Объявление о ситуации с конвертацией конвертируемых облигаций за первый квартал 2026 года компании New Hope Dairy Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по 【раскрытие информации】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002946, сокращенное наименование: 新乳业, номер объявления: 2026-029

Код облигации: 128142, сокращенное наименование облигации: 新乳转债

New Hope Dairy Co., Ltd.

Объявление о конвертации конвертируемых корпоративных облигаций New Hope Dairy за I квартал 2026 года

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что информация, раскрываемая в настоящем документе, является достоверной, точной и полной, не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

Особые указания:

1、Код акции: 002946, сокращенное наименование: 新乳业;

2、Код облигации: 128142, сокращенное наименование облигации: 新乳转债;

3、Цена конвертации: 17.88 юаня/акцию;

4、Период конвертации: с 24 июня 2021 года по 17 декабря 2026 года

В соответствии с положениями «Правил листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», а также «Руководством по саморегулированию для листинговых компаний № 15 — Конвертируемые корпоративные облигации», компания New Hope Dairy Co., Ltd. (далее — «компания») настоящим объявляет о конвертации конвертируемых облигаций за I квартал 2026 года (далее — «конвертируемые облигации») и о соответствующих изменениях в акционерном капитале компании следующим образом:

I. Базовое описание выпуска и листинга конвертируемых облигаций

После утверждения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая «CSRC Permission [2020] 2614», компания 18 декабря 2020 года публично разместила 7,18 млн. конвертируемых облигаций, номинальная стоимость каждой — 100 юаней, общий объем выпуска — 718M. юаней. В соответствии с документом Шэньчжэньской фондовой биржи (далее — «Шэньчжэньская фондовая биржа») «Шэньчжэнь Шэн〔2021〕63», конвертируемые облигации на сумму 718M. юаней были допущены к торгам с 19 января 2021 года на Шэньчжэньской фондовой бирже, сокращенное наименование облигации — «新乳转债», код облигации — «128142».

Согласно соответствующим положениям применимого законодательства, нормативных актов и «Проспекту публичного выпуска A-акций конвертируемых корпоративных облигаций компании New Hope Dairy Co., Ltd.», «新乳转债», выпущенные в рамках настоящего выпуска, подлежат конвертации в акции компании с 24 июня 2021 года, а начальная цена конвертации составляет 18.69 юаня/акцию.

12 мая 2021 года, в связи с реализацией компанией плана стимулирования с использованием ограниченных акций на 2020 год, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.69 юаня/акцию до 18.54 юаня/акцию.

23 июня 2021 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2020 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.54 юаня/акцию до 18.47 юаня/акцию.

15 июня 2022 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2021 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.47 юаня/акцию до 18.40 юаня/акцию.

20 июня 2023 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2022 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.40 юаня/акцию до 18.32 юаня/акцию.

19 июля 2023 года, в связи с выкупом и аннулированием части ограниченных акций компанией, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.32 юаня/акцию до 18.33 юаня/акцию.

7 июня 2024 года, в связи с выкупом и аннулированием части ограниченных акций компанией, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.33 юаня/акцию до 18.38 юаня/акцию.

9 июля 2024 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2023 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.38 юаня/акцию до 18.23 юаня/акцию.

14 февраля 2025 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за первое полугодие 2024 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.23 юаня/акцию до 18.20 юаня/акцию.

26 июня 2025 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2024 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 18.20 юаня/акцию до 17.95 юаня/акцию.

16 января 2026 года, в связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов за первое полугодие 2025 года, цена конвертации «新乳转债» была скорректирована с 17.95 юаня/акцию до 17.88 юаня/акцию.

II. Конвертация «新乳转债» и изменения в количестве акций

В I квартале 2026 года «新乳转债» в результате конвертации уменьшились на сумму 0 юаней, уменьшилось количество на 0 облигаций, количество конвертированных акций составило 0 акций. По состоянию на 31 марта 2026 года сумма оставшихся конвертируемых облигаций составляет 7.18M. юаней, а оставшееся количество конвертируемых облигаций — 717.8804 млн. штук.

Конкретные сведения о движении акций за I квартал 2026 года:

Единица: акции

■

III. Прочее

Если у инвесторов есть вопросы по указанному выше, пожалуйста, звоните в консультационный отдел офиса совета директоров компании по телефону 028-86748930.

IV. Документы для рассмотрения

1、Справка, выданная China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. филиалом в Шэньчжэне, о структуре капитала New Hope Dairy на 31 марта 2026 года;

2、Справка, выданная China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. филиалом в Шэньчжэне, о структуре капитала по конвертируемым облигациям New Hope Dairy на 31 марта 2026 года.

Настоящим объявляется.

New Hope Dairy Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance