Акции Seagate (STX) достигли рекордного уровня, поскольку Morgan Stanley назвал их лучшим выбором

TLDR

• Seagate (STX) установила исторический максимум $460 — рост на 8.34% в понедельник и на 56% по итогам 2026 года на данный момент.
• Morgan Stanley повысил целевую цену для STX до $582 с $468, сохранив рейтинг Overweight.
• Seagate заменила Western Digital (WDC) на позиции главной рекомендации Morgan Stanley в сегменте HDD.
• Morgan Stanley сдвинула оценку баланса спроса и предложения по HDD до 2029 года — на год позже, чем прежде.
• Cantor Fitzgerald также повысила целевую цену STX до $650 с $500, сохранив рейтинг Overweight.

💥 Find the Next KnockoutStock! Get live prices, charts, and KO Scores from KnockoutStocks.com — data-driven платформа, которая ранжирует каждую акцию по качеству и потенциалу прорыва.

Seagate Technology had a strong Monday, with its stock climbing to a record $460 — a level it has never touched before. The move came after Morgan Stanley reshuffled its rankings in the hard-disk drive space, swapping Western Digital out and putting Seagate in as its top pick.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг подтвердил рейтинги Overweight по обеим акциям — STX и WDC, но поднял целевую цену Seagate до $582 с $468. Целевая цена Western Digital выросла до $380 с $369. Обе акции выросли в предрыночных торгах: STX — на 4.6% до $449, а WDC — на 3.2% до $304.38 до открытия.

Логика банка довольно проста: спрос на HDD не замедлится в ближайшее время. Облачные нагрузки продолжают расти, а ИИ создает больше данных, которые нужно где-то хранить. HDD по-прежнему справляются примерно с 80% мирового хранения облачных данных.

Чипы флеш-памяти каждый год откусывают долю рынка у HDD, но этот процесс идет медленно. Вудринг отметил, что рост агентного ИИ и более продвинутые рабочие нагрузки означают генерацию большего объема данных, что удерживает спрос на HDD на высоком уровне.

Теперь Morgan Stanley ожидает, что в 2029 году спрос и предложение на рынке HDD достигнут паритета — на год позже, чем в предыдущей оценке. В отрасли с очень небольшим числом крупных игроков это хорошая новость для Seagate и Western Digital.

Почему Seagate обогнала Western Digital

Смена лидера сверху свелась к нескольким факторам. Несколько катализаторов, которые ранее связывали с Western Digital — включая продажу оставшейся доли в Sandisk и сокращение разрыва в оценке с Seagate — уже произошли.

Далее Вудринг ожидает, что валовая маржа Seagate будет расширяться примерно на 50 базисных пунктов быстрее, чем у Western Digital, в течение следующего года. Этот выигрыш связан с тем, что Seagate наращивает поставки накопителей большей емкости, которые несут более высокую маржинальность.

Вудринг довольно прямолинейно обозначил свое отношение к сектору: «Наша уверенность в сегменте HDD остается выше, чем по любому конечному рынку, который мы покрываем».

Это было не только усиление позиций со стороны Morgan Stanley. Cantor Fitzgerald также повысила целевую цену Seagate — до $650 с $500 — сохранив рейтинг Overweight. Этот шаг последовал после Innovation Day у Western Digital, где компания представила новые технологические достижения и обновила финансовые модели.

Сильная отчетность поддержала эти шаги

Повышения со стороны аналитика не возникли на пустом месте. Seagate опубликовала сильный финансовый Q2 2026: прибыль на акцию составила $3.11 при прогнозе $2.79, а выручка достигла $2.83 млрд — примерно на 3.66% выше оценок.

Такое опережение дает аналитикам основания пересматривать прогнозы в сторону повышения. Рост акции за 1 год теперь составляет 556.69%, а рыночная капитализация — $96.2 млрд.

InvestingPro отметила STX как в настоящее время переоцененную относительно ее оценки Fair Value, поместив ее в список Most Overvalued.

Considering a new stock? You may want to see what’s on our watchlist first.

Наша команда в Knockout Stocks отслеживает топ-работающих аналитиков и тренды, которые двигают рынок, чтобы раньше выявлять потенциальных победителей. Мы определили пять акций, которые сейчас привлекают тихое внимание и могут стоить того, чтобы смотреть на них уже сейчас. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть полный отчет и получать регулярные инсайты по акциям.

✨ Limited Time Offer

Get 3 Free Stock Ebooks

            Discover top-performing stocks in AI, Crypto, and Technology with expert analysis.
        

        

            *                       
                    **Top 10 AI Stocks** - Leading AI companies
                
            *                       
                    **Top 10 Crypto Stocks** - Blockchain leaders
                
            *                       
                    **Top 10 Tech Stocks** - Tech giants
                
        

        

            
                📥 Get Your Free Ebooks