Технологический навигатор 7: фактический контролирующий лицо планирует реализовать около 300 миллионов, убыточен уже 3 года, в 2022 году IPO привлекло сверх плана 600 миллионов

Сайт China Economic Net, Пекин, 3 апреля. Навигация для научных и инженерных задач (688282.SH) вчера вечером опубликовала «Уведомление о планах уступки акций по соглашению между компанией-акционером, контролирующим компанией, и фактическим контролирующим лицом».

В сообщении говорится, что исходя из собственных потребностей в финансировании планируется сократить долю в акциях компании путем уступки по соглашению, а также привлечь инвесторов, которые признают внутреннюю ценность компании и оптимистично оценивают ее будущие перспективы.

Компания-акционер, контролирующая компания, и фактические контролирующие лица Ван Бо, Ми Линцзюань, Дун Минцзе, Ши Юншэн, Шэнь Цзюнь, Гао Чифэн, Цуй Янь планируют в течение 3 месяцев после 3 торговых дней с даты опубликования уведомления осуществить уступку по соглашению в пользу центра управления активами Нинбо Нинцзюй (с ограниченной ответственностью) (от имени «Фонд инвестиционных ценных бумаг “Rongtong No.5”») в общей сложности не более 4,400,000.00 акций компании, то есть не более 5.00% от общего уставного капитала компании. Между вышеуказанным приобретателем и отчуждателем не существует аффилированных отношений. Данное сокращение доли не приведет к изменению компании-акционера, контролирующей компании, и фактических контролирующих лиц, и не связано с переходом контроля над компанией.

Если исходить из цены закрытия компании за предыдущий торговый день 68.70 юаня, вышеуказанные акционеры планируют привлечь наличность в общей сумме примерно 302,280,000 юаней.

По состоянию на дату раскрытия информации в уведомлении компания-акционер, контролирующая компания, и фактические контролирующие лица Ван Бо, Ми Линцзюань, Дун Минцзе, Ши Юншэн, Шэнь Цзюнь, Гао Чифэн, Цуй Янь в совокупности владеют 51,541,586 акций в обращении без ограничений на обращение, что составляет 58.57% от общего уставного капитала компании. В том числе: Ван Бо — 8,996,674 акций, 10.22% от общего уставного капитала; Ми Линцзюань — 7,267,765 акций, 8.26%; Дун Минцзе — 7,216,149 акций, 8.20%; Ши Юншэн — 7,060,553 акций, 8.02%; Шэнь Цзюнь — 7,060,462 акций, 8.02%; Гао Чифэн — 7,013,865 акций, 7.97%; Цуй Янь — 6,926,118 акций, 7.87%.

В уведомлении говорится, что Ван Бо, Ми Линцзюань, Дун Минцзе, Ши Юншэн, Шэнь Цзюнь, Гао Чифэн, Цуй Янь являются компанией-акционером, контролирующей компанией, и фактическими контролирующими лицами; данное сокращение доли не приведет к изменению компании-акционера, контролирующей компанией, и фактических контролирующих лиц; не окажет существенного влияния на структуру корпоративного управления компании «Навигация для научных и инженерных задач», структуру акционерного капитала и устойчивую стабильную операционную деятельность.

«Навигация для научных и инженерных задач» 18 марта 2022 года разместила акции на Шанхайской фондовой бирже на секции STAR Market. Количество публично размещенных акций составило 22.00 млн акций, цена размещения — 65.21 юаня за акцию. Институцией, выступающей в качестве андеррайтера (главного андеррайтера), является China International Capital Corporation Limited, а представители андеррайтера — Ши Ицзе и Янь Яньхуэй.

Компания «Навигация для научных и инженерных задач» при первичном публичном размещении акций привлекла общую сумму средств в размере 1.44B юаней. После вычета расходов на размещение чистая сумма привлеченных средств составила 1.25B юаней. Чистая сумма окончательно привлеченных средств компанией «Навигация для научных и инженерных задач» оказалась на 615 млн юаней больше первоначального плана. Согласно проспекту компании, планируется привлечь 636 млн юаней, которые будут направлены на проект расширения и строительства мощностей инерциальных навигационных устройств, проект производства и строительства оптических волоконных гироскопов (фибровых гироскопов), проект строительства исследовательского центра, а также на пополнение оборотных средств.

Общая сумма расходов на размещение при первичном публичном размещении акций компанией «Навигация для научных и инженерных задач» составила 184 млн юаней, из которых расходы на андеррайтинг и размещение составили 163 млн юаней.

В 2023–2025 годах выручка компании составила соответственно 21.75 млн юаней, 170.88 млн юаней и 301.04 млн юаней; чистая прибыль, относящаяся к акционерам листинговой компании, составила соответственно -22.55 млн юаней, -4.53 млн юаней и -9.23 млн юаней; чистая прибыль, относящаяся к акционерам листинговой компании, за вычетом неденежных (разовых) прибылей и убытков, составила соответственно -44.16 млн юаней, -8.78 млн юаней и -19.39 млн юаней; чистый денежный поток от операционной деятельности — 3.57 млн юаней, 17.58 млн юаней и -41.43 млн юаней.

(Редактор: Вэй Цзинтин)

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP