Акционерное общество Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd. о конвертации конвертируемых облигаций в акции в первом квартале 2026 года — Уведомление

Войдите в приложение SINA Finance, чтобы найти 【раскрытие информации】 и посмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002850 Тикер: Keda Li Объявление №: 2026-020

Код облигации: 127066 Наименование облигации: Ke Li (Ke Li)

Официальное сообщение ООО «Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.» о конвертации конвертируемых облигаций в 1-м квартале 2026 года

Настоящее Общество и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является истинным, точным и полным; никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений нет.

Особые указания:

Код акций: 002850 Тикер: Keda Li

Код облигации: 127066 Наименование облигации: Ke Li (Ke Li)

Текущая цена конвертации: 148.70 юаня КНР/акция

Дата начала конвертации: 16 января 2023 года

Дата окончания конвертации: 7 июля 2028 года

Источник конвертируемых акций: дополнительные акции

В соответствии с соответствующими положениями «Правил листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже» и «Рекомендаций по саморегулированию № 15, которые относятся к конвертируемым облигациям акционерных компаний» Шэньчжэньской фондовой биржи, ООО «Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.» (далее — «Компания») настоящим публикует сообщение о конвертации конвертируемых облигаций компании в 1-м квартале 2026 года и об изменениях в уставном капитале компании, вызванных этой конвертацией, следующим образом:

I. Сведения о выпуске и листинге конвертируемых корпоративных облигаций

(1) Сведения о выпуске конвертируемых облигаций

После получения одобрения Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (далее — «Китайская CSRC») в документе «О решении о регистрации публичного выпуска конвертируемых облигаций компании Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.» (Securities Permit [2022] 1143), Компания 8 июля 2022 года публично выпустила конвертируемые облигации (далее — «выпуск данных конвертируемых облигаций») в количестве 15,343,705 лотов, номинальная стоимость одного лота — 100 юаней КНР, срок обращения — 6 лет; общий размер средств, привлеченных в результате размещения, составил 153,437.05 млн юаней КНР. После вычета расходов на выпуск в размере 1,926.61 млн юаней КНР (без учета налога) чистый размер привлеченных средств составил 151,510.44 млн юаней КНР. Информация о фактическом поступлении средств была проверена аудиторской фирмой Rongcheng (особое общество с ограниченной ответственностью) и подтверждена ею посредством «Отчета об удостоверении капитала» (Rongcheng Yan Zi [2022] 518Z0084).

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

После получения согласия Шэньчжэньской фондовой биржи (далее — «Шэньчжэньская биржа») согласно документу «Shen Zhen Shang [2022] 715», конвертируемые облигации на сумму 153,437.05 млн юаней КНР были допущены к торгам и начнут торговаться на Шэньчжэньской бирже с 3 августа 2022 года; код облигации — «127066», наименование облигации — «Ke Li (Ke Li)».

(3) Срок конвертации конвертируемых облигаций

Согласно соответствующим положениям «Пояснительного проспекта по публичному выпуску конвертируемых облигаций ООО «Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.»» (далее — «Пояснительный проспект»), срок периода конвертации данных конвертируемых облигаций начинается с первого торгового дня по истечении 6 месяцев после окончания выпуска данных конвертируемых облигаций (16 января 2023 года) и заканчивается датой погашения данных конвертируемых облигаций (7 июля 2028 года).

II. Сведения о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций компании

Согласно положениям «основание определения первоначальной цены конвертации» в «Пояснительном проспекте», первоначальная цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» составляет 159.35 юаня КНР/акция; далее в связи с реализацией опционов на акции компании, распределением дивидендов по акциям и корректировкой цены конвертации при конвертации акций, выпущенных определенным категориям лиц, порядок корректировки цены конвертации следующий:

(1) В январе 2023 года после завершения размещения конвертируемых облигаций компании в период с момента завершения их выпуска до 16 января 2023 года в связи с самостоятельной реализацией первым периодом исполнения по плану стимулирования на основе опционов на акции 2021 года лицами, которым были предоставлены опционы, произошло увеличение общего количества акций компании относительно момента до выпуска данных конвертируемых облигаций на 328,683 акций. Согласно положениям «способ корректировки цены конвертации и расчетная формула» в «Пояснительном проспекте», цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» была скорректирована с 159.35 юаня КНР/акция до 159.22 юаня КНР/акция; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 18 января 2023 года. Подробности см. в сообщении Компании, опубликованном 18 января 2023 года в «Securities Times», «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» и «Securities Daily», а также на сайте Juchao Information Network (

(2) В мае 2023 года Компания реализовала план распределения дивидендов за финансовый 2022 год: после закрытия торгов в день регистрации прав на дивиденды на Шэньчжэньской бирже всем акционерам Компании, зарегистрированным в филиале Шэньчжэньского отделения China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (далее — «CSDEC Шэньчжэнь»), были выплачены денежные дивиденды; сумма дивидендов — 3.00 юаня КНР за каждые 10 акций (с налогом). Согласно положениям «способ корректировки цены конвертации и расчетная формула» в «Пояснительном проспекте», цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» была скорректирована с 159.22 юаня КНР/акция до 158.92 юаня КНР/акция; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 19 мая 2023 года. Подробности см. в сообщении Компании, опубликованном 13 мая 2023 года в «Securities Times», «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» и «Securities Daily», а также на сайте Juchao Information Network (

(3) В августе 2023 года после утверждения Китайской CSRC документа «О согласии на регистрацию выпуска акций Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd. определенным категориям лиц» (Securities Permit [2023] 1356) Компания выпустила определенным категориям лиц обыкновенные акции (A-shares) в количестве 33,471,626 акций (далее — «данный целевой выпуск»). Акции, дополнительно выпущенные в результате данного целевого выпуска, были оформлены с регистрацией, сдачей на хранение и т.п. в филиале CSDEC Шэньчжэнь 2 августа 2023 года и допущены к торгам на Шэньчжэньской бирже 15 августа 2023 года. Данный целевой выпуск акций приводит к увеличению общего количества акций компании на 33,471,626 акций: общее количество акций увеличилось с 235,909,596 акций до 269,381,222 акций. Согласно положениям «способ корректировки цены конвертации и расчетная формула» в «Пояснительном проспекте», цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» была скорректирована с 158.92 юаня КНР/акция до 152.20 юаня КНР/акция; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 15 августа 2023 года. Подробности см. в сообщении Компании, опубликованном 8 августа 2023 года в «Securities Times», «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» и «Securities Daily», а также на сайте Juchao Information Network (

(4) В мае 2024 года Компания реализовала план распределения дивидендов за финансовый 2023 год: после закрытия торгов в день регистрации прав на дивиденды на Шэньчжэньской бирже всем акционерам Компании, зарегистрированным в филиале CSDEC Шэньчжэнь, были выплачены денежные дивиденды; сумма дивидендов — 15.00 юаня КНР за каждые 10 акций (с налогом). Согласно положениям «способ корректировки цены конвертации и расчетная формула» в «Пояснительном проспекте», цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» была скорректирована с 152.20 юаня КНР/акция до 150.70 юаня КНР/акция; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 24 мая 2024 года. Подробности см. в сообщении Компании, опубликованном 16 мая 2024 года в «Securities Times», «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» и «Securities Daily», а также на сайте Juchao Information Network (

(5) В мае 2025 года Компания реализовала план распределения дивидендов за финансовый 2024 год: после закрытия торгов в день регистрации прав на дивиденды на Шэньчжэньской бирже всем акционерам Компании, зарегистрированным в филиале CSDEC Шэньчжэнь, были выплачены денежные дивиденды; сумма дивидендов — 20.00 юаня КНР за каждые 10 акций (с налогом). Согласно положениям «способ корректировки цены конвертации и расчетная формула» в «Пояснительном проспекте», цена конвертации «Ke Li (Ke Li)» была скорректирована с 150.70 юаня КНР/акция до 148.70 юаня КНР/акция; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 30 мая 2025 года. Подробности см. в сообщении Компании, опубликованном 23 мая 2025 года в «Securities Times», «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» и «Securities Daily», а также на сайте Juchao Information Network (

III. Конвертация «Ke Li (Ke Li)» и изменения в уставном капитале

В 1-м квартале 2026 года «Ke Li (Ke Li)» в результате конвертации уменьшились на 32 лота; общая сумма составила 3,200.00 юаня КНР; количество конвертированных акций — 19 акций. По состоянию на конец 1-го квартала 2026 года «Ke Li (Ke Li)» в общей сложности завершили конвертацию 1,212 акций; оставшаяся сумма конвертируемых облигаций «Ke Li (Ke Li)» составляет 1,534,176,800.00 юаня КНР (15,341,768.00 лотов).

Изменения в уставном капитале Компании за 1-й квартал 2026 года следующие:

■

Примечание: рост общего количества акций на 806,800 акций обусловлен: 1) увеличением на 806,781 акций в результате реализации опционов на акции 2022 года лицами, которым были предоставлены опционы, в течение данного периода; 2) конвертацией 19 акций «Ke Li (Ke Li)» в течение данного периода.

IV. Прочее

Инвесторам, чтобы ознакомиться с другими соответствующими материалами по «Ke Li (Ke Li)», просим обратиться к сообщению Компании, опубликованному 6 июля 2022 года на сайте Juchao Information Network (

V. Документы для проверки

(1) Таблица структуры акционерного капитала, выданная филиалом CSDEC Шэньчжэнь;

(2) Прочие документы.

Настоящим объявляется.

Shenzhen Keda Li Industrial Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении SINA Finance