Объявление компании Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. о ситуации с конвертацией облигаций с возможностью обмена на акции за первый квартал 2026 года

Вход в приложение Sina Finance для поиска【информационного раскрытия】и просмотра категорий оценки

Код ценной бумаги: 300992 Сокращённое наименование: 泰福泵业 Номер объявления: 2026-018

Код облигации: 123160 Сокращённое наименование облигации: 泰福转债

Объявление компании Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. о конвертации конвертируемых корпоративных облигаций в I квартале 2026 года

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

Особые указания:

1. «泰福转债» (код облигации: 123160) период конвертации — с 11 апреля 2023 года по 27 сентября 2028 года; текущая цена конвертации — 19,77 юаня за акцию.

2. В I квартале 2026 года всего 1 830 облигаций «泰福转债» завершили конвертацию (номинальная стоимость в общей сложности 183 000 юаней); всего преобразовано в 9 249 акций компании «泰福泵业» (код акций: 300992).

3. По состоянию на конец I квартала 2026 года оставшееся количество конвертируемых облигаций составляет 2 314 844 облигации, оставшаяся номинальная стоимость — 231 484 400 юаней.

Согласно соответствующим положениям «Правил листинга акций на Чжэньчжоуй (Shenzhen) бирже для компаний на совете предпринимательства» и «Саморегулирующего указания № 15 Чжэньчжоуй (Shenzhen) биржи — конвертируемые корпоративные облигации», компания Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. (далее «компания» или «泰福泵业») настоящим объявляет о конвертации конвертируемых корпоративных облигаций I квартала 2026 года (далее «泰福转债» или «конвертируемые облигации») и изменениях в акциях компании следующим образом:

I. Общая информация о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

(1) Информация о выпуске конвертируемых облигаций

Согласно одобрению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «Об одобрении регистрации выпуска компанией Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. конвертируемых корпоративных облигаций для неограниченного круга лиц» (CSRC [2022] 1827), в соответствии с регистрационным решением компания 28 сентября 2022 года осуществила выпуск конвертируемых корпоративных облигаций в количестве 3 348,9 тыс. штук, номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объём выпуска — 334,89 млн юаней. Способ размещения — преимущественная подписка для существующих акционеров, зарегистрированных в конце дня торгов на соответствующую дату регистрации акционерного капитала в Шэньчжэньском филиале China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.; после осуществления преимущественной подписки оставшаяся часть (включая часть, от которой акционеры отказались от преимущественной подписки) размещается через онлайн-торги в системе Шэньчжэньской фондовой биржи (далее «Шэньчжэньская биржа») среди публичных инвесторов. Доля, в которой сумма подписки не достигла 334,89 млн юаней, подлежит андеррайтингу и выкупу андеррайтером (ведущим андеррайтером).

(2) Информация о листинге конвертируемых облигаций

С одобрения Шэньчжэньской биржи компания размещает конвертируемые облигации «泰福转债» с 25 октября 2022 года для торговли на Шэньчжэньской бирже; сокращённое наименование облигации — «泰福转债», код облигации — «123160».

(3) Срок конвертации конвертируемых облигаций

Период конвертации «泰福转债» начинается с первого торгового дня по истечении шести месяцев после завершения выпуска конвертируемых облигаций и заканчивается на дату погашения конвертируемых облигаций, то есть с 11 апреля 2023 года по 27 сентября 2028 года (в случае если день приходится на законные праздничные или выходные дни — перенос на первый последующий торговый день; начисление процентов по платежам за период переноса не производится).

(4) Корректировки цены конвертации конвертируемых облигаций

Согласно положениям «Пояснительного проспекта о выпуске конвертируемых корпоративных облигаций компанией Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. для неограниченного круга лиц» (далее «пояснительный проспект»), начальная цена конвертации «泰福转债» составляет 23,40 юаня за акцию.

Согласно решениям, принятым на 21-м заседании совета директоров третьего созыва и на внеочередном общем собрании акционеров 2023 года по вопросу «О предложении по снижению (downward) цены конвертации «泰福转债»», а также согласно решению, принятым на 23-м заседании совета директоров третьего созыва по вопросу «О подтверждении решения по снижению (downward) цены конвертации «泰福转债»», совет директоров компании принял решение скорректировать цену конвертации «泰福转债» вниз до 19,89 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 16 мая 2023 года.

Согласно решению годового общего собрания акционеров 2022 года, компания 9 июня 2023 года завершила реализацию плана распределения прибыли за 2022 год; цена конвертации «泰福转债» была скорректирована с 19,89 юаня за акцию до 19,82 юаня за акцию, а скорректированная цена вступила в силу с 9 июня 2023 года.

Согласно решению годового общего собрания акционеров 2023 года, компания 24 июня 2024 года завершила реализацию плана распределения прибыли за 2023 год; цена конвертации «泰福转债» была скорректирована с 19,82 юаня за акцию до 19,75 юаня за акцию, а скорректированная цена вступила в силу с 24 июня 2024 года.

Компания 7 марта 2025 года провела внеочередное общее собрание акционеров 2025 года, на котором было одобрено «О корректировке цены выкупа и аннулировании части ограниченных акций первой категории в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2024 год и выкупе ограниченных акций и аннулировании части ограниченных акций»; компания 13 июня 2025 года в Шэньчжэньском филиале China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. завершила процедуры по выкупу и аннулированию 688k акций с ограниченным обращением. После выполнения процедуры выкупа и аннулирования вышеуказанных акций цена конвертации «泰福转债» была скорректирована с 19,75 юаня за акцию до 19,84 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу с 16 июня 2025 года.

Согласно решению общего собрания акционеров 2024 года, компания 27 июня 2025 года завершила реализацию плана распределения прибыли за 2024 год; цена конвертации «泰福转债» была скорректирована с 19,84 юаня за акцию до 19,77 юаня за акцию; скорректированная цена вступила в силу с 27 июня 2025 года.

II. Конвертация конвертируемых облигаций и изменения в количестве акций

«泰福转债» с 11 апреля 2023 года может быть конвертирован в акции компании. В период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «泰福转债» в результате конвертации уменьшились на 1 830 облигаций (номинальная стоимость в общей сложности 183 000 юаней); количество конвертированных — 9 249 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года «泰福转债» осталось 2 314 844 облигации (номинальная стоимость — 231 484 400 юаней).

Сведения об изменении акционерного капитала компании в I квартале 2026 года следующие:

■

Примечание: если в таблице выше имеются расхождения между общей суммой и суммой по отдельным позициям, это связано с округлением.

III. Пассивное размывание доли в капитале и изменение прав, достижение целых кратных 5% со стороны контролирующего акционера, фактического контролирующего лица и их аффилированных лиц, действующих согласованно

В I квартале 2026 года акционеры — партнерство по инвестициям за счет собственных средств Wenzhou (Вэньлин) City Hongtai (limited partnership), партнерство по инвестициям за счет собственных средств Wenzhou (Вэньлин) City Yitai (limited partnership) — путем снижения доли в компании с помощью конкурентных сделок (集中竞价) осуществили продажу акций компании, а также конвертация конвертируемых облигаций привела к пассивному размыванию; кроме того, совместно с отменой по причине выкупа акций по программе мотивации (股权激励注销) все это в совокупности привело к тому, что суммарная доля владения контролирующего акционера компании, фактического контролирующего лица г-на Чэнь Ивэнь, фактического контролирующего лица г-жи Линь Хуэй и их согласованно действующих лиц — Wenzhou (Вэньлин) City Dijiu Electronic Technology Co., Ltd., Hongtai Investment, Yitai Investment — в совокупности изменилась до 45,00%, что соответствует целому кратному 5%. Подробности см. в уведомлении компании, опубликованном 2 марта 2026 года в сети Juchao Information Net (巨潮资讯网) под заголовком «Уведомительное объявление о достижении целых кратных 5% в результате изменения прав контролирующего акционера, фактического контролирующего лица и их согласованно действующих лиц» (номер объявления: 2026-012).

IV. Прочее

Если инвесторам необходимо узнать другие связанные сведения о «泰福转债», пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом «пояснительного проспекта», опубликованного компанией 26 сентября 2022 года на Juchao Information Net (www.cninfo.com.cn). При наличии вопросов по вышеуказанному содержанию инвесторы могут позвонить в отдел ценных бумаг компании: 0576-86312868.

V. Документы для ознакомления

1. Таблица структуры уставного капитала «泰福泵业», выданная Шэньчжэньским филиалом China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. по состоянию на 31 марта 2026 года;

2. Таблица структуры уставного капитала «泰福转债», выданная Шэньчжэньским филиалом China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. по состоянию на 31 марта 2026 года.

Настоящим объявляется.

Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd.

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Огромные объёмы информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance