Акции Avis Budget (CAR) достигли 52-недельного максимума на фоне роста коротких позиций

Кратко о главном

• Акции CAR взлетели на 10% до $235 благодаря активным покупкам колл-опционов и механике шорт-сквизов
• За последний месяц акция выросла на 118% при очень небольшом объёме free-float — всего 13,05 млн акций
• Hertz (HTZ) подскочила на 8% до $5,70 на том же импульсе, движимом опционами
• Wall Street по-прежнему настроена медвежье: консенсусный рейтинг “Reduce” и средняя целевая цена $115
• Avis сообщила EPS за 4К ФГ2025 в размере -$21,25 — надавило начисление EV impairment charge на $518 млн

💥 Найдите следующую KnockoutStock! Получайте живые котировки, графики и KO Scores на KnockoutStocks.com — платформе, основанной на данных, которая ранжирует каждую акцию по качеству и потенциалу пробоя.

У Avis Budget Group (CAR) была бурная вторничная сессия. Акция переместилась с $212,60 до значения аж $235 в середине дня — рост на 10%, обусловленный почти полностью активностью в опционах и механикой шорт-сквиза.

Avis Budget Group, Inc., CAR

Это последняя глава в забеге длиной в месяц: за это время CAR прибавила 118% к началу сегодняшней сессии. Акция также обновила максимум за 52 недели на уровне $214,84, прежде чем пойти ещё выше.

К ралли присоединилась Hertz (HTZ): рост на 8% — с $5,31 до $5,70 — на фоне аналогичной активности по покупкам коллов. Эти две компании из сектора аренды авто часто движутся вместе — один и тот же сектор, та же структура с высокой долговой нагрузкой, тот же профиль шорт-интереста.

Сценарий по CAR — классическая зона для шорт-сквиза. Когда крупные покупки колл-опционов приходятся на малоликвидную акцию, маркет-мейкерам приходится хеджироваться за счёт покупки базового актива, что толкает цену вверх, привлекает ещё больше трейдеров, а те создают дополнительное давление на хеджирование. Повторяется.

У CAR free-float всего 13,05 млн акций и лишь 35,26 млн акций в обращении. Это небольшой пул. Когда шорт-интерест сталкивается с агрессивными покупками коллов в такой “узкой” бумаге, движения могут быть очень резкими.

О чём спорят быки и медведи

Бычий сценарий прост: импульс, исторические паттерны сквиза и вера в то, что “боль” ещё не исчерпана — она выше.

У медведей больше данных. Avis сообщила EPS за 4К ФГ2025 в размере -$21,25 — это огромный промах относительно оценки -$0,23. Компания несёт корпоративный долг на $6,1 млрд и имеет отрицательный капитал акционеров -$3,129 млрд. Начисление EV impairment charge на $518 млн сильно ударило по кварталу.

Консенсус аналитиков Wall Street находится на уровне “Reduce” при средней целевой цене $115 — это меньше половины текущей торговой цены. У Goldman Sachs целевая цена $85. Morgan Stanley — $97. Barclays снизила до $95. Deutsche Bank перешёл в режим Hold с целевой ценой $128.

Этот разрыв между ценой и целевыми уровнями аналитиков — ровно то, что поддерживает шорт-сквиз. Если медведи остаются в шорте, в итоге им придётся покупать акции для покрытия — а это бесплатное “топливо” для быков.

Активность инсайдеров и институционалов

Не все убегают от этой акции. Pentwater Capital Management купила 425 000 акций в феврале по средней цене $94,26 за акцию — сделка на $40 млн и рост доли на 11,9%.

Инсайдерам принадлежит 52,8% компании, а институциональное владение составляет 96,35%.

В отдельном шаге Avis объявила о размещении акций на условиях at-the-market, что позволит ей продать до 5 млн акций — сделка, которая ранее уже обвалила акцию на 10% после объявления.

50-дневная скользящая средняя Avis — $116,57, а 200-дневная — $130,71; обе находятся значительно ниже текущих уровней торгов.

У акции рыночная капитализация $7,50 млрд, а бета — 1,94, что отражает, насколько волатильной может быть эта бумага.

Рассматриваете новую акцию? Возможно, сначала стоит взглянуть на наш watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks следит за топ-выступающими аналитиками и трендами, которые двигают рынки, чтобы выявлять потенциальных победителей заранее. Мы определили пять акций, которым сейчас уделяется тихое внимание, и которые могут быть достойны наблюдения уже сейчас. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть полный отчёт и получать актуальные инсайты по акциям.

✨ Специальное предложение с ограниченным сроком действия

Получите 3 бесплатные eBook по акциям

            Откройте для себя топ-выступающие акции в AI, Crypto и Technology с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 AI акций** — ведущие компании в области ИИ
                
            *                       
                    **Топ-10 Crypto акций** — лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ-10 Tech акций** — техгиганты
                
        

        

            
                📥 Получите ваши бесплатные eBook