Краткосрочный настрой: как контролировать руки и научиться держать пустую позицию

Если есть время каждую неделю, записывайте ответы на вопросы, которые ваши друзья чаще всего задают, надеюсь, вы сможете становиться сильнее шаг за шагом. Если статья окажется полезной, поддержите, чтобы статья как можно скорее стала избранным постом; только когда данные статьи хорошо ранжируются, тогда можно подать заявку на стрим и получать больше возможностей учиться вместе с вами.[Taoguba]

Сегодня расскажу: как держать себя в руках и научиться быть в режиме ожидания (без позиции).

Для трейдера на коротких дистанциях «умение быть в безпозиционном режиме» — самый ключевой и самый трудный урок в том, чтобы торговая система перешла от «любительского» уровня к «профессиональному».

Ниже я разберу важность безпозиционного режима с трех сторон: осознание, психология, практические действия, и дам набор выполнимых методов, которые помогут тем, кому трудно удержаться от сделок.

Первая часть: почему безпозиционность — ключевая способность топового трейдера на коротких дистанциях?

Это не «леность», а форма «осознанного выбора» и «стратегической обороны».

Безпозиционность — это «режим по умолчанию» торговой системы:

Ошибочное понимание: мне нужно постоянно торговать на рынке, чтобы поймать возможности и заработать деньги.

Верное понимание: большая часть времени рынок (примерно 70%) находится в фазе флэта или спада, и там нет торговой среды с высокой вероятностью и хорошим соотношением прибыль/убыток. Безпозиционность — это ожидание «идеальной зоны для удара» в рамках правил. Как у охотника: большая часть времени — наблюдение и затаивание, и только когда добыча попадает в досягаемость и поза самая правильная, он нажимает на спуск.

Безпозиционность — самое эффективное оружие для защиты капитала:

Факты по данным: в период спада (например, вчера: стоп-лоссов больше, чем ап-лестниц), принудительная торговля может иметь уровень провала выше 80%. Один минус -10% требует следующего плюс +11%, чтобы выйти в ноль. Серия небольших убытков быстро съедает капитал и уверенность.

Ключевая логика: не терять деньги — значит зарабатывать (по сравнению с теми, кто теряет деньги в падении). Безпозиционность позволяет полностью обойти системные риски и «мясорубку» рыночных настроений, сохраняя ранее с трудом накопленные прибыли и капитал, чтобы следующая волна принесла достаточно «боеприпасов».

Безпозиционность — единственный путь сохранять объективность и холодный рассудок:

Психологическая ловушка: как только появляется позиция, суждения человека начинают искажаться из-за «позиционного предубеждения»; он бессознательно ищет информацию, которая поддерживает его позицию, и игнорирует сигналы риска. Тревога, надежда и страх заменяют рациональность.

Состояние без позиции: позволяет тебе, как стороннему наблюдателю, холодно смотреть, как рынок разрывают «быки» и «медведи». Ты можешь яснее видеть: кто реально усиливается? Настроение исправляется или ухудшается? Где созревает новая главная линия? Этот «взгляд наблюдателя» — предпосылка для принятия следующего правильного решения.

Безпозиционность нужна для следующего «выхода с большим объемом» (heavy bet):

Секрет прибыли на коротких дистанциях заключается не в «частых сделках», а в «делать больший объём там, где самая высокая определенность». Такие возможности определенности обычно возникают в точке разворота после эмоционального пика (ледяной точки) или в стартовой фазе, когда подтверждается новая главная линия.

Если в период спада из-за «зуда по рукам» ты тратишь деньги на неэффективные сделки, а то и получаешь убыток, то когда придёт реальная возможность «дракона» (главного лидера), у тебя будет либо не хватать капитала, либо ты окажешься зажат в ловушке (закрепление/запирание позицией) и не сможешь действовать, либо тебя сдержит страх — ты не осмелишься «заехать» (войти в позицию). Безпозиционность гарантирует, что в момент появления возможности у тебя будут: право участвовать, капитал и уверенность — чтобы полностью включиться.

Вторая часть: почему «держать себя в руках не получается»? — разбор психологических корней

Сначала нужно понять причины поведения «не могу удержаться от сделок»:

Страх упустить рост (FOMO): боишься пропустить каждое движение вверх, думаешь, что «если ты на рынке, то шанс есть». Это самый распространенный психологический фактор.

«Прокачка присутствия» через торговлю: приравнивать «торговлю» к «старанию» и «работе»; если не торговать, появляется тревога, пустота, ощущение, что ты «не делаешь дело».

Чрезмерная уверенность и ошибочная атрибуция: опыт одной прошлой успешной сделки вразрез рынку ошибочно приписывается твоей «технике», а не удаче, из-за чего недооцениваются риски рынка.

Азартная попытка «отыграться»: после убыточной сделки быстро открываешь позицию, чтобы сразу заработать обратно; из-за этого действия становятся эмоциональными, и включается порочный круг «убыток — импульсивная сделка — еще больший убыток».

Отсутствие четкого «сигнала на безпозиционность»: в торговой системе есть только «что покупать» и «что продавать», но нет жесткого правила «когда не покупать».

Третья часть: как помочь «научиться быть без позиции»? — набор выполнимых методов

Мы можем рассматривать «безпозиционность» как команду на торговое действие, которую нужно строго выполнять, и тренировать ее.

Первый шаг: создать четкую систему «сигналов на безпозиционность» (количественные правила)

Превратить абстрактное рыночное ощущение в конкретные, выполнимые правила. Например, при появлении любого из следующих сигналов — принудительно переходить в состояние без позиции:

Показатели рыночных настроений: вчерашний результат по стоп-лоссам (в виде «лимитных вверх») негативен второй день подряд; общее число случаев «лимитного снижения» (跌停) ＞ число случаев «лимитного роста» (涨停); высота «пространственной плиты» (пространственного уровня) подавлена ниже 3-го уровня.

Показатели состояния счета: подряд появляются 2 убыточные сделки вне плана; величина просадки по одной сделке достигает X% от общего капитала.

Показатели личного состояния: чувствуешь тревогу, усталость или срочное желание «отыграться».

(Можно попробовать с завтрашнего дня: как только число случаев跌停 больше, чем число случаев涨停, принудительно заставлять себя быть без позиции один день. Это самый прямой сигнал наступления «отката/ухода ликвидности».))

Второй шаг: составить план альтернативных действий на «безпозиционные дни»

Безпозиционность — это не праздное ожидание, а более эффективная работа. Мы можем спланировать, что делать в дни без позиции:

Разбор: глубоко проанализировать акции с涨停 и со跌停 за день, понять направление потоков капитала и источники «убыточного эффекта».

Запасные варианты: без давления покупки изучать отдельные акции и сектора, чтобы заранее сформировать список акций под будущие возможные случаи.

Обучение: читать теории «классических больших мастеров», пересматривать собственные торговые записи и суммировать паттерны.

Держаться подальше от котировок: если просмотр графиков провоцирует импульс к сделкам, то после 10:30 утра просто выключить программу и вернуться смотреть только после 14:30, чтобы наблюдать закрытие (хвост дня).

Третий шаг: провести «осознанную практику» и вести записи

Поставь «челлендж по безпозиционности»: бросить вызов и оставаться без позиций 3 торговых дня подряд. После выполнения вместе разобрать рынок за эти 3 дня и посмотреть, что бы было, если бы ты торговал.

Вести «дневник безпозиционных дней»: записывать каждый день свои наблюдения за рынком в момент без позиции, внутренние импульсы и итоговые ощущения. Через несколько дней, пересмотрев, ты обнаружишь: в большинстве моментов «зуда по рукам», если бы ты торговал, итог всегда был бы убыток.

Механизм поощрения: после успешного выполнения целого цикла безпозиционности (например, если ты избежал одной явно «откатной» волны) — используя сэкономленные потенциальные убытки, наградить себя небольшим бонусом.

Четвертый шаг: провести реконструкцию мышления

«Топовый трейдер на коротких дистанциях: в год его доход может решать лишь всего несколько решений по большим объемам. Остальное время они занимаются изучением и ожиданием».

«Рынок никогда не испытывает недостатка в возможностях; не хватает денег. Когда ты сейчас ставишь реальные деньги на низковероятную возможность, это эквивалентно расходу капитала, который в будущем можно было бы использовать, чтобы поймать высоковероятные шансы».

«Объем при безпозиционности — 0%, но это означает 100% твоей рациональности и уважения к рынку. Это сильная, активная форма “удержания позиции”.»

В самом конце: когда ты впервые успешно избегаешь большого падения благодаря безпозиционности и поэтому у тебя появляется капитал, чтобы на точке поворота поймать лидера, и когда ты сможешь «быть без позиции, пока не настало время выйти большим» — тогда ты изнутри по-настоящему поймешь вес фразы “хороший охотник должен уметь ждать”. И в этот момент ты действительно входишь в мир трейдинга на коротких дистанциях.

Я пришел на Taoxian (淘县), чтобы общаться с большим числом людей. Если ты новичок, то ты можешь получить у меня опыт, который другие блогеры обычно не так охотно рассказывают; если ты профессионал, то наше взаимное общение сделает нас сильнее друг для друга. Взаимная отдача — это поддержка: ваши лайки, донаты, “加油”. Когда пост получает больше просмотров и тепла, я могу общаться с еще большим числом людей, становиться сильнее, а знаний, которыми я делюсь, будет еще больше. Желаю, чтобы в следующие дни мы все могли общаться друг с другом и учиться все большему!
**
Спасибо @张十三1688 за донат №1 вчера.**
**
Золотые монеты уже вернули (поблагодарили взаимно). Дальше будем общаться больше, взаимно учиться; а также вопросы по трейдингу будем отвечать в приоритетном порядке: @蜡笔小金金 @它山玉**
**
Спасибо за поддержку донатами вчера от этих 17 друзей: @张十三1688 @大哔兜J @捷星 @李雷 @蜡笔小金金 @二手道士 @今日宜躺平 @baijie白杰 @播种等花开 @永动机0668 @冰山续集 @它山玉 @情儿情儿 @阿泽6688 @不想销户 @彤彤小可爱 @天体二十九 , а также за поддержку «加油» от этих 10 друзей: @刘崇阳高端医美设备 @蜡笔小金金 @大哔兜J @H111c @它山玉 @不想销户 @天驱007 @Shmily96 @天体二十九 @冰山续集.**

Отказ от ответственности: упомянутые отдельные акции и точки зрения не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь персональные заметки по итогам разборов. За прибыль/убыток, возникающие в результате действий на основании этого, ответственность несете вы сами. (На фондовом рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности)