Зhejiang Liziyuan Food Co., Ltd. Объявление о результате конвертации облигаций с возможностью обмена и изменениях в составе акций

Номер ценных бумаг: 605337 Акционерный код: 李子园 Номер объявления: 2026-005

Код конвертируемого облигационного займа: 111014 Наименование конвертируемого облигационного займа: 李子转债

Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd.

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций и изменении акционерного капитала

Настоящим Совет директоров и все сотрудники компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● Совокупная информация о конвертации: Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd. выпустила конвертируемые корпоративные облигации с возможностью конвертации в акции для неопределенного круга лиц (далее именуемые «李子转债»), конвертация началась с 28.12.2023; по состоянию на 31.03.2026 в общей сложности конвертировано 63,000 юаней «李子转债» в обыкновенные акции компании; общее количество акций, полученных в результате конвертации, составило 3,227 акций, что соответствует 0.0008% от общей суммы акций компании, размещенных до конвертации «李子转债».

● Сведения о конвертируемых облигациях, не прошедших конвертацию: по состоянию на 31.03.2026 сумма «李子转债», которые еще не прошли конвертацию, составляет 599,937,000 юаней, что составляет 99.9895% от общего объема выпуска «李子转债».

● Сведения о конвертации в текущем квартале: в период с 01.01.2026 по 31.03.2026 1,000 юаней «李子转债» конвертированы в обыкновенные акции компании; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 54 акции.

I. Общая информация о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

(1) Сведения о выпуске конвертируемых облигаций

Согласно одобрению регистрации Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (证监许可〔2023〕1166号) компания Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd. (далее именуемая «компания» или «настоящая компания») 20.06.2023 осуществила выпуск 6M (6 миллионов) конвертируемых облигаций для неопределенного круга лиц. Номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объем выпуска — 600M юаней, срок обращения — 6 лет. Купонная ставка по облигациям составляет: 0.3% в первый год, 0.5% во второй год, 1.0% в третий год, 1.5% в четвертый год, 1.8% в пятый год, 2.0% в шестой год.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно решению Шанхайской фондовой биржи о саморегулировании (自律监管决定书〔2023〕151号), конвертируемые облигации на сумму 600M юаней, выпущенные компанией, подлежали листингу и торговле на Шанхайской фондовой бирже с 13.07.2023. Краткое наименование облигаций: «李子转债», код облигаций: «111014».

(3) Сведения о конвертации конвертируемых облигаций

В соответствии с соответствующими положениями и условиями, указанными в «募集说明书» («Проспекте») о выпуске конвертируемых облигаций для неопределенного круга лиц компанией Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd., облигации «李子转债», выпущенные в рамках настоящего выпуска, могут быть конвертированы в акции компании с 28.12.2023; начальная цена конвертации — 19.47 юаней/акция; в настоящее время цена конвертации — 18.37 юаней/акция.

(4) Сведения об изменении цены конвертации конвертируемых облигаций

03.06.2024 компания завершила реализацию плана распределения дивидендов по правам акционеров за 2023 год, в результате чего цена конвертации «李子转债» была скорректирована с 19.47 юаней/акция до 18.98 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании от 28.05.2024 «关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告» («Об объявлении о корректировке цены конвертации „李子转债“ при реализации годового распределения дивидендов по правам акционеров за 2023 год») (номер объявления: 2024-046).

16.06.2025 компания завершила реализацию плана распределения дивидендов по правам акционеров за 2024 год, в результате чего цена конвертации «李子转债» была скорректирована с 18.98 юаней/акция до 18.49 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании от 10.06.2025, размещенном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告» («Об объявлении компании Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd. о корректировке цены конвертации „李子转债“ при реализации годового распределения дивидендов по правам акционеров за 2024 год») (номер объявления: 2025-036).

31.07.2025 компания в Китайском депозитарии и расчетном центре с ограниченной ответственностью (Shanghai Branch) завершила оформление соответствующих процедур выкупа и аннулирования части акций в рамках плана распределения акций для сотрудников за 2024 год. В результате цена конвертации «李子转债» была скорректирована с 18.49 юаней/акция до 18.61 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании от 05.08.2025, размещенном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «浙江李子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告» («Об объявлении компании Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd. о корректировке цены конвертации „李子转债“») (номер объявления: 2025-052).

17.10.2025 компания завершила реализацию плана распределения дивидендов по правам акционеров за первое полугодие 2025 года. Цена конвертации «李子转债» была скорректирована с 18.61 юаней/акция до 18.37 юаней/акция, а последняя цена конвертации составляет 18.37 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании от 13.10.2025, размещенном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «浙江李子园食品股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告» («Об объявлении компании Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd. о корректировке цены конвертации „李子转债“ при реализации распределения дивидендов по правам акционеров за первое полугодие 2025 года») (номер объявления: 2025-075).

II. Сведения о конвертации «李子转债» в рамках настоящего периода

Период, в течение которого конвертируемые облигации могут быть сконвертированы в настоящем случае: с 28.12.2023 по 19.06.2029.

Совокупные сведения о конвертации: по состоянию на 31.03.2026 в общей сложности 63,000 юаней «李子转债» конвертировано в обыкновенные акции компании; общее количество акций, полученных в результате конвертации, составляет 3,227 акций, что соответствует 0.0008% от общей суммы акций компании, размещенных до конвертации «李子转债». В том числе в период с 01.01.2026 по 31.03.2026 1,000 юаней «李子转债» конвертировано в обыкновенные акции компании; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 54 акции.

Сведения о конвертируемых облигациях, не прошедших конвертацию: по состоянию на 31.03.2026 сумма «李子转债», которые еще не прошли конвертацию, составляет 599,937,000 юаней, что соответствует 99.9895% от общего объема выпуска «李子转债».

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акции

■

IV. Прочее

Контактное подразделение: Секретариат по работе с ценными бумагами компании

Контактный телефон: 0579-82881528

Электронная почта: zqswb@liziyuan.com

Настоящим объявляется.

Совет директоров Чжэцзян Лизи Юань Food Co., Ltd.

01.04.2026

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP