#CryptoMarketRebound:

Заголовок поста: Мой подробный обзор рынка после объявления о прекращении огня 8 апреля

Содержание поста:

Рынок значительно изменился 8 апреля. Бывший президент Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке. Эта новость сразу же снизила напряженность, накапливавшуюся неделями. В результате настроение инвесторов по всему миру резко улучшилось. Криптовалютный рынок присоединился к восстановлению. Биткойн пробил уровень в семьдесят один тысячу долларов. Золото и серебро также выросли. Однако наибольшая реакция последовала на рынке нефти. Цена WTI-сырья за день упала почти на двенадцать процентов. Это классический пример снятия геополитического риска с цен.

Теперь я подробно отвечу на два вопроса для обсуждения.

По первому вопросу о войне и Персидском заливе. Я не считаю, что война полностью остановится. Двухнедельное прекращение огня — это не постоянное мирное соглашение. Это тактическая пауза. Обе стороны нуждаются в времени для пополнения запасов и перерасположения сил. Однако новости о Персидском заливе более позитивные. Судоходство, вероятно, начнет постепенно возобновляться. Иран дал понять, что позволит безопасный проход суднам из ненасильственных стран. Это означает, что нефтяные танкеры смогут снова начать движение. Но нарушение цепочек поставок уже вызвало значительный спад запасов. Даже при открытии пролива потребуется от четырех до восьми недель, чтобы физические запасы нефти вернулись к нормальному уровню. Таким образом, война приостановлена, но не завершена. Пролив открывается, но ущерб уже нанесен.

По второму вопросу о позиционировании в нефти, криптовалюте и драгоценных металлах. Моя стратегия для каждого класса активов разная.

Для нефти я считаю резкое падение цены чрезмерной реакцией. Рынок слишком быстро радуется прекращению огня. Реальность такова, что запасы нефти за последние несколько недель сократились на 155 миллионов баррелей. Это масштабный шок предложения. Даже при открытом проливе потребуется время для восстановления резервов. Мой подход — покупать нефть при дальнейшем снижении. Если цена WTI опустится ниже семидесяти долларов за баррель, это будет хорошей возможностью для покупки. Энергетические акции также остаются привлекательными, поскольку они платят дивиденды и служат хеджем против инфляции. Я выделю от десяти до пятнадцати процентов своего портфеля на активы, связанные с нефтью.

Что касается драгоценных металлов, я придерживаюсь осторожного, но в конечном итоге бычьего взгляда. После новости о прекращении огня золото упало в цене. Это произошло потому, что некоторые центральные банки ликвидировали свои золотые резервы, чтобы купить доллары США. Им нужны были доллары для оплаты дорогого импорта нефти. Турция была одним из основных продавцов. Это давление на продажу может временно опустить цену золота до 3600 долларов. Однако это не является разворотом тренда. Это здоровая коррекция внутри более крупного бычьего рынка. Федеральная резервная система все еще ожидает снижения процентных ставок позже в этом году. Более низкие ставки положительно скажутся на золоте. Как только продажи со стороны центральных банков прекратятся, золото сможет продолжить рост к 5600 долларам. Серебро последует за золотом, но с большей волатильностью. Я оставлю свои текущие позиции по золоту и добавлю еще, если цена опустится ниже 3700 долларов.

Что касается криптовалют, особенно биткойна, я считаю восстановление до 71000 долларов скорее краткосрочным ралли облегчения, чем подтверждением продолжения бычьего тренда. Рынок вздыхает с облегчением, потому что немедленный риск войны исчез. Но нужно смотреть на on-chain данные. Крупные инвесторы (киты) фиксируют прибыль на этих уровнях. Уровни финансирования на крупных биржах смешанные и не показывают сильной уверенности. Биткойн должен удерживаться выше 70000 долларов, чтобы сохранить восходящий импульс. Если он не пробьет 73000 долларов в следующую неделю, я возьму частичную прибыль. Размер моей позиции по криптовалютам сейчас составляет двадцать процентов от общего портфеля. Я сокращу его до пятнадцати процентов, если биткойн не подтвердит пробой.

В целом моя позиция такова: я покупаю нефть при падениях ниже семидесяти долларов, держу золото и жду возможного снижения до 3600 долларов для добавления. Осторожно держу позиции по биткойну, но готов зафиксировать прибыль, если цена не пробьет 73000 долларов. Это время активного управления, а не пассивного удержания. Прекращение огня купило нам время, но не решило основные проблемы. Оставайтесь гибкими и внимательно следите за движением цен.