Ванке планирует пролонгировать облигации, срок погашения которых истекает в апреле

Испытывающая финансовые трудности китайская девелоперская компания Vanke (02202) после того, как в январе она прошла первую волну испытаний на фоне пролонгации облигаций, теперь намерена продолжать искать возможность продления сроков по последующим выпускам. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, предварительная схема пролонгации по внутренней необеспеченной облигации со сроком погашения в конце апреля — «23 Vanke MTN001» — предполагает первоначальный платеж в размере 40% основной суммы долга, а остальная часть основной суммы будет пролонгирована на один год.

Сообщается, что эта схема также совпадает с планами пролонгации трех внутренних облигаций Vanke в начале года.

Дата погашения «23 Vanke MTN001» — 23 апреля, остаток составляет 2 млрд юаней (и далее по тексту — то же самое), ставка — 3,11% годовых, организацией, управляющей сроком обращения, является Bank of Communications. Время проведения первого собрания держателей облигаций в 2026 году — 17 апреля (в следующую пятницу). На нем будут рассмотрены вопросы, связанные с пролонгацией по данному выпуску облигаций. Крайний срок для голосования на собрании — 20 апреля в 17:00.

Ранее руководство Vanke заявляло, что в 2026 году компания по-прежнему сталкивается с общим объемом погашения публичного долга, подлежащего сроку, в размере 14,68 млрд юаней, при этом на период с апреля по июль приходится сосредоточенное погашение в объеме 11,27 млрд юаней, и давление выплат является особенно выраженным.

Также компания отмечает, что будет придерживаться честного и прагматичного подхода, поддерживать тесное коммуникационное и переговорное взаимодействие с кредиторами, исходя из цели защиты долгосрочных интересов всех сторон; с учетом фактической ситуации в деятельности компании активно будет искать решения для долгосрочного урегулирования задолженности.

После ряда перипетий кредитный совет одобрил и реализовал в январе текущего года решения о пролонгации внутренних корпоративных облигаций Vanke «21 Vanke 02» и двух выпусков необеспеченных облигаций со сроком погашения (MTN) «22 Vanke MTN004» и «22 Vanke MTN005». Во всех случаях схема предусматривает первоначальный платеж в размере 40% основной суммы долга, а остальная часть основной суммы — пролонгацию на один год. Источник средств для погашения остается прежним: предоставление займов крупным акционером — группой Shenzhen Metro.