Объявление компании Zhongbei Communication Group Co., Ltd. о результате конвертации облигаций с правом обмена и изменениях в долях собственности

Код ценной бумаги: 603220 Обозначение ценной бумаги: 中贝通信 Номер объявления: 2026-017

Код облигации: 113678 Обозначение облигации: 中贝转债

Группа компаний 中贝通信

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций и об изменении акционерного капитала

Совет директоров нашей компании и все его члены гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● Совокупная конвертация: по состоянию на 31 марта 2026 года совокупно уже конвертировано в обыкновенные акции A нашей компании «中贝转债» на сумму 6,178,000 юаней, при этом общее количество акций, полученных в результате конвертации, составляет 291,612 акций (совокупное количество акций, полученных в результате конвертации, после корректировки согласно плану распределения из капитального резерва в 2023 году, составляет 292,579 акций), что составляет 0.0870% от общего количества выпущенных акций компании до конвертации «中贝转债».

● Сумма конвертируемых облигаций, не конвертированных на дату: по состоянию на 31 марта 2026 года сумма «中贝转债», не конвертированных в акции, составляет 510,822,000 юаней, что составляет 98.8050% от общей суммы выпуска «中贝转债».

● Конвертация в текущем квартале: с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года на сумму 17,000 юаней «中贝转债» было конвертировано в обыкновенные акции A нашей компании, при этом количество акций, полученных в результате конвертации, составило 820 акций.

I. Обзор выпуска и листинга конвертируемых облигаций

В соответствии с ответом Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «Об одобрении регистрации выпуска конвертируемых корпоративных облигаций компанией集团股份有限公司中贝通信集团 для неограниченного круга инвесторов» (证监许可〔2023〕1806号), группа компаний 中贝通信集团股份有限公司 (далее — «компания») 19 октября 2023 года осуществила публичный выпуск конвертируемых корпоративных облигаций в количестве 5.17 млн штук, каждая облигация номинальной стоимостью 100 юаней, общая сумма выпуска составила 517.00 млн юаней, срок — 6 лет, и с 21 ноября 2023 года облигации были размещены и допущены к торгам на Шанхайской фондовой бирже; обозначение облигаций «中贝转债», код облигации «113678».

Согласно положениям, а также соответствующим законам и нормативным актам, включая «Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и др., и в соответствии с положениями «Пояснительной документации по выпуску конвертируемых корпоративных облигаций для неограниченного круга инвесторов компанией集团股份有限公司中贝通信集团» (далее — «《Пояснительная документация》»), начальная конверсионная цена для «中贝转债», выпущенных в рамках данного выпуска, составляла 32.80 юаня за акцию, а текущая (последняя) конверсионная цена составляет 20.54 юаня за акцию. Изменения конверсионной цены в разные периоды указаны ниже:

(1) В связи с аннулированием вопросов с прекращением (отменой) ограниченных акций компании, что привело к уменьшению зарегистрированного капитала, конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована с 32.80 юаня/акция до 32.88 юаня/акция; дата вступления корректировки в силу — 15 декабря 2023 года. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «Об окончании выкупа/аннулирования части ограниченных акций и корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций» (номер объявления: 2023-102).

(2) В связи с применением условий корректировки, связанных с «中贝转债», начиная с 15 июля 2024 года конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована вниз с 32.88 юаня/акция до 27.45 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «О корректировке цены конвертации “中贝转债” вниз и о приостановке/возобновлении торгов при конвертации» (номер объявления: 2024-070).

(3) В связи с осуществлением компанией распределения дивидендов за 2023 год: всем акционерам выплачивается денежный дивиденд 1.5 юаня на каждые 10 акций (с учетом налога), при этом на каждые 10 акций предоставляются 3 акции за счет капитального резерва; начиная с 24 июля 2024 года конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована с 27.45 юаня/акция до 21.00 юаня/акция. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «О корректировке цены конвертации “中贝转债” в связи с распределением прибыли» (номер объявления: 2024-072).

(4) В связи с аннулированием вопросов с прекращением (отменой) ограниченных акций компании, что привело к уменьшению зарегистрированного капитала, конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована с 21.00 юаня/акция до 21.06 юаня/акция; дата вступления корректировки в силу — 10 октября 2024 года. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «Об окончании выкупа/аннулирования части ограниченных акций и корректировке цены конвертации “中贝转债”» (номер объявления: 2024-094).

(5) В связи с осуществлением компанией распределения дивидендов за 2024 год: всем акционерам выплачивается денежный дивиденд 1.1 юаня на каждые 10 акций (с учетом налога); начиная с 24 июня 2025 года конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована с 21.06 юаня/акция до 20.95 юаня/акция. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «О корректировке цены конвертации “中贝转债” в связи с распределением прибыли» (номер объявления: 2025-049).

(6) В связи с выпуском акций компанией в отношении определенных категорий инвесторов: начиная с 10 февраля 2026 года конверсионная цена «中贝转债» была скорректирована с 20.95 юаня/акция до 20.54 юаня/акция. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи «О корректировке цены конвертации “中贝转债” в связи с выпуском акций для определенных категорий инвесторов и о приостановке/возобновлении торгов при конвертации» (номер объявления: 2026-009).

II. Результаты конвертации конвертируемых облигаций в рамках настоящего периода

Срок конвертации «中贝转债» составляет с 25 апреля 2024 года по 18 октября 2029 года.

По состоянию на 31 марта 2026 года совокупно уже конвертировано в обыкновенные акции A нашей компании «中贝转债» на сумму 6,178,000 юаней, при этом общее количество акций, полученных в результате конвертации, составляет 291,612 акций (совокупное количество акций, полученных в результате конвертации, после корректировки согласно плану распределения из капитального резерва в 2023 году, составляет 292,579 акций), что составляет 0.0870% от общего количества выпущенных акций компании до конвертации «中贝转债».

С 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года на сумму 17,000 юаней «中贝转债» было конвертировано в обыкновенные акции A нашей компании, при этом количество акций, полученных в результате конвертации, составило 820 акций.

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма «中贝转债», не конвертированных в акции, составляет 510,822,000 юаней, что составляет 98.8050% от общей суммы выпуска «中贝转债».

III. Сведения об изменении количества акций

Единица измерения: акции

■

Примечание: Изменение количества акций в текущем квартале включает случаи выпуска акций компанией для определенных категорий инвесторов, конвертацию конвертируемых облигаций и т. п.

IV. Прочее

Контактный отдел: отдел по связям с инвесторами и корпоративным отношениям компании 中贝通信 Securities affairs

Телефон: 027-83511515

Настоящим объявляем.

Группа компаний 中贝通信集团股份有限公司

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем новостей и точная интерпретация — в приложении Sina Finance APP