Объявление о результатах конвертации в акции конвертируемых облигаций и изменениях в структуре акционерного капитала компании Huizhou Tongjian Construction Group Co., Ltd.

Код ценных бумаг: 603176. Краткое наименование ценных бумаг: «Хуитун Групп». Номер уведомления: 2026-004

Код облигации: 113665. Краткое наименование облигации: «Хуитун Конвертируемая облигация»

Хуитун Строительная Групп Ко., Лтд.

Уведомление о результатах конвертации конвертируемых облигаций и изменении количества акций

Совет директоров настоящим компании и все его полномочные представители гарантируют, что настоящее уведомление не содержит каких-либо ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за подлинность, точность и полноту содержания настоящего уведомления.

Ключевые сведения:

● Сведения о совокупной конвертации: Период конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» составляет с 21 июня 2023 года по 14 декабря 2028 года. По состоянию на 31 марта 2026 года в общей сложности на сумму 371,000 юаней «Хуитун Конвертируемая облигация» была конвертирована в обыкновенные акции класса A Хуитун Строительной Групп Ко., Лтд. (далее — «компания»), а совокупное число конвертированных акций составляет 46,212 акций, что примерно соответствует 0.0099% от общей суммы выпущенных компанией акций до конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации».

● Сведения о конвертируемых облигациях, не подлежащих конвертации: По состоянию на 31 марта 2026 года номинальная сумма «Хуитун Конвертируемой облигации», не подлежащей конвертации, составляет 359,629,000 юаней, что составляет примерно 99.8969% от общего объема выпуска «Хуитун Конвертируемой облигации».

● Сведения о конвертации в текущем квартале: В период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «Хуитун Конвертируемая облигация» в общей сложности конвертирована на сумму 1,000 юаней, совокупное число конвертированных акций составляет 158 акций.

I. Общие сведения о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

(1) Сведения о выпуске конвертируемых облигаций

Руководствуясь решением Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «О согласовании выпуска конвертируемых корпоративных облигаций Хуитун Строительной Групп Ко., Лтд.» (証監许可[2022]2894号), компания 15 декабря 2022 года осуществила публичный выпуск 3.6 млн лотов конвертируемых корпоративных облигаций для общества: по каждой облигации номинальная стоимость составляет 100 юаней, общий объем выпуска — 360 миллионов юаней, срок — 6 лет с даты выпуска, то есть период обращения с 15 декабря 2022 года по 14 декабря 2028 года. Процентные ставки по купонам облигаций: 0.3% в первый год, 0.5% во второй год, 1.0% в третий год, 1.5% в четвертый год, 2.0% в пятый год, 2.5% в шестой год.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно Письму о самостоятельном регулировании и надзоре Шанхайской фондовой биржи [2023]4 о согласии, облигации на сумму 360 млн юаней были допущены к обращению на Шанхайской фондовой бирже с 11 января 2023 года. Краткое наименование облигаций — «Хуитун Конвертируемая облигация», код облигаций — «113665».

(3) Сведения о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций

В соответствии с положениями «Правил листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и соответствующими положениями, а также условиями, указанными в «Проспекте/информационном меморандуме по публичному размещению конвертируемых корпоративных облигаций Хуитун Строительной Групп Ко., Лтд.», «Хуитун Конвертируемая облигация» может быть конвертирована в акции компании начиная с 21 июня 2023 года. Начальная цена конвертации составляет 8.23 юаня за акцию, актуальная цена конвертации — 6.29 юаня за акцию. Все корректировки приведены ниже:

После того как компания осуществила распределение прибыли за 2022 год и выплатила денежные дивиденды, цена конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» была скорректирована с 8.23 юаня за акцию до 8.21 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 13 июня 2023 года.

После того как компания осуществила распределение прибыли за 2023 год и выплатила денежные дивиденды, цена конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» была скорректирована с 8.21 юаня за акцию до 8.19 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 4 июля 2024 года.

После того как компания осуществила мероприятия по первичному предоставлению в рамках плана стимулирования, основанного на ограниченных акциях 2025 года, что привело к изменению общего числа акций, цена конвертации конвертируемых облигаций компании была скорректирована с 8.19 юаня за акцию до 8.09 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 14 апреля 2025 года.

После того как компания осуществила распределение прибыли за 2024 год и выплатила денежные дивиденды, цена конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» была скорректирована с 8.09 юаня за акцию до 8.07 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 7 июля 2025 года.

После того как компания осуществила мероприятия по предоставлению в резерв в рамках плана стимулирования, основанного на ограниченных акциях 2025 года, что привело к изменению общего числа акций, цена конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» была скорректирована с 8.07 юаня за акцию до 8.06 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 23 сентября 2025 года.

После того как компания осуществила процедуру понижающей корректировки цены конвертации конвертируемых облигаций, цена конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» была понижена с 8.06 юаня за акцию до 6.29 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 14 октября 2025 года.

II. Сведения о конвертации в настоящем периоде

Период конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации» составляет с 21 июня 2023 года по 14 декабря 2028 года. По состоянию на 31 марта 2026 года в общей сложности 371,000 юаней «Хуитун Конвертируемой облигации» были конвертированы в акции компании класса A, при этом совокупное число конвертированных акций составляет 46,212 акций, что примерно соответствует 0.0099% от общей суммы выпущенных компанией акций до конвертации «Хуитун Конвертируемой облигации».

В частности, за период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «Хуитун Конвертируемая облигация» в общей сложности была конвертирована на сумму 1,000 юаней, совокупное число конвертированных акций составляет 158 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года номинальная сумма «Хуитун Конвертируемой облигации», не подлежащей конвертации, составляет 359,629,000 юаней, что составляет примерно 99.8969% от общего объема выпуска «Хуитун Конвертируемой облигации».

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица: акции

■

IV. Прочее

Если инвесторам необходимо ознакомиться с другой соответствующей информацией о «Хуитун Конвертируемой облигации», просим ознакомиться со всем текстом «Проспекта по публичному выпуску конвертируемых корпоративных облигаций Хуитун Строительной Групп Ко., Лтд.», раскрытого компанией 13 декабря 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn).

Контактный отдел: Офис Совета директоров

Телефон для консультаций: 0312-5595218

Настоящим уведомляем.

Совет директоров Хуитун Строительной Групп Ко., Лтд.

2 апреля 2026 г.

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP