[红包] Фокус на внутренние и международные показатели — жесткий тренд, основной рост, взрыв бычьего расположения — обсуждение! Не даю никаких инвестиционных или финансовых советов! Благодарю за встречу!

Текущий рынок может демонстрировать структурную дифференциацию в динамике
**Победитель — это результаты **
Некоторые бычьи акции, соответствующие основной логике рынка, продолжат усиливаться
А акции без поддержки со стороны результатов могут столкнуться с давлением

Ключевая логика заключается в том, что
апрель — это период интенсивного раскрытия годовых отчетов и квартальных отчетов за первый квартал на A-share
Рыночный стиль быстро переключится с прежних спекуляций на темах на стадию проверки по результатам
Динамика цен будет тесно связана с их фундаментальными показателями (особенно с результатами первого квартала)

[Тохуба]
Направление бычьих акций, в котором происходит ускорение — только личные заметки
Я не совершаю никаких инвестиционно-финансовых сделок; есть более удачная логика
Пожалуйста, поделитесь вашей логикой в комментариях!!! Никаких рекомендаций!!!

1. ИИ-вычислительные мощности включают аппаратное и программное обеспечение, а также полупроводники памяти

Ключевая логика
ИИ-оборудование и ПО, потребность в вычислительных мощностях продолжает взрывной рост. Одновременно ускоряется отечественная замена, вкупе с такими катализаторами, как отраслевые выставки и рост цен на продукты, благоприятство для сектора крайне высокое.

Оптические модули / оптическая связь / оптическое волокно:
Заказы полные, определенность результатов на внутреннем и внешнем рынках высокая; некоторые ведущие компании показали оптимистичные ожидания по квартальному отчету за первый квартал. Позиции в индустрии — топ-5 в стране; пробой на высоких уровнях с большим объемом. Наблюдать закономерности и разумно управлять точками BS.

Полупроводники: в субсекторах вроде чипов памяти дно цикла уже видно; плюс ожидания роста цен — большая эластичность по результатам. Институты скучкуются; обратите внимание на высокое соотношение цены и качества, большой потенциал роста при пробое пространства. Наблюдать за объемами, фишками и результатами, а также за историческим «характером» акций; логику конкретных бумаг не анализирую!

ИИ-оборудование, CPO, оптическое волокно, AI-серверы / чипы: выигрыш от ускорения строительства отечественных вычислительных мощностей, результаты, вероятно, будут подтверждены. Запомните про выбор точки входа по соотношению цена/качество; ни в коем случае не гнаться за ростом + разумное управление позицией

2. По примеру цепочки роста лития/энергии и ресурсов с высокой деловой активностью

Ключевая логика: рост цен на продукты — прямая подсказка для выявления бумаг с высокими темпами роста результатов по квартальному отчету за первый квартал; это означает дефицит предложения в отрасли и уплотнение прибыли компаний.

Материалы для литиевых батарей: изменения цен на карбонат лития, гексафторфосфат лития и т.п. могут повлиять на результаты компаний, связанных с цепочкой поставок.

3. Текущие неизвестные риски — уже как предмет риск-менеджмента:

Риск «разочарования» в результатах — возможно, уже в апреле. Если результаты компании не оправдают ожидания, вплоть до «разрыва» (взрыва) по отчетности, цена акций столкнется с огромным ударом.

Также некоторые акции, которые ранее сильно выросли и уже в достаточной мере «переварили» ожидания по результатам, могут после публикации отчетов столкнуться с фиксацией прибыли со стороны средств.

Сейчас рынок в целом находится в фазе консолидации; в совокупности, в апреле с высокой вероятностью рынок будет колебаться и «наращивать основание» в ключевом диапазоне 3800-4100 пунктов.

Снизу поддержка политиками и опора со стороны восстановления экономики, сверху давление со стороны дивергенции по результатам и внешних рисков — индексам сложно устроить сценарий одностороннего резкого роста.

4. Поэтому вот схема игры под отбор акций:

a. Логика: лидерская позиция в отрасли топ-5 + «шелковистая» сила + бычий основной разгон с расположением по тренду в порядке быков (мультипостроение по максимумам).

b. Должны быть бумаги с железобетонным подтверждением роста по квартальному отчету за первый квартал.

c. Выше линии тренда: акции, находящиеся выше 5-дневной средней и демонстрирующие бычье расположение; избегать ловушек «отскоков от перепроданности» с порядком медвежьих (пустых) выстроений всех скользящих средних.

d. Покупать до публикации прогноза (игра в ожидании) или покупать после гэпа (подтверждение): для потенциальных бумаг с превосходными показателями, у которых прогноз еще не раскрыт, можно входить ближе к началу апреля, закупаясь на снижениях; для бумаг, которые уже опубликовали прогноз, превышающий ожидания, следить за возможностью подтверждения после гэпа и последующей просадки.

e. Продавать при реализации хороших новостей: если в день официального раскрытия финансовой отчетности по акции (не в день прогноза) появляется рост на больших объемах с замиранием или длинная верхняя тень — твердо фиксировать прибыль. В апреле очень легко возникает сценарий «хорошая новость исчерпалась — и это уже плохая новость».

Выше — лишь итог одного личного суммарного подхода к игре на основе тренда, который я написал по ходу, когда занимался тем, чтобы размяться; никаких инвестиционно-финансовых рекомендаций! Благодарю за встречу!