Недавно я снова начал систематизировать торговые заметки и заметил, что многие неправильно понимают правило 123 в теории Доу. На самом деле этот метод очень практичен, особенно для новичков.

Сначала расскажу о его основной логике. Форма правила 123 на самом деле несложна — это структура, которая появляется на вершине или дне рынка в виде последовательных подъёмов и спадов: либо рост, спад, рост, либо спад, рост, спад. Почему это так эффективно? Потому что оно напрямую соответствует определению разворота тренда в теории Доу — когда восходящий тренд перестает обновлять максимум, а при коррекции цена пробивает предыдущий локальный минимум, это разрушает определение восходящего тренда как «постоянное повышение максимумов и минимумов».

Как это выглядит? В случае вершины: цена достигает нового максимума (пункт 1), затем идёт коррекция и формирует локальный минимум (пункт 2), после этого цена снова поднимается, но не обновляет максимум (пункт 3), и в конце цена пробивает этот локальный минимум — тренд подтвержден к развороту. В случае дна: достигается новый минимум, затем идёт отскок и формируется локальный максимум, потом снова падает, не обновляя минимум, и наконец пробивает локальный максимум.

Я использую эту концепцию и считаю, что правило 123, выведенное из теории Доу, обладает несколькими очень полезными свойствами.

Во-первых, для подтверждения тренда. После продолжительного восходящего или нисходящего движения, появление обратной модели 123 позволяет быстро подтвердить разворот тренда. Это гораздо быстрее, чем ждать двойных вершин/дней или фигуры головы и плеч. Модель 123 появляется чаще и является базовым закономерностью в развитии тренда.

Во-вторых, для выхода из позиции или уменьшения позиции. В трейдинге очень важно знать, когда закрывать сделку. Правило 123 очень просто — как только цена формирует обратную модель, нужно сразу закрывать позицию. В отличие от фиксированного уровня стоп-лосса, такой динамический сигнал лучше защищает прибыль и стабилизирует психологию торговли.

Также важен вход. Точка пробоя модели 123 очень ясна — это сигнал к началу движения, его легко распознать на практике. Четкая точка входа очень подходит для размещения ордеров.

Если дополнить индикатором RSI, то эффективность возрастает. У RSI есть проблема — он показывает зоны перекупленности и перепроданности, но цена в этих зонах может продолжать расти или падать. В одностороннем тренде RSI часто «затухает»: он постоянно показывает перекупленность или перепроданность, не давая ясных сигналов. В этом случае использование правила 123 помогает точнее входить в рынок и фильтровать ложные сигналы, повышая вероятность успеха.

Честно говоря, правило 123 — это один из самых практичных методов, который я использую сейчас, и его можно комбинировать с другими индикаторами для создания новых стратегий. Эта методика очень отточена, и уровень торговли явно повысится. Всем советую попробовать!