Объявление о ситуации конвертации облигаций с возможностью обмена на акции в первом квартале 2026 года для Shandong Heda Group Co., Ltd.

登录 приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск【раскрытие информации】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002810. Краткое наименование: Shandong Heda. Номер объявления: 2026-013

Код облигации: 127088. Краткое наименование облигации: Heda Convertible Bond

Группа компаний Shandong Heda Co., Ltd.

О выпуске конвертируемых облигаций компании и конверсионной информации за I квартал 2026 года

Настоящим компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является истинным, точным и полным, и не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Особые указания:

Код ценной бумаги: 002810. Краткое наименование: Shandong Heda.

Код облигации: 127088. Краткое наименование облигации: Heda Convertible Bond

Цена конвертации: 16.76 юаня/акцию

Дата начала конвертации: с 8 января 2024 года по 2 июля 2029 года

В соответствии с Положениями «Правил листинга акций на бирже Shenzhen Stock Exchange», а также «Саморегулирующим руководством SSE №15 — конвертируемые облигации для публичного выпуска» и иными соответствующими положениями, Группа компаний Shandong Heda Co., Ltd. (далее — «компания») настоящим публикует информацию о конвертации конвертируемых облигаций и изменениях в количестве акций компании за I квартал 2026 года:

I. Обзор выпуска и листинга конвертируемых облигаций

В соответствии с одобрением Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «О согласии на регистрацию конвертируемых облигаций, конвертируемых в акции, выпускаемых Группой компаний Shandong Heda Co., Ltd. для неопределенного круга объектов» (СZSZ [2023] №1099), компания 3 июля 2023 года публично выпустила 6M облигаций, каждая облигация номинальной стоимостью 100 юаней, общий объем выпуска 6M юаней, срок 6 лет. С согласия Shenzhen Stock Exchange (далее — «Shenzhen Stock Exchange») данные конвертируемые облигации начали торговаться и котироваться на Shenzhen Stock Exchange с 19 июля 2023 года, краткое наименование облигаций — «Heda Convertible Bond», код облигаций — «127088».

В соответствии с «Информационным меморандумом о выпуске конвертируемых облигаций, конвертируемых в акции, для неопределенного круга объектов Группы компаний Shandong Heda Co., Ltd.» (далее — «Информационный меморандум») и соответствующими положениями, период конвертации по данным конвертируемым облигациям начинается с первого торгового дня после истечения шести месяцев с даты завершения выпуска конвертируемых облигаций (8 января 2024 года) и заканчивается на дату погашения конвертируемых облигаций (2 июля 2029 года).

II. Корректировка цены конвертации по конвертируемым облигациям

Согласно соответствующим положениям и договоренностям «Информационного меморандума», начальная цена конвертации «Heda Convertible Bond» составляет 17.40 юаня/акцию.

1、Согласно решению 5-го внеочередного общего собрания акционеров компании 2023 года, компания выкупила и аннулировала 413,000 акций ограниченного выпуска, предоставленных 29 лицам, получившим вознаграждение по стимулирующей программе, но еще не освобожденным от ограничений; ООО «Китайский депозитарно-клиринговый центр ценных бумаг», подразделение Shenzhen, завершило регистрацию выкупа и аннулирования указанных частично ограниченных акций 6 марта 2024 года. Общий акционерный капитал компании был скорректирован с 342,112,040 акций до 341,699,040 акций (без учета влияния конвертации по конвертируемым облигациям). После завершения выкупа и аннулирования цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 17.40 юаня/акцию до 17.39 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 7 марта 2024 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 7 марта 2024 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

2、Согласно решению годового общего собрания акционеров 2023 года, план распределения прибыли за 2023 год составляет: исходя из текущего общего количества акций 341,704,139, выплачивать всем акционерам денежные дивиденды в размере 2.00 юаня за каждые 10 акций (с налогом).

Согласно соответствующим положениям, связанным с корректировкой цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 17.39 юаня/акцию до 17.19 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 5 июля 2024 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 1 июля 2024 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

3、Девятое заседание совета директоров, 14-е заседание, и 2-е внеочередное общее собрание акционеров 2024 года рассмотрели и утвердили предложение «О компании〈Стимулирующей программе третьего цикла опционов на акции и ограниченных акций (проект)〉 и ее резюме» (далее — «Стимулирующая программа третьего цикла»). Девятое заседание совета директоров, 16-е заседание, рассмотрело и утвердило предложение «О корректировке вопросов, связанных со стимулирующей программой третьего цикла опционов на акции и ограниченных акций» и «О предоставлении опционов на акции и ограниченных акций лицам, получившим вознаграждение по стимулирующей программе третьего цикла, в отношении опционов на акции и ограниченных акций», а также завершило регистрацию предоставленных акций в ООО «Китайский депозитарно-клиринговый центр ценных бумаг», подразделение Shenzhen. В рамках данного предоставления в общей сложности 1,160 лицам, получившим вознаграждение, было предоставлено 6.43M акций, цена предоставления — 6.66 юаня/акцию.

После завершения регистрации указанных ограниченных акций цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 17.19 юаня/акцию до 17.00 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 28 ноября 2024 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 27 ноября 2024 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

4、Согласно решению 3-го внеочередного общего собрания акционеров компании 2024 года, план распределения прибыли за первые три квартала 2024 года составляет: исходя из текущего общего количества акций 348,136,854, выплачивать всем акционерам денежные дивиденды в размере 1.50 юаня за каждые 10 акций (с налогом).

Согласно соответствующим положениям, связанным с корректировкой цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 17.00 юаня/акцию до 16.85 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 3 января 2025 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 26 декабря 2024 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

5、Согласно полномочиям годового общего собрания акционеров 2024 года компании и решению 25-го заседания совета директоров девятого созыва, план распределения прибыли на промежуточный период 2025 года компании составляет: исходя из общего количества акций на дату публикации объявления о выплате дивидендов и процентов 348,136,913 акций, за вычетом 1,777,102 акций, находящихся на счете компании для выкупа, цена которого удерживается, базой служит 346,359,811 акций, и всем акционерам выплачивать денежные дивиденды в размере 1.00 юаня за каждые 10 акций (с налогом).

Согласно соответствующим положениям, связанным с корректировкой цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 16.85 юаня/акцию до 16.75 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 17 сентября 2025 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 11 сентября 2025 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

6、В соответствии с решением 26-го заседания совета директоров девятого созыва, 17-го заседания наблюдательного совета (мониторинга) девятого созыва и 3-го внеочередного общего собрания акционеров 2025 года, было рассмотрено и одобрено предложение «О корректировке выкупной цены ограниченных акций и о выкупе и аннулировании части ограниченных акций по стимулирующей программе третьего цикла опционов на акции и ограниченных акций», и было согласовано, что компания выкупит и аннулирует 230,000 акций ограниченного выпуска, предоставленных 6 лицам, получившим вознаграждение, которые больше не соответствуют условиям стимулирования в связи с уходом с работы, при этом цена выкупа составляет 6.41 юаня/акцию.

После завершения работ по выкупу и аннулированию указанных ограниченных акций цена конвертации «Heda Convertible Bond» была скорректирована с 16.75 юаня/акцию до 16.76 юаня/акцию, дата вступления корректировки в силу — 9 декабря 2025 года.

Конкретные обстоятельства см. в сообщении компании от 9 декабря 2025 года в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Daily Securities Journal» и на сайте Juchao Information Network (

III. Конвертация «Heda Convertible Bond» и изменения в акциях компании

В I квартале 2026 года «Heda Convertible Bond» уменьшились за счет конвертации на 1,600 облигаций; сумма конвертируемых облигаций уменьшилась на 160,000.00 юаней; количество конвертированных акций составило 9,542 акции: из них 0 акций — это дополнительно выпущенные акции, 9,542 акции — акции, находящиеся в запасе на специальном счете компании для выкупа (компания впервые осуществила выкуп акций 16 мая 2025 года для конвертации по конвертируемым облигациям). По состоянию на 31 марта 2026 года оставшееся количество конвертируемых облигаций составляет 5,996,623 облигаций; оставшаяся сумма конвертируемых облигаций — 599,662,300.00 юаней.

Изменения в капитале компании за I квартал 2026 года следующие:

■

Примечание: 1、Изменения в уставном капитале в данном периоде компании в основном обусловлены изменениями в акциях, подпадающих под ограничения для руководителей, принадлежащих директорам и лицам высокого управленческого уровня, а также новыми акциями, возникшими в результате реализации опционов первого периода действия по стимулирующей программе третьего цикла.

2、В таблице выше «Доля (%)» — это результат после округления и сохранения двух знаков после запятой.

3、В таблице выше количество акций до настоящих изменений — это данные на основе таблицы структуры капитала компании по состоянию на 31 декабря 2025 года.

IV. Другое

Если у инвесторов есть вопросы по вышеуказанному, пожалуйста, обращайтесь за консультацией по номеру телефона для инвесторов компании: 0533-6696036.

Если инвесторам необходимо узнать больше о других соответствующих аспектах «Heda Convertible Bond», ознакомьтесь с сообщением компании от 29 июня 2023 года на Juchao Information Network (

V. Документы для ознакомления

Таблица структуры капитала компании, выданная ООО «Китайский депозитарно-клиринговый центр ценных бумаг», подразделение Shenzhen.

Настоящим объявляется.

Группа компаний Shandong Heda Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance