Объявление о ходе выкупа акций компании "Поляра" (Proya Cosmetics Co., Ltd.)

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по [информирование о раскрытии информации], чтобы просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603605 Торговое наименование: Proya Номер объявления: 2026-008

Код облигации: 113634 Наименование облигации: Proya Convertible Bond

Proya Cosmetics Co., Ltd.

Об объявлении о ходе выкупа акций

Совет директоров и все акционеры-держатели гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, а также несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Ключевые моменты:

■

Примечание: в данном объявлении за основу принимается общая численность акций компании по состоянию на 31 марта 2026 года, то есть 395,976,008 акций.

I. Основные сведения о выкупе акций

Компания 30 декабря 2025 года провела одиннадцатое заседание Совета директоров четвертого созыва, на котором рассмотрела и утвердила «Решение о программе выкупа акций посредством биржевых сделок на основе концентрации котировок». Было согласовано, что компания будет осуществлять выкуп акций за собственные средства посредством биржевых сделок на основе концентрации котировок, а в подходящие сроки в будущем использовать приобретенные акции для программы стимулирования акциями или плана владения акциями сотрудниками. Общий объем средств на выкуп составляет не менее 80M юаней (включая эту сумму) и не более 150M юаней (включая эту сумму); цена выкупа не должна превышать 100 юаней за акцию (включительно), но не должна быть выше 150% от средней цены торгов акций компании за 30 торговых дней до даты принятия решения о выкупе; срок выкупа — в течение 12 месяцев с даты одобрения Советом директоров настоящей программы выкупа акций. Подробности см. в объявлении компании, опубликованном 31 декабря 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление о программе выкупа акций посредством биржевых сделок на основе концентрации котировок и доклад по выкупу акций» (номер объявления: 2025-081).

II. Информация о ходе выкупа акций

В соответствии с «Правилами выкупа акций листинговыми компаниями» и «Саморегулирующим руководством Шанхайской фондовой биржи №7 — Выкуп акций» компания в период осуществления выкупа должна в первые 3 торговых дня каждого месяца публиковать информацию о ходе выкупа на конец прошлого месяца. Ниже приводится информация о ходе выкупа:

По состоянию на 31 марта 2026 года компания в рамках биржевых сделок на основе концентрации котировок уже в совокупности выкупила 1,547,023 акции, что составляет 0.39% от текущей общей численности акций компании; наибольшая цена сделки составила 73.00 юаня/акция, наименьшая цена — 60.82 юаня/акция; общий объем выплаченных средств составил 101,007,781.58 юаней (без учета расходов по операциям, таких как гербовый сбор, комиссия и т.п.).

Вышеуказанный ход выкупа соответствует положениям законов и нормативных актов и требованиям программы выкупа акций компании.

III. Прочие вопросы

Компания будет строго следовать соответствующим положениям, включая «Правила выкупа акций листинговыми компаниями» и «Саморегулирующее руководство Шанхайской фондовой биржи №7 — Выкуп акций», в течение срока выкупа принимать решения о выкупе в подходящий момент с учетом рыночной ситуации и осуществлять их; при этом своевременно выполнять обязательства по раскрытию информации в соответствии с ходом событий по выкупу акций. Просим широкую аудиторию инвесторов обратить внимание на риски инвестирования.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Proya Cosmetics Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 603605 Торговое наименование: Proya Номер объявления: 2026-007

Код облигации: 113634 Наименование облигации: Proya Convertible Bond

Proya Cosmetics Co., Ltd.

Об итогах конвертации конвертируемых облигаций и изменениях в структуре акционерного капитала

Совет директоров и все акционеры-держатели гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, а также несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Ключевые моменты:

● Общая информация о конвертации: конвертируемые облигации Proya Convertible Bond начали конвертироваться с 14 июня 2022 года; по состоянию на 31 марта 2026 года в общей сложности 982,000 юаней номинальной стоимости конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond были конвертированы в обыкновенные акции A-компании Proya Cosmetics Co., Ltd. (далее — «компания»). Количество акций, образованных в результате конвертации, составило 7,222 штуки, что равно 0.0026% от общей суммы выпущенных до конвертации акций компании.

● Сведения о конвертируемых облигациях, не конвертированных на дату: по состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond, не подлежащих конвертации, составляет 750,731,000 юаней, что равно 99.8694% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond.

● Конвертация в текущем квартале: в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года сумма конвертации по конвертируемым облигациям Proya Convertible Bond составила 1,000 юаней; количество акций, образованных в результате конвертации, — 10 штук, что равно 0.000004% от общей суммы выпущенных до конвертации акций компании.

I. Общие сведения о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

Решением Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «Об утверждении выпуска конвертируемых облигаций, конвертируемых в акции, публично для Proya Cosmetics Co., Ltd.» (сертификат CSRC № [2021]3408) было утверждено, что компания 8 декабря 2021 года публично выпустила 7,517,130 конвертируемых облигаций, каждая с номиналом 100 юаней, общий объем эмиссии 751,713.0 тыс. юаней, срок — 6 лет. Купонная ставка указанных конвертируемых облигаций составляет: за первый год — 0.30%, за второй год — 0.50%, за третий год — 1.00%, за четвертый год — 1.50%, за пятый год — 1.80%, за шестой год — 2.00%; срок обращения составляет 6 лет со дня эмиссии, то есть с 8 декабря 2021 года по 7 декабря 2027 года.

В соответствии с решением Саморегулирующей регуляторной комиссии Шанхайской фондовой биржи (документ [2021]503), компания согласовала листинг конвертируемых облигаций на сумму 80M юаней на Шанхайской фондовой бирже с 4 января 2022 года для торговли; наименование облигаций — «Proya Convertible Bond», код облигаций — «113634».

Согласно соответствующим положениям и условиям «Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций, конвертируемых в акции A, публично для Proya Cosmetics Co., Ltd.», данные «Proya Convertible Bond» могут быть конвертированы в акции компании с 14 июня 2022 года; период конвертации — с 14 июня 2022 года по 7 декабря 2027 года; первоначальная цена конвертации — 195.98 юаня/акция, текущая (последняя) цена конвертации — 95.46 юаня/акция. Изменения цен конвертации в разные периоды приведены ниже:

1、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по результатам 2021 финансового года, начиная с 30 мая 2022 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 139.37 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 24 мая 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов по итогам 2021 финансового года» (номер объявления: 2022-029).

2、После завершения регистрации ограниченных акций, предоставленных в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года компании, начиная с 9 сентября 2022 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 138.92 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 8 сентября 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации “Proya Convertible Bond” в связи с дополнительной эмиссией акций при предоставлении ограниченных акций» (номер объявления: 2022-052).

3、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по итогам 2022 финансового года, начиная с 29 мая 2023 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 98.61 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 23 мая 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов по итогам 2022 финансового года» (номер объявления: 2023-030).

4、После завершения выкупа и аннулирования 105,350 акций ограниченного типа из части акций стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года компании, начиная с 29 августа 2023 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 98.62 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 28 августа 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о завершении реализации выкупа и аннулирования части акций ограниченного типа в рамках стимулирования и об корректировке цены конвертации “Proya Convertible Bond”» (номер объявления: 2023-045).

5、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по итогам первого полугодия 2023 финансового года, начиная с 23 октября 2023 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 98.24 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 17 октября 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов за первое полугодие 2023 года» (номер объявления: 2023-065).

6、После завершения выкупа и аннулирования 66,192 акций ограниченного типа из части акций стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года компании, начиная с 18 декабря 2023 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 98.25 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 15 декабря 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации “Proya Convertible Bond” и приостановке конвертации» (номер объявления: 2023-086).

7、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по итогам 2023 финансового года, начиная с 25 июня 2024 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 97.35 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 19 июня 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов по итогам 2023 финансового года» (номер объявления: 2024-028).

8、После завершения выкупа и аннулирования 509,992 акций ограниченного типа из части акций стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года компании, начиная с 28 октября 2024 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 97.41 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 25 октября 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации “Proya Convertible Bond” и приостановке конвертации» (номер объявления: 2024-055).

9、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по итогам 2024 финансового года, начиная с 17 июня 2025 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 96.23 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 11 июня 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов по итогам 2024 финансового года» (номер объявления: 2025-026).

10、После завершения выкупа и аннулирования 242,424 акций ограниченного типа из части акций стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года компании, начиная с 26 августа 2025 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 96.26 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 25 августа 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации “Proya Convertible Bond” и приостановке конвертации» (номер объявления: 2025-038).

11、После того как компания реализовала план распределения дивидендов по итогам первого полугодия 2025 финансового года, начиная с 17 октября 2025 года цена конвертации «Proya Convertible Bond» была скорректирована до 95.46 юаня/акция; подробности см. в объявлении компании, опубликованном 13 октября 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в рамках распределения дивидендов по итогам первого полугодия 2025 финансового года» (номер объявления: 2025-065).

12、Компания 18 ноября 2025 года завершила выкуп и аннулирование 29,344 акций ограниченного типа из части акций стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года. Поскольку количество акций ограниченного типа, подлежащих выкупу и аннулированию в рамках настоящей процедуры, составляет небольшую долю от общей численности акций компании, по расчетам и с округлением до ближайшего значения, после завершения выкупа и аннулирования цена конвертации «Proya Convertible Bond» не изменилась и по-прежнему составляет 95.46 юаня/акция. Поэтому после завершения процедуры выкупа и аннулирования акций ограниченного типа компания не будет корректировать цену конвертации «Proya Convertible Bond». Подробности см. в объявлении компании, опубликованном 20 ноября 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) — «Объявление Proya Cosmetics Co., Ltd. о завершении реализации выкупа и аннулирования части акций ограниченного типа и об отсутствии корректировки цены конвертации “Proya Convertible Bond”» (номер объявления: 2025-078).

II. Информация о конвертации конвертируемых облигаций в данный раз

В период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года сумма конвертации по конвертируемым облигациям Proya Convertible Bond составила 1,000 юаней; количество акций, образованных в результате конвертации, — 10 штук, что равно 0.000004% от общей суммы выпущенных до конвертации акций компании.

По состоянию на 31 марта 2026 года в общей сложности 982,000 юаней конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond были конвертированы в акции компании A; количество акций, образованных в результате конвертации, составило 7,222 штуки, что равно 0.0026% от общей суммы выпущенных до конвертации акций компании.

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond, которые еще не были конвертированы, составляет 750,731,000 юаней, что равно 99.8694% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций Proya Convertible Bond.

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акции

■

IV. Прочее

Контактное подразделение: офис Совета директоров

Телефон: 0571-87352850

Настоящим объявляется.

Proya Cosmetics Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance