Джянь Муян: Анализ и рекомендации по торговле золотом и нефтью на сегодня

Международное золото:

6 апреля, сегодня, международный рынок золота открылся после окончания пасхальных каникул; лондонское спот-золото открылось с падением до 4652.28 долларов за унцию, затем в ходе торгов быстро снизилось до 4599.7 долларов за унцию, едва не опустившись ниже ключевой поддержки 4600 долларов; после этого оно немного консолидировалось и быстро отскочило. По состоянию на момент выхода материала золото максимально отскочило до 4671.8 долларов за унцию, а внутридневная волатильность усилилась. В США количество новых рабочих мест за март составило 178 тыс., что существенно превысило прогноз 120 тыс.; уровень безработицы — 3.6%, а заработная плата в помесячном выражении выросла на 0.4%. Данные показывают, что экономика США демонстрирует устойчивость, а инфляционная инерция остается высокой. Фьючерсы на процентные ставки CME указывают, что вероятность снижения ставки в июне уже снизилась до менее чем 2%, а первый прогноз по снижению ставки сдвинулся на сентябрь и даже на декабрь. Индекс доллара закрепился выше 104.85; доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4.39%, существенно увеличив стоимость удержания золота и став крупнейшим фактором давления на цену. Сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, эскалация конфликта между Ираном и США усиливает на рынке определенный спрос на хеджирование. При этом глобальные центробанки продолжают покупать золото; Народный банк Китая уже 16 месяцев подряд наращивает запасы, обеспечивая золоту средне- и долгосрочную фундаментальную поддержку. Однако в краткосрочной перспективе силу поддержки со стороны геополитики и покупок центробанков трудно компенсировать негативный удар, вызванный разворотом политики ФРС.

С технической точки зрения: недельный график показывает углубление с последующим восстановлением; по форме уже появились сигналы стабилизации и разворота вниз. Гистограммы MACD зеленого цвета продолжают сжиматься, а импульс продавцов ослабевает. При отсутствии крупных негативных новостей в ближайшее время золото вряд ли сможет сильно упасть дальше. Но сейчас ma5 и ma10 по-прежнему образуют «мертвый крест» с направлением вниз, что пока удерживает определенное давление на покупателей. В краткосрочной перспективе нет условий для существенного роста; ожидание — повторяющееся колебание с консолидацией и корректировкой индикаторов. Дальше рост на увеличенном объеме возможен лишь после того, как свечи закрепятся выше середины Боллинджера (средней линии) и выше линии ma5. На дневном уровне сценарий «серии растущих дневных свечей» был прерван большой отрицательной свечой; сейчас дневные свечи закрываются с нисходящей тенденцией ниже средней линии Боллинджера — очевидно, что золото снова вошло в слабость. Если такая слабость будет продолжаться, оно, без сомнения, снова будет тестировать нижние минимумы. Поэтому раз уж на этой неделе однозначно сохраняется слабость, идем по слабости — смотрим на снижение. Период 4 часов — это диапазон консолидации: Боллинджер сузился, а скользящие средние «склеились» вместе; пока не видно сценария одностороннего движения. Сверху давит 4800, снизу поддерживает 4500. Пока не будет пробития этого диапазона, золото будет вместе с рынком колебаться; когда будут пробиты ключевые уровни сверху и снизу, тогда, в сочетании с новостным фоном, будет видно, сможет ли продолжиться односторонний тренд. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе золото сначала будет колебаться в диапазоне 4800–4500. Пока не пробивается этот диапазон, можно смело торговать туда-сюда; после пробоя — следовать за движением цены.

При сопоставлении с почасовым графиком: в начале этой недели золото по-прежнему смотрят как на диапазонную консолидацию. Сверху на короткой дистанции заметное сопротивление оказывают 4650 и 4680. Если удастся пробить и закрепиться выше 4700, то в первой половине недели рынок может испытать влияние каких-то внезапных новостей. В начале недели снизу сначала следим за зоной 4570–50 и конкуренцией в ней; если этот уровень будет потерян, то темп корректировки может ускориться и расшириться. После того как отыгрываем сделку утром, можно в зоне 38–40 больше смотреть на покупки с отскоком; затем в районе 4650 и 4680 пробовать короткие продажи (частями). После закрепления выше 4700 вручную выставить стоп-лосс; цель — вниз в район 4580–50.

Международная нефть:

На прошлой неделе в начале нефть сначала откатилась вниз к уровню около 10-дневной линии; однако в четверг под влиянием комментариев Трампа котировки снова поднялись, одним движением пробив давление 108.5, соответствующее линии тренда; максимум пришел примерно к 113.9. Затем, хотя рынок и откатился назад, амплитуда была ограниченной, и дневная свеча закрылась крупной бычьей свечой. В течение выходных новостной фон на рынке не улучшился, что привело сегодня к гэпу вверх и тесту давления в районе 115.3. Но поскольку не было точных новостей, способных дополнительно подтолкнуть цену, затем произошел откат; сейчас уже закрыт гэп. Согласно текущей структуре дневного и часового графиков, на этой неделе ключевое для марка WTI (американской нефти) — удержать бычий эффект, возникший после подъема в прошлый четверг. Снизу особенно важно следить за борьбой вокруг 100.5, а также за зоной противостояния 109–108.5. Если эти два уровня удержатся, то корректировка будет носить лишь технический характер; в дальнейшем при появлении благоприятных новостей у WTI останется возможность снова подняться. Сверху потенциально можно еще смотреть в сторону 115, а также даже на обновление максимумов до района 120. Но если зона 100.5–108.5 не удержится, то на короткой дистанции WTI может уйти в постоянную боковую консолидацию или в корректировку по амплитуде; однако уровень такой корректировки все равно нужно оценивать в увязке с новостным фоном — он будет более сложным и изменчивым.

 Открытие фьючерсного счета через крупную партнерскую платформу Sina — надежно, быстро и безопасно


		
		
		

		

		
		Объявление Sina: Это сообщение перепечатано из партнерских СМИ Sina. Sina.com публикует эту статью с целью донести больше информации и не означает, что она соглашается с изложенными взглядами или подтверждает описанные факты. Контент статьи представлен только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой страх и риск.

Огромные объемы новостей и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Ответственный: Чэнь Пинь