ПАО «Ecovacs Robotics Co., Ltd.» о прогнозируемом объеме лимитов на проведение сделок с валютными деривативами на 2026 год

2026-04-04 03:05:48

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по【информирование о раскрытии информации】, чтобы просмотреть более подробные категории оценок

Код ценной бумаги: 603486 Обозначение ценной бумаги: Кэвоc Номер公告: 2026-024

Код облигации конвертируемого займа: 113633 Обозначение облигации конвертируемого займа: Кэвоc конвертируемая облигация

Sirius Robotics Co., Ltd.

Об объявлении о предполагаемых лимитах для проведения сделок с валютными деривативами на 2026 год

Настоящим Совет директоров и все директора настоящим заверяют, что в содержании настоящего объявления не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту настоящего содержания.

Ключевые моменты:

● Основные сведения о сделках

■

● Пройденные и предполагаемые процедуры рассмотрения

Sirius Robotics Co., Ltd. (далее — «компания») 30 марта 2026 года провела восьмое заседание Совета директоров четвертого созыва, рассмотрев и одобрив «Проект решения о предполагаемом лимите по сделкам с валютными деривативами на 2026 год», согласившись, что компания и все ее дочерние компании, находящиеся в полной собственности, будут осуществлять сделки с валютными деривативами; верхний предел по марже и премиям, которые, как ожидается, будут задействованы, составит сумму, эквивалентную не более чем 300 млн юаней; максимальная стоимость соответствующих контрактов, которой будет удерживаться на любой торговый день, эквивалентная не более чем 1,65 млрд долларов США; виды сделок включают, помимо прочего, форварды, опционы, валютные фьючерсы и т.п. Для повышения эффективности работы и обеспечения успешного дальнейшего проведения процедур предлагается представить на рассмотрение общему собранию акционеров уполномочить генерального директора или сотрудников, уполномоченных генеральным директором, осуществлять полномочия по утверждению сделок с валютными деривативами и подписывать соответствующие документы в пределах указанного лимита; денежные средства в пределах указанного лимита могут использоваться по принципу возобновляемого использования. Конкретная реализация соответствующих вопросов осуществляется финансовым отделом компании. Срок действия полномочий — в течение 12 месяцев с даты, когда общее собрание акционеров одобрит соответствующее решение.

● Особое предупреждение о рисках:

Сделки с валютными деривативами, которые осуществляет компания, следуют принципам законности, осмотрительности, безопасности и эффективности и не преследуют цель спекуляции. Однако финансовые рынки сильно зависят от макроэкономических факторов, и нельзя исключать системный риск воздействия на данную инвестицию, возникающий вследствие рыночных колебаний, а также изменения макроэкономической ситуации, денежно-кредитной политики, бюджетно-налоговой политики и иных макроэкономических политик.

I. Обзор ситуации по сделкам

(1) Цель сделок

Основные поступления от зарубежных продаж компании получаются главным образом в долларах США, евро и т.п.; поэтому при значительных колебаниях валютного курса это будет влиять на результаты деятельности компании. По мере непрерывного расширения масштабов зарубежных продаж компании и повышения их доли, для эффективного избежания рисков валютного рынка, снижения потенциального негативного влияния колебаний валютного курса на нормальную деятельность компании компания планирует осуществлять сделки с валютными деривативами. Все вышеуказанные операции осуществляются на основе производственной и коммерческой деятельности и проводятся с целью хеджирования; не осуществляются чисто спекулятивные и арбитражные сделки, ориентированные исключительно на получение прибыли; это не влияет на развитие основной деятельности компании.

(2) Сумма сделок

(3) Источник средств

Источник средств — собственные средства компании; выпуск (привлечение) средств не осуществляется.

(4) Способ проведения сделок

Виды сделок: включая, помимо прочего, форварды, опционы, валютные фьючерсы и т.п.; охват по валютам включает, помимо прочего, валюты, такие как доллар США, евро и т.п.
Инструменты сделок: выбор простых и удобных в управлении инструментов валютных деривативов, таких как валютные фьючерсы, валютные форварды, валютные опционы и т.п., которые легко рассчитываются по цене на рынке и позволяют эффективно оценивать риски.
Торговые площадки: места, где компания осуществляет сделки с форвардами, опционами и валютными фьючерсами, — это банки и иные финансовые организации, имеющие квалификацию на ведение бизнеса с валютными деривативами, а также основные биржи по всему миру, такие как Гонконг, Сингапур и др.
Необходимость проведения сделок с валютными деривативами:

（1）Валютные деривативы — это финансовые инструменты для защиты от валютных рисков, утвержденные Народным банком Китая. Механизм их операций заключается в заключении с банком соглашений о форвардной покупке валюты, форвардной конвертации валюты и своп-соглашений; заранее оговариваются будущие валюты для покупки/конвертации, суммы, сроки и валютные курсы. По наступлении срока стороны оформляют операции покупки/конвертации по указанным в договорах валютам, суммам и валютным курсам, фиксируя стоимость покупки/конвертации валют на текущий период.

（2）Масштаб сделок с валютными деривативами, которые осуществляет компания, соответствует фактическим объемам ее внешнеторговых операций на импорт/экспорт, масштабу зарубежных активов/обязательств и т.п.; отсутствуют спекулятивные операции. По мере непрерывного расширения масштаба зарубежных продаж компания считает необходимым использовать сделки с валютными деривативами для обхода рисков валютного курса.

（3）Для эффективного избежания и предотвращения неблагоприятного влияния, которое может возникнуть вследствие существенных колебаний валютного курса на показатели деятельности компании и зарубежный бизнес, компания планирует осуществлять сделки с валютными фьючерсами, осуществляя активное управление рисками колебаний валютного курса, чтобы обеспечить финансовую устойчивость.

（5）Сроки сделок

Действуют в течение 12 месяцев со дня, когда общее собрание акционеров компании рассмотрит и одобрит соответствующее решение.

II. Процедуры рассмотрения

Компания 30 марта 2026 года провела восьмое заседание Совета директоров четвертого созыва, рассмотрев и одобрив «Проект решения о предполагаемом лимите по сделкам с валютными деривативами на 2026 год». Согласовано, что компания и все ее дочерние компании, находящиеся в полной собственности, будут осуществлять сделки с валютными деривативами; верхний предел по марже и премиям, которые, как ожидается, будут задействованы, составит сумму, эквивалентную не более чем 300 млн юаней; максимальная стоимость соответствующих контрактов, которой будет удерживаться на любой торговый день, эквивалентная не более чем 1,65 млрд долларов США; виды сделок включают, помимо прочего, форварды, опционы, валютные фьючерсы и т.п. Для повышения эффективности работы и обеспечения успешного дальнейшего проведения процедур предлагается представить на рассмотрение общему собранию акционеров уполномочить генерального директора или сотрудников, уполномоченных генеральным директором, осуществлять полномочия по утверждению сделок с валютными деривативами и подписывать соответствующие документы в пределах указанного лимита; денежные средства в пределах указанного лимита могут использоваться по принципу возобновляемого использования. Конкретная реализация соответствующих вопросов осуществляется финансовым отделом компании. Срок действия полномочий — в течение 12 месяцев с даты, когда общее собрание акционеров одобрит соответствующее решение.

III. Анализ рисков сделок с валютными деривативами и меры контроля рисков, принимаемые компанией

(1) Анализ рисков сделок с валютными деривативами

Сделки с валютными деривативами, которые осуществляет компания, следуют принципу фиксирования валютного/процентного риска и не осуществляют спекулятивные или арбитражные операции. Однако операции с валютными деривативами все же имеют определенные риски:

Рыночный риск: когда меняются международные и внутренние экономические условия, соответствующие рыночные цены, такие как валютные курсы и процентные ставки, могут повлиять на сделки с валютными деривативами компании. Например, при изменениях политической, экономической и правовой среды за рубежом, либо при рисках, возникающих вследствие недостаточной ликвидности продукта, нарушения обязательств контрагентами и т.п.
Риск неисполнения обязательств: контрагенты по сделкам с валютными деривативами компании — это банки с хорошей кредитной репутацией и с которыми у компании уже установлены долгосрочные деловые отношения; в целом риск неисполнения обязательств отсутствует.
Иные риски: при осуществлении сделок с валютными деривативами, если операторы не выполняют операции по установленным процедурам или не до конца понимают информацию о валютных деривативах, это приведет к операционным рискам; если условия договоров по сделкам будут недостаточно четкими, компания может столкнуться с правовыми рисками.

(2) Меры контроля рисков, принимаемые компанией

Компания разработала «Положение об управлении фьючерсными и деривативными операциями в Sirius Robotics Co., Ltd.», предусматривающее, что при осуществлении сделок с валютными деривативами компания придерживается принципов законности, осмотрительности, безопасности и эффективности, не осуществляет сделки, ориентированные исключительно на получение прибыли; все сделки с валютными деривативами должны осуществляться на основе нормальной производственной и операционной деятельности, в качестве опоры должны выступать конкретные операционные бизнес-процессы, а целью должно быть обход и предотвращение рисков валютного курса; осуществлять инвестиции и арбитражные сделки запрещается. У компании должны быть собственные средства, соответствующие марже по сделкам с валютными деривативами; запрещено использовать привлеченные средства для проведения сделок с валютными деривативами напрямую или косвенно; кроме того, строго в соответствии с лимитами по сделкам с валютными деривативами, утвержденными в ходе рассмотрения, следует контролировать масштабы средств, чтобы они не влияли на нормальную деятельность компании.
Компания строго контролирует сделки с зарубежными деривативами, усиливает оценку рисков, связанных с политическими, экономическими и правовыми факторами за рубежом, обеспечивает реализацию принципа хеджирования; чтобы обеспечить, что зарубежные сделки с валютными деривативами и фоновые проекты по хеджированию достигают цели хеджирования рисков с точки зрения сумм сделок, направлений сделок, сроков сделок и т.п., предотвращая риски зарубежных сделок с деривативами.
С учетом цели осуществления вышеуказанного бизнеса компании допускается осуществлять сделки только с финансовыми организациями и биржами, имеющими законную квалификацию на ведение деятельности; при ведении бизнеса с валютными деривативами следует осторожно выбирать сотрудников компании, которые осуществляют сделки.
Усилить управление банковскими счетами и средствами компании, строго соблюдать процедуры утверждения перевода и использования средств.

IV. Влияние сделок на компанию и соответствующий учет

Сделки с валютными деривативами, которые осуществляет компания, тесно связаны с повседневной производственной и операционной деятельностью; они позволяют повысить способность компании справляться с рисками колебаний валютного курса, улучшить устойчивость работы компании и соответствуют долгосрочному развитию компании, а также интересам ее акционеров.

Компания в соответствии с соответствующими положениями и руководствами Министерства финансов КНР, включая «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий №22 — Признание и оценка финансовых инструментов», «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий №24 — Учет хеджирования», «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий №37 — Представление финансовых инструментов», «Стандарты бухгалтерского учета для предприятий №39 — Оценка по справедливой стоимости» и иные соответствующие положения, осуществляет соответствующий учет и обработку сделок с валютными деривативами, отражая соответствующие статьи в отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках. Конкретика — по результатам годового аудита.

■

Настоящим объявляется.

Sirius Robotics Co., Ltd. Совет директоров

31 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 603486 Обозначение ценной бумаги: Кэвоc Номер公告: 2026-026

Sirius Robotics Co., Ltd.

Уведомление о проведении Первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Ключевые моменты:

● Дата проведения общего собрания акционеров: 15 апреля 2026 г.

● Используемая в этом общем собрании система интернет-голосования: сеть интернет-голосования для общих собраний акционеров Шанхайской фондовой биржи

I. Базовая информация о проведении собрания

(1) Тип и созыв общего собрания акционеров

Первое внеочередное общее собрание акционеров 2026 года

(2) Инициатор общего собрания акционеров: Совет директоров

(3) Способ голосования: в настоящем общем собрании используется сочетание голосования на месте и голосования посредством сети

(4) Дата, время и место проведения очного заседания

Дата и время проведения: 15 апреля 2026 г. 9:30

Место проведения: переговорная компания, ул. Youxiang 18, район Учжун, город Сучжоу, провинция Цзянсу

(5) Система сетевого голосования, период и время голосования.

Система сетевого голосования: сеть интернет-голосования для общих собраний акционеров Шанхайской фондовой биржи

Период сетевого голосования: с 15 апреля 2026 г.

по 15 апреля 2026 г.

Использование сети интернет-голосования Шанхайской фондовой биржи предполагает, что время голосования через платформу голосования через торговую систему — в торговые часы в день проведения общего собрания, а именно 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; время голосования через платформу интернет-голосования — в день проведения общего собрания с 9:15-15:00.

(6) Процедуры голосования по операциям финансирования под залог ценных бумаг (margin trading), по механизму transfer & securities lending (трансфер и брокерское кредитование), по бизнесу выкупа по предварительному соглашению и для инвесторов по программе Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通)

Если затрагиваются процедуры голосования по операциям финансирования под залог ценных бумаг, трансфер и брокерское кредитование, бизнес выкупа по предварительному соглашению и голосование для инвесторов по программе Shanghai-Hong Kong Stock Connect, следует руководствоваться соответствующими положениями, включая «Саморегулирующие руководящие положения Шанхайской фондовой биржи №1 — Нормативная операционная практика» и др.

(7) Голосование по сбору поручений акционеров

Не применяется

II. Пункты повестки дня общего собрания

Пункты повестки дня и типы акционеров, имеющих право голосовать

■

Время раскрытия информации по каждому вопросу и СМИ, через которые было опубликовано

Вышеуказанные предложения были рассмотрены и одобрены 30 марта 2026 года на восьмом заседании Совета директоров четвертого созыва компании. Подробное содержание см. в соответствующих объявлениях, опубликованных 31 марта 2026 года компанией на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в СМИ, определенных компанией для раскрытия информации.

Предложения, требующие специального решения: нет
Предложения, по которым отдельный подсчет голосов по миноритарным инвесторам: 1
Предложения, предусматривающие исключение акционеров, имеющих связанные отношения, из голосования: нет

Наименования акционеров, имеющих связанные отношения, подлежащие исключению из голосования: нет

Предложения, по которым акционеры привилегированных акций участвуют в голосовании: нет

III. Важные примечания по голосованию на общем собрании

(1) Если акционер компании осуществляет право голоса посредством сетевой системы голосования для общих собраний акционеров Шанхайской фондовой биржи, он может как войти на платформу голосования через торговую систему (через терминал биржевой торговли соответствующей ценной бумагой компании), так и войти на платформу интернет-голосования (URL: vote.sseinfo.com) для голосования. Если инвестор осуществляет вход в платформу интернет-голосования впервые, инвестору необходимо завершить удостоверение личности акционера. Конкретные операции см. в описании на сайте платформы интернет-голосования.

(2) Если одно и то же право голоса реализуется повторно на месте, в сетевой платформе Биржи или иным способом, засчитывается результат первого голосования.

(3) Акционеры, имеющие несколько счетов акционеров, могут осуществить количество прав голоса, равное сумме количества обычных акций одного и того же класса и привилегированных акций одного и того же вида, которые принадлежат им по всем их счетам акционеров.

Акционеры, имеющие несколько счетов акционеров и участвующие в сетевом голосовании через эту биржевую сеть для общих собраний, могут участвовать, используя любой из своих счетов акционеров. После голосования считается, что по всем их счетам акционеров соответствующие обычные акции одного и того же класса и привилегированные акции одного и того же вида по отдельности уже отдали один и тот же бюллетень с одинаковым мнением.

Для акционеров, осуществляющих повторное голосование через несколько счетов акционеров, мнения о голосовании по обычным акциям одного и того же класса и по привилегированным акциям одного и того же вида по всем их счетам акционеров устанавливаются по результату первого голосования в каждой категории и виде акций.

(4) Чтобы подать, акционеру необходимо проголосовать по всем пунктам повестки дня.

IV. Лица, которые присутствуют на собрании

(1) Акционеры компании, зарегистрированные в реестре в конце рабочего дня на день регистрации по состоянию на Китайскую расчетно-клиринговую корпорацию ограниченной ответственности, Шанхайское отделение, имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (конкретика — см. таблицу ниже), и могут делегировать представителя в письменной форме для участия и голосования. Такой представитель не обязательно является акционером компании.

■

(2) Директора компании и сотрудники высшего руководства.

(3) Юристы, которых привлекла компания.

(4) Прочие лица.

V. Способы регистрации на собрании

(1) Время регистрации: 14 апреля 2026 г. с 9:30 до 11:00 утра; после указанного периода регистрация присутствия для очного собрания проводиться не будет

(2) Способ регистрации: очная регистрация, а также регистрация путем отправки письма или электронной почты и т.п.

(3) Место регистрации: офис отдела по ценным бумагам компании

Адрес: ул. Songwei 518, район Wujiang Science and Technology Industrial Park, улица Wusongjiang, поселок Guoxiang, район Wuzhong, город Suzhou

Контактное лицо: Сюй Чжэ

Телефон: 0512-83880000-2

Email: ir@ecovacs.com

(4) Регистрационные процедуры:

1、Физические лица-акционеры: при себе иметь копию собственного удостоверения личности, карточки счета акционера или документа, подтверждающего владение акциями; представитель: при себе иметь копию собственного удостоверения личности, доверенность, копию карточки счета акционера или документа, подтверждающего владение акциями доверителя, а также копию удостоверения личности доверителя.

2、Юридические лица-акционеры: при себе иметь копию свидетельства о регистрации бизнеса, копию карточки счета акционера или документа, подтверждающего владение акциями; удостоверение личности законного представителя или доверенность, а также удостоверение личности присутствующего лица для регистрации.

3、Акционеры, находящиеся в других регионах, могут зарегистрироваться, направив копии собственного удостоверения личности, карточки счета акционера или документа, подтверждающего владение акциями, через письмо или электронную почту и т.п.

VI. Прочие вопросы

На этом общем собрании акционерам не будут вручаться подарки; расходы на проживание, питание и транспорт участников оплачиваются ими самостоятельно.
Просьба акционеров, присутствующих на собрании, прибыть на место за полчаса до начала собрания и иметь при себе оригиналы удостоверения личности, подтверждения владения акциями, доверенности и т.п., чтобы пройти проверку и допуск.

Настоящим объявляется.

Sirius Robotics Co., Ltd. Совет директоров

31 марта 2026 г.

Приложение 1: Доверенность

Документы для учета

Решение Совета директоров о предложении созвать настоящее общее собрание акционеров

Приложение 1: Доверенность

Доверенность

Sirius Robotics Co., Ltd.:

Настоящим уполномочиваю г-на (г-жу) __________ представлять наше подразделение (или меня) на участие в Первом внеочередном общем собрании акционеров 2026 года, которое будет созвано 15 апреля 2026 года, и осуществлять право голоса от нашего лица.

Количество обычных акций у доверителя:

Количество привилегированных акций у доверителя:

Номер счета акционера у доверителя:

■

Подпись доверителя (печать): Подпись доверенного лица:

Номер удостоверения личности доверителя: Номер удостоверения личности доверенного лица:

Дата оформления доверенности: ____ год ____ месяц ____ день

Примечание:

Доверитель должен выбрать одно из намерений «Согласен», «Не согласен» или «Воздержался» в доверенности и поставить «√». Если доверитель не дал конкретных указаний в настоящей доверенности, доверенное лицо имеет право голосовать по своему усмотрению.

Код ценной бумаги: 603486 Обозначение ценной бумаги: Кэвоc Номер公告: 2026-025

Sirius Robotics Co., Ltd.

Объявление о решениях восьмого заседания Совета директоров четвертого созыва

I. Ситуация с проведением заседания Совета директоров

30 марта 2026 года Sirius Robotics Co., Ltd. (далее — «компания») провела восьмое заседание Совета директоров четвертого созыва в конференц-зале компании. Уведомление о проведении данного заседания было направлено письменно 27 марта 2026 года. Заседание проводилось в формате сочетания очного присутствия и голосования по каналам связи. Ожидаемое число директоров: 9; фактически присутствовало 9 директоров (включая 4 директора, которые участвовали посредством голосования по каналам связи). Это соответствует кворуму, необходимому для проведения заседания Совета директоров. Заседание вел г-н Цянь Дунци. Высшее руководство компании присутствовало на заседании. Организация и проведение заседания соответствуют соответствующим положениям действующих законов, административных регламентов, ведомственных положений, нормативных документов и Уставу компании; решения, сформированные в результате голосования, являются законными и действительными. Совет директоров рассмотрел и одобрил следующие предложения:

II. Ситуация с рассмотрением предложений на заседании Совета директоров

1、Рассмотрение и одобрение «Проекта решения о предполагаемом лимите по сделкам с валютными деривативами на 2026 год»

Верхний предел по марже и премиям по сделкам с валютными деривативами, которые планируется задействовать в рамках настоящего проекта, составляет сумму, эквивалентную не более чем 300 млн юаней; максимальная стоимость соответствующих контрактов, которой будет удерживаться на любой торговый день, эквивалентная не более чем 1.65B долларов США; виды сделок включают, помимо прочего, форварды, опционы, валютные фьючерсы и т.п. Для повышения эффективности работы и обеспечения успешного дальнейшего проведения процедур предлагается представить на рассмотрение общему собранию акционеров уполномочить генерального директора или сотрудников, уполномоченных генеральным директором, осуществлять полномочия по утверждению сделок с валютными деривативами и подписывать соответствующие документы в пределах указанного лимита; денежные средства в пределах указанного лимита могут использоваться по принципу возобновляемого использования. Конкретная реализация соответствующих вопросов осуществляется финансовым отделом компании. Срок действия полномочий — в течение 12 месяцев с даты, когда общее собрание акционеров одобрит соответствующее решение.

Подробное содержание см. в «Объявлении о предполагаемом лимите по сделкам с валютными деривативами на 2026 год», опубликованном в тот же день на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn).

Итог голосования: «за» 9 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

2、Рассмотрение и одобрение «Отчета о целесообразности проведения сделок с валютными деривативами компанией и ее дочерними компаниями, находящимися в полной собственности»

Итог голосования: «за» 9 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

3、Рассмотрение и одобрение «Проекта о созыве Первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года компании»

Совет директоров компании согласен созвать Первое внеочередное общее собрание акционеров компании 2026 года 15 апреля 2026 года. Подробное содержание см. в «Уведомлении о созыве Первого внеочередного общего собрания акционеров 2026 года», опубликованном компанией на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) и в назначенных СМИ.

Итог голосования: «за» 9 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Настоящим объявляется.

Sirius Robotics Co., Ltd. Совет директоров

31 марта 2026 г.

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .