Объявление компании DIO Water Hua Group Co., Ltd. о ситуации конвертации облигаций с возможностью обмена в первом квартале 2026 года

MaticHoleFiller

2026-04-08 13:05:10

Генерация тезисов в процессе

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по 【раскрытие информации】, чтобы просмотреть уровни рейтинга

Код ценной бумаги: 002798, тикер: 帝欧水华, номер объявления: 2026-025

Код облигаций: 127047, наименование облигаций: 帝欧转债

Группа компаний 帝欧水华

Об объявлении о конвертации конвертируемых облигаций компании в I квартале 2026 года

Настоящим компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным; не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

Особые указания

Код акции: 002798, тикер: 帝欧水华;
Код облигаций: 127047, наименование облигаций: 帝欧转债;
Цена конвертации: 5.10 юаня за акцию;
Период конвертации: с 29 апреля 2022 года по 24 октября 2027 года;
В I квартале 2026 года «帝欧转债» в результате конвертации уменьшились на 1,878,251 облигацию (сумма: 187,825,100.00 юаня), количество конвертированных акций составило 36,828,305 акций, все — вновь выпущенные акции.

В соответствии с соответствующими положениями Правил листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи, а также Саморегулирующим руководством Шэньчжэньской фондовой биржи №15 — в отношении конвертируемых корпоративных облигаций, Группа компаний 帝欧水华 (далее — «компания») настоящим объявляет о конвертации конвертируемых облигаций компании в I квартале 2026 года (далее — «конвертируемые облигации» или «帝欧转债») и о соответствующих изменениях в акционерном капитале компании следующим образом:

I. Обзор эмиссии и листинга конвертируемых корпоративных облигаций

(1) Сведения об эмиссии конвертируемых корпоративных облигаций

По одобрению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая в документе «CSRC Approval [2021] 513», компания 25 октября 2021 года публично разместила 15,000,000 облигаций с конвертацией, номинальная стоимость каждой — 100 юаней, общий объем размещения — 1.5B元.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

По одобрению биржи Shenzhen (документ «深证上[2021]1151»), облигации компании на сумму 1.5B元 по конвертируемым облигациям были допущены к торгам на бирже Шэньчжэнь с 26 ноября 2021 года; наименование облигаций — «帝欧转债», код облигаций — «127047».

(3) Сведения о конвертации конвертируемых облигаций

Согласно соответствующим положениям «Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций с публичным размещением Группы компаний 帝欧水华» (далее — «проспект»), период конвертации по выданным компанией «帝欧转债» начинается с 1-го торгового дня, наступающего по истечении 6 месяцев с даты завершения эмиссии конвертируемых облигаций (29 апреля 2022 года), и продолжается до даты погашения конвертируемых облигаций (24 октября 2027 года).

(4) Порядок корректировки цены конвертации конвертируемых облигаций

Начальная цена конвертации

Начальная цена конвертации «帝欧转债» составляет 13.53 юаня за акцию и не ниже средней цены торгов акциями компании за 20 торговых дней до даты опубликования проспекта (если в течение этих 20 торговых дней происходили корректировки цены, вызванные вычетом за счет дивидендов/распределением или прочими причинами, связанными с дивидендами/правами, то средняя цена за торговые дни до корректировки рассчитывается исходя из цены после соответствующих корректировок, связанных с дивидендами/правами) и средней цены торгов акциями компании за предыдущий торговый день.

Корректировки цены конвертации

(1) Первая корректировка цены конвертации

Компания завершила реализацию плана распределения дивидендов по результатам 2021 года 2 июня 2022 года: всем акционерам выплачиваются денежные дивиденды 2.00 юаня на каждые 10 акций (включая налог); бонусные акции не предоставляются; капитал не увеличивается за счет конвертации средств из накопленного капитала. Согласно «проспекту» и соответствующим положениям, относящимся к эмиссии конвертируемых облигаций акционерными компаниями со стороны Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг, цена конвертации «帝欧转债» была скорректирована с 13.53 юаня за акцию до 13.33 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу 2 июня 2022 года. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном 27 мая 2022 года в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на веб-сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Об объявлении о корректировке цены конвертации по 帝欧转债» (номер объявления: 2022-063).

(2) Вторая корректировка цены конвертации

После рассмотрения и утверждения на годовом общем собрании акционеров 2021 года компания осуществила выкуп и аннулирование всех уже предоставленных, но еще не снятых ограничений по акциям ограниченного права 16 стимулируемым лицам, которые больше не отвечают требованиям для стимулирования в связи с прекращением трудовых отношений, в количестве 167,500 акций; цена выкупа — 10.86 юаня за акцию. Кроме того, компания выкупила и аннулировала все уже предоставленные, но еще не снятые ограничения по акциям ограниченного права 12,500 акций, принадлежащих 1 стимулируемому лицу, которое после выхода на пенсию и повторного назначения покинуло должность и более не соответствует требованиям для стимулирования; цена выкупа — 10.86 юаня за акцию плюс сумма процентов по вкладам в течение аналогичного периода, рассчитанная по данным Народного банка Китая. Также компания выкупила и аннулировала ограниченные акции в количестве 1,752,500 акций, относящиеся к плану снятия ограничений за второй период для оставшихся 143 стимулируемых лиц, которые не достигли условий для снятия ограничений; цена выкупа — 10.86 юаня за акцию плюс сумма процентов по вкладам в течение аналогичного периода, рассчитанная по данным Народного банка Китая. Согласно «проспекту» и соответствующим положениям, относящимся к эмиссии конвертируемых облигаций акционерными компаниями со стороны Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг, цена конвертации «帝欧转债» была скорректирована с 13.33 юаня за акцию до 13.34 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу 21 июля 2022 года. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном 21 июля 2022 года в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на веб-сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Об объявлении о корректировке цены конвертации по 帝欧转债» (номер объявления: 2022-094).

(3) Третья корректировка цены конвертации

Компания 15 октября 2024 года провела 25-е заседание совета директоров пятого созыва и рассмотрела вопрос «О предложении скорректировать вниз цену конвертации “帝欧转债”», который был одобрен, и затем он был передан на рассмотрение на 4-е внеочередное общее собрание акционеров 2024 года. Компания 31 октября 2024 года провела 4-е внеочередное общее собрание акционеров 2024 года: вопрос «О предложении скорректировать вниз цену конвертации “帝欧转债”» был одобрен с применением специального решения; было согласовано скорректировать цену конвертации «帝欧转债» вниз и уполномочить совет директоров в порядке, предусмотренном соответствующими положениями «проспекта», полностью осуществлять все вопросы, связанные с настоящей корректировкой вниз цены конвертации «帝欧转债». Компания 31 октября 2024 года провела 27-е заседание совета директоров пятого созыва и рассмотрела вопрос «О предложении скорректировать вниз цену конвертации “帝欧转债”». Руководствуясь соответствующими положениями «проспекта» и полномочиями, предоставленными 4-м внеочередным общим собранием акционеров 2024 года, совет директоров принял решение скорректировать цену конвертации «帝欧转债» с 13.34 юаня за акцию вниз до 5.1 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу с 1 ноября 2024 года. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном 1 ноября 2024 года в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на веб-сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) — «Об объявлении о корректировке вниз цены конвертации по 帝欧转债» (номер объявления: 2024-126).

II. Сведения о конвертации «帝欧转债» и изменениях в уставном капитале

В I квартале 2026 года «帝欧转债» в результате конвертации уменьшились на 1,878,251 облигацию (сумма: 187,825,100.00 юаня), количество конвертированных акций составило 36,828,305 акций: из них 36,828,305 акций — вновь выпущенные акции, 0 акций — акции компании на складе на специальном счете для выкупа (компания впервые выкупила акции 18 сентября 2024 года для конвертации по конвертируемым облигациям). По состоянию на 31 марта 2026 года оставшееся количество конвертируемых облигаций — 6,558,573 облигации (остаток по конвертируемым облигациям — 655,857,300.00 юаня).

Таблица 1: Сведения об изменении акций компании в I квартале 2026 года

■

III. Прочее

Инвесторам, которым необходимо узнать о других связанных вопросах по 帝欧转债, следует ознакомиться с «Проспектом эмиссии конвертируемых корпоративных облигаций с публичным размещением Группы компаний 帝欧水华», опубликованным компанией на веб-сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn) 21 октября 2021 года.

IV. Документы для проверки

Справка о структуре акционерного капитала по состоянию на 31 марта 2026 года по «帝欧水华», выданная Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited;
Справка о структуре акционерного капитала по состоянию на 31 марта 2026 года по «帝欧转债», выданная Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited;
Детальная ведомость по конвертации/обмену «帝欧转债», выданная Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

Настоящим объявляется.

Группа компаний 帝欧水华

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .