Только что заметил кое-что, на что стоит обратить внимание в текущем рынке. Пока акции ИИ показывают хорошие результаты, среди крупнейших технологических компаний скрываются несколько абсолютных выгодных предложений.

Давайте разберём, почему эти акции могут стать лучшими недорогими акциями ИИ для наблюдения прямо сейчас.

Во-первых, Meta Platforms. Эта компания торгуется по мультипликатору 26x по прогнозной прибыли — честно говоря, это выгодная цена по сравнению с тем, где она была несколько месяцев назад. Вот что привлекло моё внимание: Meta полностью сосредоточилась на ИИ. Они создали Llama, свою собственную большую языковую модель, и используют её там, где это действительно важно — в их рекламном бизнесе. Подумайте. Meta владеет Facebook и Instagram. Миллиарды людей используют эти платформы каждый день. Рекламодатели уже там, и если они начнут получать лучшие результаты от рекламы с использованием ИИ, они будут тратить больше. Это реальный потенциал роста доходов. Кроме того, Meta зарабатывает миллиарды прибыли, так что у них есть ресурсы для масштабных инвестиций в ИИ, при этом они продолжают платить дивиденды акционерам. История компании по возврату инвестированного капитала показывает, что они умеют превращать НИОКР в реальные доходы. Вот почему недорогие акции ИИ, такие как Meta, могут стать серьёзными претендентами в следующем бычьем рынке.

Затем есть Alphabet. Аналогичная история, но с некоторыми уникальными преимуществами. Поисковая система Google — доминирующий игрок в поиске — практически все её используют. Это означает, что рекламодатели стекаются на платформу Alphabet, и компания только что отчиталась о первом в истории квартале с доходом в $100 миллиардов. Но есть одна вещь, которую большинство недооценивает: у Alphabet есть ещё один крупный источник дохода — облачные вычисления. Google Cloud быстро растёт и предлагает услуги ИИ клиентам. Они создали Gemini, свою собственную LLM, и уже начинают зарабатывать на ней. Акции даже дешевле, чем у Meta — торгуются по мультипликатору 29x по прогнозной прибыли. По мере расширения рынка ИИ в ближайшие годы, Alphabet занимает позицию для захвата значительной части этого роста.

Общая картина? Ожидается, что рынок ИИ вырастет с примерно $300 миллиардов сегодня до нескольких триллионов к началу 2030-х годов. И эти лучшие недорогие акции ИИ торгуются по оценкам, которые не полностью учитывают этот потенциал. Обе компании имеют устоявшийся, прибыльный бизнес, генерирующий серьёзные денежные потоки. Обе используют ИИ для усиления своих основных источников дохода. Обе торгуются по разумным мультипликаторам по сравнению с более широким рынком.

Это та возможность, которую я вижу прямо сейчас. Иногда лучшие инвестиции — это те, что скрыты на виду, потому что все гонятся за более очевидными победителями. Эти две компании могут стать лидерами в следующей фазе этого бычьего рынка.