Объявление компании Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. о ситуации с конвертацией облигаций с возможностью обмена в первом квартале 2026 года

Войдите в приложение Sina Finance, выполните поиск 【信息披露】, чтобы просмотреть рейтинги оценки

Код акции: 003043 Сокращение: Huaya Intelligent Номер объявления: 2026-017

Код конвертируемой облигации: 127079 Сокращение конвертируемой облигации: Huaya Convertible Bond

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

О конвертируемых облигациях компании

Объявление о конвертации за 1-й квартал 2026 года

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что информация, подлежащая раскрытию, является достоверной, точной и полной; не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений.

Особое уведомление:

Код акции: 003043 Сокращение: Huaya Intelligent

Код конвертируемой облигации: 127079 Сокращение конвертируемой облигации: Huaya Convertible Bond

Цена конвертации: 30.73 юаня/акцию

Период конвертации: с 26 июня 2023 года по 15 декабря 2028 года

В соответствии с положениями 《Правил листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи》, 《Саморегулирующим руководством Шэньчжэньской фондовой биржи № 15 — Конвертируемые облигации компаний》 и др. нормативными положениями, Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (далее — «компания») настоящим публикует объявление о конвертации конвертируемых облигаций (далее — «конвертируемые облигации») за 1-й квартал 2026 года и изменениях в акциях компании следующим образом:

I. Базовая информация по конвертируемым облигациям компании

（1）Условия выпуска конвертируемых облигаций компании

Постановлением Комиссии по ценным бумагам Китая 《О разрешении Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. на публичный выпуск конвертируемых облигаций компании》 «ЦСБУ [2022] № 2756», компания 16 декабря 2022 года публично выпустила 3,400,000 лотов конвертируемых облигаций; номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней, общий объем выпуска — 340M юаней.

（2）Условия листинга конвертируемых облигаций компании

Согласие Шэньчжэньской фондовой биржи «Шэньчжэньцзяншан [2023] № 14»; конвертируемые облигации на 340M юаней были допущены к торговле на Шэньчжэньской фондовой бирже с 16 января 2023 года, код облигаций «Huaya Convertible Bond», код облигаций «127079».

（3）Период конвертации конвертируемых облигаций компании

Период конвертации выпущенных в рамках данного выпуска конвертируемых облигаций начинается с первого торгового дня, наступающего по истечении шести месяцев со дня завершения выпуска конвертируемых облигаций (22 декабря 2022 года) (с 22 июня 2023 года), и продолжается до даты погашения конвертируемых облигаций (15 декабря 2028 года) (если он приходится на официальный праздничный день или выходной день, переносится на первый рабочий день после него; в период продления проценты по купонам не начисляются дополнительно).

Примечание: первоначальная дата начала периода конвертации конвертируемых облигаций должна была быть 22 июня 2023 года, однако из-за праздника Драконьих лодок и выходных фактическая дата начала — 26 июня 2023 года.

（4）Корректировка цены конвертации конвертируемых облигаций компании

Начальная цена конвертации конвертируемых облигаций данного выпуска составляет 69.39 юаня/акцию. Она не ниже средней цены торгов акциями класса A компании за двадцать торговых дней, предшествующих дате публикации проспекта эмиссии, и средней цены торгов за предыдущий торговый день.

В соответствии с планом распределения прибыли, утвержденным на общем собрании акционеров компании за 2022 год, денежные дивиденды в размере 0.4 юаня на акцию (с учетом налога) выплачиваются на акцию; цена конвертации «Huaya Convertible Bond» была скорректирована с 69.39 юаня/акцию до 68.99 юаня/акцию, расчет следующий: P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 6 июня 2023 года (день без дивидендов и без учета прав).

30 июня 2023 года компания провела внеочередное общее собрание акционеров 2023 года № 2; на нем специальным решением было рассмотрено и одобрено 《О предложении Совету директоров о снижении цены конвертации конвертируемых облигаций》. В тот же день компания провела 4-е заседание Совета директоров 3-го созыва; было рассмотрено и одобрено 《О снижении цены конвертации конвертируемых облигаций》; решено снизить цену конвертации «Huaya Convertible Bond» с 68.99 юаня/акцию до 55.69 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 3 июля 2023 года.

В соответствии с планом распределения прибыли, утвержденным на общем собрании акционеров компании за 2023 год, денежные дивиденды в размере 0.25 юаня на акцию (с учетом налога) выплачиваются на акцию; цена конвертации «Huaya Convertible Bond» была скорректирована с 55.69 юаня/акцию до 55.44 юаня/акцию, расчет следующий: P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 6 июня 2024 года (день без дивидендов и без учета прав).

29 мая 2024 года компания провела 16-е заседание Совета директоров 3-го созыва; было рассмотрено и одобрено 《Об утверждении корректировки соответствующих вопросов Программы стимулирования ограниченными акциями 2024 года》 и 《О предложении о первичном предоставлении ограниченных акций лицам, имеющим право на участие в программе стимулирования》; всего 1,120,000 акций были предоставлены 112 участникам программы стимулирования. Согласно условиям выпуска в 《Проспекте эмиссии》 и соответствующим положениям Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о выпуске конвертируемых облигаций, цена конвертации «Huaya Convertible Bond» будет скорректирована с 55.44 юаня/акцию до 54.89 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 21 июня 2024 года.

В сентябре 2024 года компания выпустила 1,629,426 акций в пользу 蒯海波, 1,629,426 акций в пользу 徐军, 1,629,426 акций в пользу 徐飞 и 1,629,426 акций в пользу 刘世严 для приобретения соответствующих активов, то есть в общей сложности дополнительное количество новых акций, выпущенных 4 конкретным участникам, составляет 6,517,704 акций; цена размещения новых акций — 43.60 юаня/акцию. После завершения размещения в соответствии с условиями выпуска в 《Проспекте эмиссии》 и соответствующими положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о выпуске конвертируемых облигаций, цена конвертации «Huaya Convertible Bond» будет скорректирована с 54.89 юаня/акцию до 54.05 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 17 октября 2024 года.

В октябре 2024 года компания выпустила обыкновенные акции (A-акции) в общем количестве 7,247,436 акций в адрес не более чем 35 квалифицированных конкретных инвесторов; согласно 《Подтверждению принятия заявки на регистрацию акций》, выданному 11 ноября 2024 года Шэньчжэньским филиалом China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Limited, количество новых акций в ходе данного частного размещения — 7,247,436 акций, цена размещения одной акции — 39.21 юаня/акцию. После завершения размещения в соответствии с условиями выпуска в 《Проспекте эмиссии》 и соответствующими положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о выпуске конвертируемых облигаций, цена конвертации «Huaya Convertible Bond» будет скорректирована с 54.05 юаня/акцию до 52.92 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 21 ноября 2024 года.

21 февраля 2025 года компания провела внеочередное общее собрание акционеров 2025 года № 2; специальным решением было рассмотрено и одобрено 《О предложении Совету директоров о снижении цены конвертации конвертируемых облигаций》, и Совет директоров был уполномочен в соответствии с соответствующими положениями 《Проспекта эмиссии》 организовать вопросы, связанные с данным снижением цены конвертации конвертируемых облигаций. В тот же день компания провела 31-е заседание Совета директоров 3-го созыва; было рассмотрено и одобрено 《О снижении цены конвертации конвертируемых облигаций》; решено снизить цену конвертации «Huaya Convertible Bond» с 52.92 юаня/акцию до 43.30 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 24 февраля 2025 года.

В соответствии с планом реализации распределения дивидендов и прав по акциям за 2024 год: всем акционерам выплачиваются денежные средства в размере 2.999957 юаня на 10 акций (с учетом налога), одновременно с этим за счет средств капитальных резервов всем акционерам начисляется дополнительно 3.999943 акции на каждые 10 акций. Цена конвертации «Huaya Convertible Bond» будет скорректирована с 43.30 юаня/акцию до 30.71 юаня/акцию. Расчет следующий: P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 12 июня 2025 года.

Из-за выкупа и аннулирования 160,440 акций ограниченного выпуска в рамках программы акционерного стимулирования 2024 года по цене выкупа 14.101 юаня. Согласно условиям выпуска в 《Проспекте эмиссии》 и соответствующим положениям Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о выпуске конвертируемых облигаций, цена конвертации «Huaya Convertible Bond» будет скорректирована с 30.71 юаня/акцию до 30.73 юаня/акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 18 ноября 2025 года.

II. Конвертация конвертируемых облигаций и изменения в акциях

В 1-м квартале 2026 года «Huaya Convertible Bond» уменьшились на 200 лотов из-за конвертации, сумма уменьшения по конвертируемым облигациям составила 20,000 юаней, количество конвертированных акций — 650. По состоянию на 31 марта 2026 года оставшееся количество «Huaya Convertible Bond» — 3,105,787 лотов, сумма — 310,578,700 юаней. Информация об изменениях в акциях, сформированных в результате конвертации «Huaya Convertible Bond» в 1-м квартале 2026 года, приведена ниже:

■

III. Прочие вопросы

Инвесторам, при необходимости узнать о других соответствующих сведениях по «Huaya Convertible Bond», следует ознакомиться с полным текстом 《Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций》, раскрытым компанией 14 декабря 2022 года на веб-сайте 巨潮资讯网.

Настоящим объявляется!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Код акции: 003043 Сокращение: Huaya Intelligent Номер объявления: 2026-018

Код конвертируемой облигации: 127079 Сокращение конвертируемой облигации: Huaya Convertible Bond

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Об объявлении о подаче заявления об отставке независимого директора

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что информация, подлежащая раскрытию, является достоверной, точной и полной; не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений.

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (далее — «компания») недавно получила письменное заявление об отставке от независимого директора г-жи 马亚红. Г-жа 马亚红, поскольку она непрерывно занимала должность независимого директора в компании в течение более чем шести лет, в соответствии с соответствующими положениями 《Положений об управлении независимыми директорами публичных компаний》 подала заявление об уходе с должности независимого директора в Совете директоров 3-го созыва, а также с соответствующих должностей в специализированных комитетах Совета директоров; после отставки она больше не будет занимать какие-либо должности в компании.

На данный момент количество независимых директоров компании составляет 3 человека; принимая во внимание, что после отставки г-жи 马亚红 доля независимых директоров в составе Совета директоров компании станет ниже одной трети, заявление об отставке г-жи 马亚红 вступит в силу после избрания нового независимого директора на собрании акционеров компании. До избрания нового независимого директора на собрании акционеров г-жа 马亚红 продолжит исполнять обязанности независимого директора и члена специализированных комитетов Совета директоров компании. Компания выполнит работы по избранию независимого директора и соответствующих членов специализированных комитетов Совета директоров в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов.

Совет директоров компании выражает г-же 马亚红 искреннюю благодарность за ее добросовестный и ответственный вклад в период работы независимым директором и членом специализированных комитетов Совета директоров, а также за вклад в компанию.

Настоящим объявляется!

Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем новостей и точный разбор — все в приложении Sina Finance