Шанхайская компания Алладин Биохимическая Технология股份有限公司 недавний результат конвертации привилегированных облигаций и изменение прав акционеров, контролирующих акционеров, фактических контролеров и их согласованных лиц

Войдите в приложение Sina Finance, выполните поиск по【信披】, чтобы просмотреть уровень оценки

Код ценной бумаги: 688179 Сокращённое название: Аладдин Номер объявления: 2026-022

Код конвертируемых облигаций: 118006 Сокращённое название конвертируемых облигаций: 阿拉转债

Шанхайская компания Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.

О результатах недавнего конвертирования конвертируемых облигаций, а также о изменении доли прав контролирующего акционера, фактического контролирующего лица и его/ее согласованных лиц

Совет директоров и все сотрудники настоящим заявляют, что в содержании данного объявления нет каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и берут на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания объявления в соответствии с законом.

Ключевые положения:

● Сведения о совокупном конвертировании: Шанхайская компания Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd. (далее «компания») выпустила конвертируемые облигации для преобразования в конвертируемую акционерную компанию «阿拉转债» в адрес неограниченного круга лиц; конвертирование началось с 21 сентября 2022 года. По состоянию на 3 апреля 2026 года «阿拉转债» на сумму 97,030,000 юаней было конвертировано в акции компании, количество конвертирования составило 7,264,854 акций, что составляет 5.141194% от общего количества уже выпущенных акций компании до конвертирования «阿拉转债».

● Сведения о непроизведённом конвертировании конвертируемых облигаций: По состоянию на 3 апреля 2026 года сумма конвертируемых облигаций «阿拉转债», которые были выкуплены и аннулированы по праву обратного выкупа, составляет 7,000 юаней, что составляет 0.001807% от общего объёма выпуска конвертируемых облигаций; при этом сумма конвертируемых облигаций «阿拉转债», которые ещё не были конвертированы, составляет 290,370,000 юаней, что составляет 74.953536% от общего объёма выпуска «阿拉转债».

● Сведения о недавнем конвертировании: В период с 1 апреля 2026 года по 3 апреля 2026 года «阿拉转债» всего на сумму 90,883,000 юаней было преобразовано в акции компании; совокупное количество конвертирования составило 6,822,965 акций, что составляет 4.828477% от общего количества уже выпущенных акций компании до конвертирования «阿拉转债».

I. Общие сведения о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

(1) Сведения о выпуске и листинге конвертируемых облигаций

С согласия Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, подтверждённого документом «《证监许可〔2022〕72号》» зарегистрировать выпуск; компания 15 марта 2022 года выпустила 3,874,00 тыс. конвертируемых облигаций для неограниченного круга лиц, по 100 юаней номинальной стоимости каждая, общий объём выпуска составил 3.87M юаней.

С согласия Шанхайской фондовой биржи, «《上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号》», облигации конвертируемые на сумму 387.4M юаней были допущены к биржевым торгам на Шанхайской фондовой бирже с 12 апреля 2022 года. Сокращённое название облигаций: «阿拉转债», код облигаций: «118006».

(2) Корректировка цены конвертирования конвертируемых облигаций

В соответствии с соответствующими положениями и соглашениями в «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》» (далее «《募集说明书》»), компания «阿拉转债» может быть конвертирована в акции с 21 сентября 2022 года. Начальная цена конвертирования конвертируемых облигаций составляет 63.72 юаня за акцию, а последняя цена конвертирования — 13.32 юаня за акцию. Случаи корректировки цены конвертирования приведены ниже:

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за 2021 год цена конвертирования была скорректирована с 26 мая 2021 года до 45.23 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 20 мая 2022 года, опубликованном на веб-сайте СШБ (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》» (номер объявления: 2022-037).

В связи с наступлением условий, предусмотренных в «《募集说明书》» для снижения (downward) корректировки цены конвертирования, компания провела, соответственно, 1 декабря 2022 года и 19 декабря 2022 года заседание четвёртого состава Совета директоров, 4-е заседание, и 19 декабря 2022 года — Четвёртое очередное временное общее собрание акционеров, рассмотрев и утвердив «《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》»; а также 19 декабря 2022 года провела 5-е заседание четвёртого состава Совета директоров, рассмотрев и утвердив «《关于向下修正可转债转股价格的议案》». С 21 декабря 2022 года цена конвертирования «阿拉转债» была изменена с 45.23 юаня за акцию до 39.88 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 20 декабря 2022 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》» (номер объявления: 2022-090).

16 июня 2023 года компания получила «《证券变更登记证明》», выданное Шанхайским филиалом China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. В результате компания завершила работы по регистрации акций в рамках первого периода признания (first vesting) по плану стимулирования ограниченными акциями за 2021 год. Добавилось 206.48k акций. Регистрация по итогам акционерного стимулирования изменила общий уставный капитал компании с 141,313,907 акций до 141,520,391 акций. 16 июня 2023 года компания провела 9-е заседание четвертого состава Совета директоров, рассмотрев и утвердив «《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》», согласно которому цена конвертирования «阿拉转债» была изменена с 39.88 юаня за акцию до 39.86 юаня за акцию; скорректированная цена начала действовать с 20 июня 2023 года. Подробное описание содержится в объявлении компании от 19 июня 2023 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》» (номер объявления: 2023-022).

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за 2022 год цена конвертирования была скорректирована с 7 июля 2023 года до 28.29 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 3 июля 2023 года, опубликованном на веб-сайте СШБ (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》» (номер объявления: 2023-026).

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за 2023 год цена конвертирования была скорректирована с 21 мая 2024 года до 19.99 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 14 мая 2024 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》» (номер объявления: 2024-027).

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за первые три квартала 2024 года цена конвертирования была скорректирована с 26 февраля 2025 года до 19.89 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 20 февраля 2025 года, опубликованном на веб-сайте СШБ (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》» (номер объявления: 2025-011).

В связи с наступлением условий, предусмотренных в «《募集说明书》» для снижения (downward) корректировки цены конвертирования, компания провела 6 марта 2025 года и 24 марта 2025 года соответственно 34-е заседание четвертого состава Совета директоров и 2-е внеочередное общее собрание акционеров, рассмотрев и утвердив «《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》». Также 24 марта 2025 года компания провела 35-е заседание четвертого состава Совета директоров, рассмотрев и утвердив «《关于向下修正可转债转股价格的议案》». С 26 марта 2025 года цена конвертирования «阿拉转债» была изменена с 19.89 юаня за акцию до 16.17 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 25 марта 2025 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格暨转股停复牌的公告》» (номер объявления: 2025-023).

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за 2024 год цена конвертирования была скорректирована с 5 июня 2025 года до 13.39 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 29 мая 2025 года, опубликованном на веб-сайте СШБ (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》» (номер объявления: 2025-045).

В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за первые три квартала 2025 года цена конвертирования была скорректирована с 19 января 2026 года до 13.32 юаня за акцию. Подробное описание содержится в объявлении компании от 13 января 2026 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施2025年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》» (номер объявления: 2026-005).

(3) Обратный выкуп (погашение через обратный выкуп) конвертируемых облигаций

18 ноября 2024 года компания провела «《阿拉转债》第一次债券持有人会议» (первое собрание держателей облигаций 2024 года) и 3-е внеочередное общее собрание акционеров 2024 года, рассмотрев и утвердив «《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》», по которому были скорректированы суммы инвестиций и внутренняя структура инвестиций по части проектов, финансируемых за счёт средств, привлечённых от выпуска «阿拉转债». В соответствии с дополнительным положением о праве обратного выкупа, предусмотренным в «《募集说明书》» для «阿拉转债», действие дополнительного положения о праве обратного выкупа вступило в силу. Период подачи заявок на обратный выкуп в данном случае: с 29 ноября 2024 года по 5 декабря 2024 года. Количество облигаций «阿拉转债», по которым были поданы действительные заявки, составило 70 облигаций, номинальная стоимость — 7,000 юаней. Согласно количеству действительных заявок на обратный выкуп, Шанхайский филиал China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. 10 декабря 2024 года аннулировал «阿拉转债» на сумму 7,000 юаней. Подробное описание содержится в объявлении компании от 10 декабря 2024 года, опубликованном на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿拉转债”回售结果的公告》» (номер объявления: 2024-081).

II. Сведения о конвертировании конвертируемых облигаций в этот раз

Период конвертирования «阿拉转债» — с 21 сентября 2022 года по 14 марта 2028 года. В период с 1 апреля 2026 года по 3 апреля 2026 года «阿拉转债» на сумму 90,883,000 юаней было преобразовано в акции компании; совокупное количество конвертирования составило 6,822,965 акций, что составляет 4.828477% от общего количества уже выпущенных акций компании до конвертирования «阿拉转债».

По состоянию на 3 апреля 2026 года сумма конвертируемых облигаций «阿拉转债», которые ещё не были конвертированы, составляет 290,370,000 юаней, что составляет 74.953536% от общего объёма выпуска «阿拉转债».

III. Сведения об изменении уставного капитала

■

IV. Случаи, когда доля прав на принадлежащие акции, имеемая контролирующим акционером, фактическим контролирующим лицом и его/ее согласованными лицами, по факту (пассивно) достигла порога раскрытия в связи с изменением уставного капитала

До и после данного изменения уставного капитала фактическая ситуация с пассивным достижением порога раскрытия доли прав на принадлежащие акции контролирующим акционером и его/ее согласованными лицами выглядит следующим образом:

■

Примечание: 1. Если в вышеуказанных данных и показателях имеются остатки (хвосты), это связано с округлением.

2. Общий уставный капитал до изменения принят за основу на данные по состоянию на 31 марта 2026 года (333,494,990 акций); общий уставный капитал после изменения принят за основу на данные по состоянию на 3 апреля 2026 года (340,317,955 акций).

3. После данного изменения уставного капитала количество принадлежащих акций у контролирующего акционера компании, фактического контролирующего лица 徐久振, 招立萍 и их согласованных лиц — 上海仕创供应链有限公司 — не изменилось. Вследствие влияния конвертирования компанией «阿拉转债» общий уставный капитал увеличился, поэтому совокупная доля участия пассивно снизилась с 43.74% до 42.87%, а изменение прав пассивно достигло целого кратного 1%.

V. Прочее

Если инвесторам требуется узнать подробную информацию о «阿拉转债», пожалуйста, ознакомьтесь с «《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》», опубликованным компанией 11 марта 2022 года на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи.

Контактное подразделение: Отдел по делам с ценными бумагами

Контактный телефон: 021-50560989

Контактный e-mail: aladdindmb@163.com

Настоящим объявление сделано.

Шанхайская компания Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.

Совет директоров

3 апреля 2026 года

Большой объём информации и точная аналитическая интерпретация — всё в приложении Sina Finance!