,09 юаня; вычтены иные расходы, непосредственно связанные с выпуском правовых инструментов долевого характера (без учета налогов) в размере 22 737 806,36 юаня. Чистая сумма средств, привлеченных в результате размещения, составляет 834 035 778,55 юаня.

Указанные средства поступили 26 июля 2024 года и были проверены бухгалтерской фирмой «立信会计师事务所（特殊普通合伙）», после чего ею был выдан отчет об аудите капитала 信会师报字[2024]第ZF11014号.

После поступления средств для стандартизации управления и использования средств, привлеченных в результате размещения, и защиты прав инвесторов компания заключила с андеррайтером и банком, ведущим специальный счет, соответственно 《三стороннее соглашение о хранении средств на специальных счетах》, открыв специальные счета для средств, привлеченных в результате размещения, и осуществляя их хранение на специальных счетах.

Согласно 《Проектной (проспектной) информации к первичному публичному размещению акций Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司 и размещению на основной торговой площадке》 и 《Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司 об объявлении о корректировке суммы средств, предполагаемой к вложению в инвестиционные проекты, финансируемые средствами, привлеченными в результате размещения》, средства, привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций, после вычета расходов на выпуск, будут направлены на следующие проекты:

Единица измерения: млн юаней

■

В связи с тем, что строительство инвестиционных проектов, финансируемых средствами, привлеченными в результате размещения, требует определенного периода, в соответствии с прогрессом строительства инвестиционных проектов на данном этапе возникает временно свободное состояние средств, привлеченных в результате размещения, в краткосрочном периоде.

(3) Основная информация о финансовом продукте по управлению денежными средствами в данном раунде

■

III. Меры контроля рисков

Компания будет, исходя из принципа разделения функций принятия решений, исполнения и надзора, создать и усовершенствовать процедуры утверждения и исполнения для управления денежными средствами, эффективно и в соответствии с нормами осуществлять вопросы покупки финансовых продуктов и обеспечить безопасность средств.
Компания будет строго соблюдать принцип осторожного отбора инвестиционных объектов, в основном выбирая продукты, выпускаемые эмитентами с хорошей репутацией, крупным масштабом и возможностью гарантировать безопасность средств.
Соответствующие сотрудники финансового отдела компании будут своевременно анализировать и отслеживать направления использования средств и ход проектов; если при оценке будут обнаружены факторы риска, которые могут повлиять на безопасность средств компании, будут своевременно приняты соответствующие меры по сохранению, для контроля рисков.
Супервизорский совет компании, независимые директора и Комитет по аудиту Совета директоров имеют право осуществлять надзор и проверки за использованием средств; при необходимости могут быть привлечены профессиональные учреждения для проведения аудита.

IV. Влияние на компанию

При обеспечении нормальной реализации проектов, финансируемых за счет средств, привлеченных в результате размещения (募投), и гарантировании безопасности средств, привлеченных в результате размещения, данное использование временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для покупки финансовых продуктов или депозитных продуктов с высокой надежностью и хорошей ликвидностью не повлияет на строительство проектов, финансируемых за счет средств, привлеченных в результате размещения, и на развитие основной деятельности. Это способствует повышению эффективности использования средств, привлеченных в результате размещения, и доходности денежных активов, дальнейшему повышению общей доходности компании, соответствует интересам всех акционеров компании и не окажет существенного негативного влияния на будущую основную деятельность компании, финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств.

Доходы, полученные компанией от управления временно свободными средствами, привлеченными в результате размещения, принадлежат компании, и компания будет строго управлять и использовать средства в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам Китая и Шанхайской фондовой биржи к мерам надзора за средствами, привлеченными в результате размещения. После наступления срока финансового продукта по управлению денежными средствами средства будут возвращены на специальный счет средств, привлеченных в результате размещения.

V. Пройденные внутренние процедуры принятия решений

Компания 20 августа 2025 года провела 7-е заседание Совета директоров второго созыва и 5-е заседание Супервизорского совета второго созыва, на которых было принято решение 《Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司 об использовании временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами》. Было одобрено, что компания будет использовать временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, в размере не более 40 000 млн юаней (включая 40 000 млн юаней) для приобретения финансовых продуктов с высокой надежностью и хорошей ликвидностью, включая финансовые продукты, выпускаемые такими финансовыми учреждениями, как банки и брокерские компании. Срок действия — 12 месяцев с даты, когда Совет директоров одобрил данное решение; в пределах утвержденной квоты можно осуществлять многократное (возобновляемое) использование. В рамках указанных квоты и срока Совет директоров уполномочил Председателя компании подписывать соответствующие договорные документы в пределах указанной квоты; конкретные вопросы организуются и выполняются финансовым отделом компании.

VI. Указание на риски

Настоящим объявляется.

Совет директоров Чжэцзян 力聚热能装备股份有限公司

2 апреля 2026 года

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .