Это лучшая акция роста для покупки по цене ниже $300?

Изображение Karolina Kaboompics через Pexels

Сушри Моханти

Пт, 27 февраля 2026 г. в 1:34 AM GMT+9 4 мин чтения

В этой статье:

•                                       StockStory Top Pick 
  

  VRT

  -3.46%

  MSFT

  +0.30%

 AMZN  

 -1.17%  

Цикл инвестиций в ИИ теперь перешел в более избирательную фазу. Инвесторы больше не гонятся за более крупными ИИ-именами с завышенными оценками, особенно когда рост прибыли изо всех сил пытается оправдать эти премиальные мультипликаторы. Теперь фокус смещается на игроков в высококачественную инфраструктуру, таких как Vertiv Holdings (VRT), которые создают основу для ИИ-революции на заднем плане. Акции VRT вернулись на 1,502% за последние три года и выросли на 52% с начала этого года, в то время как «Великолепная семерка» просела.

Vertiv может быть заманчивой возможностью для инвесторов в рост, которые ищут более разумные ставки на ИИ по цене ниже $300.

Больше новостей от Barchart

3 самых высоко оцененных Dividend Kings для поколений дохода

По мере того как Nvidia запускает новые чипы для AI-ноутбуков, стоит ли покупать акции NVDA?

GE Aerospace связывается с Palantir. Стоит ли покупать здесь акции GE?

Наша эксклюзивная рассылка Barchart Brief — это ваш БЕСПЛАТНЫЙ дневной гид по тому, что движет акциями, секторами и настроениями инвесторов — доставляется прямо тогда, когда вам нужнее всего информация. Подпишитесь сегодня!

www.barchart.com

Взрывной рост заказов сигнализирует о сильной видимости

Оцениваемая в $100.3 млрд, Vertiv предоставляет критически важную инфраструктуру, такую как системы питания, решения для теплового управления, интегрированную сборную инфраструктуру (prefabricated infrastructure) и сервисы на всем жизненном цикле, чтобы дата-центры могли работать безопасно и эффективно. Vertiv демонстрирует взрывной рост заказов, позволяя своим клиентам, включая Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Google (GOOGL), а также телекоммуникационным операторам, таким как AT&T (T) и Verizon Communications (VZ), быстрее наращивать мощности, готовые к ИИ. Органические заказы увеличились на 152% год к году (YoY) в четвертом квартале. За последние двенадцать месяцев органические заказы выросли на 81%, а компания сообщила коэффициент book-to-bill 2.9 раза.
Теперь портфель заказов Vertiv составляет $15 млрд, что указывает на то, что компания уже получила подтвержденные заказы и выполнит их в последующие 12–18 месяцев. Это подразумевает нереализованную выручку в грядущих кварталах. Для инвесторов в рост такой огромный портфель показывает, что спрос растет не только кратковременно. На самом деле клиенты Vertiv взяли на себя долгосрочные инфраструктурные инвестиции, которые приведут к предсказуемой прибыли.

Географическая диверсификация снижает зависимость от одного рынка и позволяет Vertiv использовать спрос на инфраструктуру ИИ по всему миру. По словам руководства, хотя рост в Китае остается сдержанным, он увеличивается в других частях Азии, особенно в Индии и других развивающихся рынках. За весь год Vertiv сообщила о чистых продажах $10.2 млрд, что на 26% больше. Укрепляется не только верхняя линия, но и ценовая власть, а также операционный рычаг — это подняло скорректированную разводненную EPS на 47% год к году до $4.20.

История продолжается  

Помимо оборудования, сервисный портфель Vertiv выступает источником повторяющейся выручки. По мере того как ИИ-дата-центры становятся все более сложными, управление жидкостями, тепловая балансировка и оптимизация надежности становятся критически важными. Компания получила $1.9 млрд в скорректированном свободном денежном потоке (FCF) за 2025 год, оставляя достаточно места для реинвестиций, приобретений и возврата средств акционерам.

У Vertiv коэффициент debt-to-equity 0.74, что указывает на то, что компания не сильно полагается на заемный долг, чтобы финансировать свою деятельность. При сильном балансе по свободному денежному потоку и расширяющихся маржах этот долг выглядит скорее управляемым, чем рискованным. Кроме того, Vertiv стремится генерировать $2.2 млрд в скорректированном FCF в 2026 году, несмотря на то, что увеличивает капитальные затраты до 3%–4% продаж, чтобы нарастить мощности и поддержать будущий рост. Это должно помочь контролировать долг.

В 2026 году руководство ожидает 28% органического роста продаж до $13.5 млрд. Ожидается, что скорректированная EPS увеличится на 43% до $6.20 в середине диапазона. Аналитики ожидают быстрое расширение в течение следующих двух лет: прибыль вырастет на 46% в 2026 году, а затем еще на 28.8% в 2027 году. Инфраструктурное строительство, движимое ИИ, ускоряется, а отрасль все еще находится на ранней стадии своего цикла роста. В этих объектах может сохраняться устойчивый спрос на силовые и охлаждающие системы Vertiv.

В настоящее время Vertiv торгуется с форвардным коэффициентом цена/прибыль (P/E) 33x. Премиальная оценка означает, что рынок уже ожидает сильный рост. Долгосрочным инвесторам, которые считают, что расходы на инфраструктуру ИИ останутся устойчивыми на протяжении многих лет, может показаться обоснованной текущая оценка за счет продолжительного роста прибыли. Однако инвесторы с низкой склонностью к риску могут захотеть накапливать акции во время рыночных откатов.

Акции VRT: Buy, Hold или Sell на Уолл-стрит?

На Уолл-стрит акции VRT имеют общую оценку «Strong Buy». Из 24 аналитиков, которые покрывают эту акцию, 18 оценивают ее как «Strong Buy», двое называют ее «Moderate Buy», трое рекомендуют «Hold», и у одного рейтинг «Strong Sell». Акции VRT торгуются чуть ниже своей средней целевой цены $257.31. Однако высокая оценка цены $305 указывает на возможный рост на 20% в течение следующих 12 месяцев.

www.barchart.com

_ На дату публикации у Сушри Моханти не было (ни напрямую, ни косвенно) позиций ни в одной из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья первоначально была опубликована на Barchart.com _

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления приватностью

Больше информации