В первом квартале количественные частные фонды на рынке A-share показывали прибыль в целом, тогда как частные фонды с активным отбором акций с капиталом в сотни миллиардов полностью потеряли деньги, не говоря уже о розничных инвесторах! Количественные стратегии превосходят субъективные: ИИ, индексное усиление, CTA стратегии — эффективно

В первом квартале большинство количественных хедж-фондов на рынке A-share получили прибыль, тогда как активно отбирающие акции управляющие фондами уровня «сто миллиардов» понесли убытки по всем направлениям — чего уж говорить про розничных инвесторов!
Количественные стратегии обыгрывают субъективный подход: AI, индексный хэджинг (enhanced index), CTA-стратегии.
Эффективный контроль просадок, средняя положительная доходность.
Активный лонг под давлением: в A-share в первом квартале наблюдалось колебательное понижение, и
с учетом позиции, а также того, что фонд с большими объемами держит крупный вес в акциях роста, средний убыток у стомиллиардных фондов превысил 15%; среди них есть и «акулы», но, например, фонд Dongyang Bay от Биня Ду (Бо Цянь), High-Zhi (Гао Линь) Чжан Лэя и т. д. — все они в списке лидеров по падению.。。。。 По слухам доходности бывают и правдивыми, и вымышленными, данные искажены, однако то, что количественные стратегии обыгрывают субъективный подход, — однозначно.