Объявление Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. о результатах конвертации конвертируемых облигаций и об изменениях в акциях

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти «раскрытие информации (信披)» и посмотреть больше оценочных уровней

Код ценной бумаги: 605488 Обозначение ценной бумаги: Fulaixin Material Номер объявления: Lin 2026-040

Код облигаций: 111012 Название облигаций: Fuxin Convertible Bond

Zhejiang Fulaixin New Materials Co., Ltd.

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций в акции и об изменениях в составе акционерного капитала

Настоящее собрание директоров и все его участники гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Ключевые моменты:

● Совокупная информация о конвертации: Zhejiang Fulaixin New Materials Co., Ltd. (далее «Компания» или «Fulaixin Material») с момента начала конвертации конвертируемых корпоративных облигаций, публично размещённых Компанией (далее «Fuxin Convertible Bond» или «конвертируемые облигации»), с 10 июля 2023 года по состоянию на 31 марта 2026 года в общей сложности 327 295 000 юаней «Fuxin Convertible Bond» были конвертированы в акции Компании; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 24 247 087 акций, что составляет 13,79% от общей суммы акций Компании, ранее выпущенных до конвертации конвертируемых облигаций.

● Сведения о конвертируемых облигациях, которые не были конвертированы: по состоянию на 31 марта 2026 года сумма «Fuxin Convertible Bond», ещё не подлежащих конвертации, составляет 101 723 000 юаней, что составляет 23,71% от общего объёма выпуска «Fuxin Convertible Bond».

● Конвертация в текущем квартале: в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «Fuxin Convertible Bond» в общей сложности была конвертирована на сумму 158 000 юаней; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 14 276 акций.

I. Обзор выпуска и листинга конвертируемых облигаций

(1) Сведения о выпуске конвертируемых облигаций

Согласно решению Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг («CSRC»), изложенному в письме-одобрении «О разрешении Zhejiang Fulaixin New Materials Co., Ltd. на публичный выпуск конвертируемых облигаций компании» (证监许可[2022]2891号), Компания 4 января 2023 года публично разместила 4 290,18 тыс. облигационных ценных бумаг, конвертируемых в акции; номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объём выпуска — 4.29M юаней.

Срок действия данных конвертируемых облигаций составляет 6 лет с даты выпуска, то есть с 4 января 2023 года по 3 января 2029 года. Процентная ставка по облигациям: в первый год — 0,40%, во второй год — 0,60%, в третий год — 1,20%, в четвёртый год — 1,80%, в пятый год — 2,50%, в шестой год — 3,00%.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно согласию Shanghai Stock Exchange (SSE) на самостоятельное регулирование, оформленному письмом о решении [2023]17, компания 7 февраля 2023 года разместила на SSE для торговли конвертируемые облигации на 429.02M юаней, выпускаемые в рамках данного размещения; название облигаций: «Fuxin Convertible Bond», код облигаций: «111012».

(3) Сведения о цене конвертации конвертируемых облигаций

В соответствии с соответствующими положениями и условиями, указанными в «Меморандуме о выпуске конвертируемых корпоративных облигаций Zhejiang Fulaixin New Materials Co., Ltd.», компания «Fuxin Convertible Bond», выпущенная в рамках данного размещения, может быть конвертирована в акции Компании с 10 июля 2023 года. Начальная цена конвертации составляет 14,02 юаня за акцию; текущая (последняя) цена конвертации — 11,22 юаня за акцию. Ниже приведены корректировки цены конвертации в разные периоды:

1. В связи с реализацией «Плана распределения прибыли за 2022 год» компания выплатила всем акционерам денежные дивиденды в размере 2,00 юаня на каждые 10 акций (с учётом налога); цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 16 мая 2023 года была скорректирована с 14,02 юаня/акцию до 13,82 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций», опубликованном компанией 9 мая 2023 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

2. В связи с завершением выкупа и аннулирования 940 978 акций ограниченного права на акции, выданных по «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2021 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 27 июня 2023 года была скорректирована с 13,82 юаня/акцию до 13,85 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о завершении выкупа и аннулирования некоторых акций ограниченного права и корректировке цены конвертации», опубликованном компанией 27 июня 2023 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

3. После завершения регистрации 3.24M акций ограниченного права, впервые выданных по «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2023 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 19 сентября 2023 года была скорректирована с 13,85 юаня/акцию до 13,74 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond”», опубликованном компанией 16 сентября 2023 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

4. После завершения регистрации 200k акций ограниченного права, выданных по резервному траншу (первая партия) «Плана стимулирования акциями ограниченного права за 2023 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 7 декабря 2023 года была скорректирована с 13,74 юаня/акцию до 13,73 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond” и о приостановке конвертации», опубликованном компанией 6 декабря 2023 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

5. После завершения регистрации 80k акций ограниченного права, выданных по резервному траншу (вторая партия) «Плана стимулирования акциями ограниченного права за 2023 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» не изменялась. Это связано с тем, что количество акций ограниченного права, выданных по резервному траншу (вторая партия), составляет небольшую долю от общего уставного капитала компании; после расчёта и округления согласно правилам, после завершения регистрации предоставления акций ограниченного права цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» оставалась неизменной. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о том, что после завершения регистрации резервного предоставления акций ограниченного права за 2023 год (вторая партия) не будет корректироваться цена конвертации “Fuxin Convertible Bond”», опубликованном компанией 24 февраля 2024 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

6. В связи с реализацией «Плана распределения прибыли за 2023 год» компания выплатила всем акционерам денежные дивиденды в размере 2,00 юаня на каждые 10 акций (с учётом налога); цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 19 июня 2024 года была скорректирована с 13,73 юаня/акцию до 13,53 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond” при реализации распределения прав и интересов за 2023 год», опубликованном компанией 13 июня 2024 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

7. В связи с завершением выкупа и аннулирования 851 657 акций ограниченного права, выданных по «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2021 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 11 июля 2024 года была скорректирована с 13,53 юаня/акцию до 13,55 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о завершении выкупа и аннулирования некоторых акций ограниченного права и корректировке цены конвертируемых облигаций», опубликованном компанией 10 июля 2024 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

8. В связи с завершением выкупа и аннулирования 384 000 акций ограниченного права, выданных по «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2023 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 18 октября 2024 года была скорректирована с 13,55 юаня/акцию до 13,56 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о завершении выкупа и аннулирования некоторых акций ограниченного права и корректировке цены конвертируемых облигаций», опубликованном компанией 17 октября 2024 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

9. В связи с реализацией «Плана распределения прибыли за первые три квартала 2024 года» компания выплатила всем акционерам денежные дивиденды в размере 1,00 юаня на каждые 10 акций (с учётом налога); цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 8 января 2025 года была скорректирована с 13,56 юаня/акцию до 13,46 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond” при реализации распределения прав и интересов за первые три квартала 2024 года», опубликованном компанией 31 декабря 2024 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

10. В связи с реализацией «Плана распределения прибыли за 2024 год» компания выплатила всем акционерам денежные дивиденды в размере 1,50 юаня на каждые 10 акций (с учётом налога) и увеличила долю всех акционеров на 4 акции на каждые 10 акций с использованием средств капитальных резервов. Цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 30 мая 2025 года была скорректирована с 13,46 юаня/акцию до 9,54 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond” при реализации распределения прав и интересов за 2024 год», опубликованном компанией 26 мая 2025 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

11. В связи с завершением выкупа и аннулирования 1 808 506 акций ограниченного права, выданных по суммарно «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2021 год» и «Плану стимулирования акциями ограниченного права за 2023 год»; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 24 июля 2025 года была скорректирована с 9,54 юаня/акцию до 9,56 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о завершении выкупа и аннулирования некоторых акций ограниченного права и корректировке цены конвертируемых облигаций», опубликованном компанией 23 июля 2025 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

12. В связи с завершением регистрации выпуска акций 21 647 274 штук по конкретным инвесторам; цена конвертации «Fuxin Convertible Bond» с 6 марта 2026 года была скорректирована с 9,56 юаня/акцию до 11,22 юаня/акцию. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о корректировке цены конвертации “Fuxin Convertible Bond” в связи с выпуском акций по конкретным инвесторам», опубликованном компанией 5 марта 2026 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

II. Результаты конвертации данной партии конвертируемых облигаций

Срок конвертации «Fuxin Convertible Bond» — с 10 июля 2023 года по 3 января 2029 года. В период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года в общей сложности 158 000 юаней «Fuxin Convertible Bond» были конвертированы в акции Компании; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 14 276 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года сумма накопленной конвертации составляет 327 295 000 юаней, а накопленное количество акций, сформированных в результате конвертации, составляет 24 247 087 акций, что составляет 13,79% от общей суммы акций Компании, ранее выпущенных до конвертации конвертируемых облигаций.

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма «Fuxin Convertible Bond», ещё не подлежащих конвертации, составляет 101 723 000 юаней, что соответствует доле 23,71% от общего объёма выпуска «Fuxin Convertible Bond».

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акции

■

Примечание: Компания оформила 3 марта 2026 года в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch регистрацию, хранение и процедуры ограничения обращения 21 647 274 акций, выпущенных по конкретным инвесторам. Дополнительные выпущенные акции в рамках данного размещения — акции с ограниченными условиями обращения. Подробности см. в объявлении компании «Fulaixin Material о результатах выпуска акций по конкретным инвесторам и об изменении уставного капитала», опубликованном компанией 5 марта 2026 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации.

IV. Сведения об изменении доли участия лиц, обязанных раскрывать информацию

■

Примечание 1: Доля участия до настоящего изменения прав и интересов рассчитывается исходя из уставного капитала компании на 31 декабря 2025 года; после настоящего изменения прав и интересов доля рассчитывается исходя из уставного капитала компании на 31 марта 2026 года.

Примечание 2: Вследствие причин, включая выпуск акций по конкретным инвесторам и конвертацию конвертируемых облигаций, Ся Хоудзюнь и его действующие согласованно лица — партнёрство по управлению предпринимательской деятельностью в Цзясине «Jinqü Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)» — пассивно достигли порога изменения прав на целое кратное 1%. Компания 5 марта 2026 года на сайте Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) и в назначенных средствах массового раскрытия информации опубликовала объявление «Fulaixin Material о результатах выпуска акций по конкретным инвесторам и об изменении уставного капитала».

V. Прочее

Контактный отдел: Офис секретаря совета директоров компании

Консультационный телефон: 0573-89100971

Консультационная электронная почта: zqsw@fulai.com.cn

Настоящим объявление.

Zhejiang Fulaixin New Materials Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный поток информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance