BlueDai Technology Group Co., Ltd.

登录新浪财经应用程序，搜索【信披】，查看更多考评等级

■

注：因条款增加、删除导致序号发生变动的，依次进行顺序调整。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-016

Группа компаний LanDai Technology Co., Ltd.

О специальном отчете

о хранении, управлении и использовании средств,

привлеченных в 2025 финансовом году

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является достоверным, точным и полным; отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

В соответствии с опубликованными Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг (далее — «Китайская CSRC») «Руководящими указаниями по надзору № 2 для листинговых компаний — требования к регулированию управления и использования средств, привлеченных листинговыми компаниями», а также с опубликованными Шэньчжэньской фондовой биржей «Руководящими указаниями по саморегулированию № 1 для листинговых компаний — правила надлежащего функционирования для компаний, размещенных на основной доске», и другими соответствующими положениями, совет директоров Группы компаний LanDai Technology Co., Ltd. (далее — «LanDai Technology» или «компания») подготовил специальный отчет о хранении, управлении и использовании средств, привлеченных на дату по состоянию на 31 декабря 2025 года.

I. Базовая информация о средствах, привлеченных в результате размещения

После одобрения Китайской CSRC «Приказа о принятии решения о разрешении на непрямое публичное размещение акций Группы компаний LanDai Technology Co., Ltd.» (CSRC Permit〔2022〕2412), компания осуществила непрямое публичное размещение обыкновенных акций (A-акций) в адрес 12 конкретных инвесторов — 74,137,800 акций номинальной стоимостью 1.00 юаня за акцию. Цена размещения составила 7.91 юаня/акцию. Общий размер привлеченных средств составил 586,429,998.00 юаня. После удержания расходов, связанных с выпуском, в размере 7,749,186.60 юаня (без учета НДС), фактически привлеченная чистая сумма средств от непрямого публичного размещения составила 578,680,811.40 юаня. Партнерство «Chongqing Kanghua Accounting Firm (Special General Partnership)» (далее — «Kanghua») провело проверку факта поступления средств по данному непрямому публичному размещению акций компании 29 января 2023 года и выдало «Отчет о проверке капитала» с номером «Chongkang Huizongbao Zi (2023) № 52-1».

По состоянию на 31 декабря 2025 года компания фактически использовала привлеченные средства в размере 580.93M юаня (не включая удержанные расходы, связанные с выпуском, в размере 774.92 млн юаня (без учета НДС)), получила банковские процентные доходы за вычетом комиссий в чистом размере 463.86 млн юаня, итоговая сумма неиспользованных средств на счете привлеченных средств составила 239.28 млн юаня, а остаток средств (с учетом аннулированного отдельного счета для привлеченных средств) — 0.00 млн юаня.

По состоянию на 31 декабря 2025 года информация об использовании и остатках привлеченных средств приведена ниже:

Единица измерения: млн юаня

■

II. Ситуация с хранением и управлением привлеченными средствами

1. Система управления привлеченными средствами и подписание трехсторонних соглашений

Для стандартизации управления и использования привлеченных средств, защиты интересов инвесторов компания в соответствии с соответствующими законами, административными регламентами, ведомственными правилами, нормативными документами и соответствующими положениями, руководствами Шэньчжэньской фондовой биржи, а также с учетом фактической ситуации разработала «Положение о порядке управления средствами, привлеченными компанией», которое прямо устанавливает, что привлеченные средства подлежат раздельному хранению на специальных счетах и централизованному управлению. При использовании привлеченных средств компания строго выполняет процедуры подачи заявок и их утверждения, чтобы обеспечить целевое использование средств. 1 февраля 2023 года компания и ее дочерние компании — Chongqing LanDai Transmission Machinery Co., Ltd., Shenzhen Taiguan Technology Co., Ltd., дочерняя компания Chongqing Xuanyu Optoelectronic Technology Co., Ltd. — соответственно подписали с институцией-андеррайтером Huatai United Securities Co., Ltd. и с China Agricultural Bank Co., Ltd. Chongqing Bishan Sub-branch, с Bank of China Co., Ltd. Chongqing Bishan Sub-branch, с Bank of China Co., Ltd. Shenzhen Fuyong Sub-branch, а также с China Construction Bank Co., Ltd. Chongqing Bishan Sub-branch «Трехстороннее соглашение о надзоре за привлеченными средствами»; соглашение определяет права и обязанности сторон. Существенных различий по сравнению с типовым шаблоном трехстороннего соглашения о надзоре, предоставленным Шэньчжэньской фондовой биржей, нет, и при исполнении трехстороннего соглашения о надзоре не возникало проблем.

2. Аннулирование отдельных счетов для привлеченных средств

Согласно соответствующим положениям «Руководящих указаний по саморегулированию № 1 для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи — надлежащее функционирование для компаний, размещенных на основной доске», после завершения инвестиционного проекта, финансируемого за счет привлеченных средств, при условии, что остаточные средства (включая процентные доходы) ниже 5 млн юаней или ниже 1% от чистой суммы привлеченных средств по проекту, можно освободить от процедуры рассмотрения советом директоров и общим собранием акционеров. Учитывая, что инвестиционный проект по данному непрямому публичному размещению акций компании достиг предусмотренного состояния готовности к использованию, а сумма остаточных средств по проекту ниже 5 млн юаней и также ниже 1% от чистой суммы привлеченных средств по проекту, компания решила направить остаточные привлеченные средства на постоянное пополнение оборотных средств для использования в повседневной производственно-хозяйственной деятельности компании, чтобы повысить эффективность использования денежных средств.

В декабре 2025 года компания в общей сложности направила 2.39M юаня остаточных привлеченных средств на счета собственных средств для постоянного пополнения оборотных средств. После полного вывода остатков со всех отдельных счетов для привлеченных средств компания аннулировала все специальные счета для привлеченных средств; соответствующие «трехсторонние соглашения о надзоре за привлеченными средствами» были соответственно прекращены. Конкретная информация об аннулированных счетах приведена ниже:

■

III. Фактическое использование привлеченных средств в текущем году

1. Фактическое использование привлеченных средств в текущем году

Сведения об использовании привлеченных средств компанией за 2025 год см. в приложении «Таблица сопоставления использования средств, привлеченных компанией».

2. Изменения в месте и способе реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет привлеченных средств

В отчетном периоде место и способ реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет привлеченных средств, не изменялись.

3. Предварительные вложения и вопросы замещения (перекрытия)

Чтобы обеспечить своевременное продвижение строительства проектов, до фактического поступления средств компания осуществляла предварительные вложения за счет собственных средств в данный инвестиционный проект, финансируемый за счет привлеченных средств, а также производила оплату расходов, связанных с выпуском. 20 февраля 2023 года четвертое собрание совета директоров компании (32-е заседание) рассмотрело и утвердило «Предложение об использовании средств, привлеченных компанией, для замещения предварительных вложений за счет собственных средств в проекты, финансируемые за счет привлеченных средств, и для замещения уже оплаченных расходов, связанных с выпуском». Компания согласилась использовать привлеченные средства для замещения в общей сумме 4.64M юаней предварительных вложений за счет собственных средств в проекты, финансируемые за счет привлеченных средств, и уже оплаченных расходов, связанных с выпуском (при этом суммы, предварительно вложенные за счет собственных средств, включают платежи по векселям, срок по которым еще не наступил, в размере 2.39M юаней; такие платежи по векселям должны быть заменены привлеченными средствами после наступления срока). Независимые директора компании, совет надзора (надзорная комиссия/наблюдатели) и учреждение-анлейтер также высказали согласие на замещение. Канхуа-учетная фирма провела специальную проверку ситуации с предварительными вложениями за счет собственных средств в проекты, финансируемые за счет привлеченных средств, по состоянию на 14 февраля 2023 года, и 17 февраля 2023 года выдала «Специальный отчет об удостоверении факта замещения средств», «LanDai Technology Group Co., Ltd.» с номером «Chongkang Huizongbao Zi (2023) № 75». По состоянию на 31 декабря 2025 года компания заменила средствами, привлеченными в рамках размещения, предварительные вложения за счет собственных средств в проекты и уже оплаченные расходы, связанные с выпуском, на сумму 0 юаней. Причины, по которым фактическая сумма замещения меньше на 1,547.30 млн юаней по отношению к сумме, подлежащей замещению, см. в документе компании «Специальный отчет о хранении и использовании средств, привлеченных в 2023 году») .

4. Временное пополнение оборотных средств за счет неиспользованных средств, привлеченных в рамках размещения

В отчетном периоде не было случаев временного пополнения оборотных средств за счет неиспользованных привлеченных средств.

5. Денежное управление (cash management) за счет неиспользованных средств, привлеченных в рамках размещения

В отчетном периоде не было случаев осуществления денежного управления за счет неиспользованных привлеченных средств.

6. Использование остаточных средств, привлеченных в рамках размещения

В отчетном периоде компания в общей сложности направила 23.64M юаня остаточных средств, привлеченных в рамках размещения, на счета собственных средств для постоянного пополнения оборотных средств.

7. Использование сверхлимитных (over-subscription) средств

В отчетном периоде не было случаев использования сверхлимитных средств.

8. Направления и цели неиспользованных средств, привлеченных в рамках размещения

В отчетном периоде компания в общей сложности направила 239.28 млн юаня остаточных средств, привлеченных в рамках размещения, на счета собственных средств для постоянного пополнения оборотных средств.

9. Прочие случаи использования средств, привлеченных в рамках размещения

28 июня 2024 года компания созвала 8-е заседание совета директоров пятого созыва и 6-е заседание совета надзора (наблюдательной комиссии) пятого созыва, которые рассмотрели и утвердили «Предложение об отсрочке части проектов, финансируемых за счет привлеченных средств». В соответствии с ходом строительства «Проекта по производству высокоточных трансмиссионных шестерен и валов электродвигателей для новых энергетических автомобилей» компания согласилась, при том что не изменяются субъект реализации, место реализации, сумма инвестиций, осуществляемых за счет привлеченных средств, и их назначение, скорректировать дату достижения предусмотренного состояния готовности к использованию по данному проекту с 30 июня 2024 года на 30 июня 2025 года.

IV. Ситуация с использованием средств при изменении инвестиционных проектов, финансируемых за счет привлеченных средств

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств, привлеченных компанией, не изменялись.

V. Проблемы в использовании и раскрытии средств, привлеченных в рамках размещения

Компания своевременно и правдиво, точно и полно раскрыла информацию о хранении и фактическом использовании средств, привлеченных в рамках размещения, в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами. Никаких нарушений в вопросах хранения, использования, управления и раскрытия средств, привлеченных в рамках размещения, не обнаружено.

Совет директоров Группы компаний LanDai Technology Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Приложение 1:

Таблица сопоставления использования средств, привлеченных в рамках размещения

2025 год

Разработчик: Группа компаний LanDai Technology Co., Ltd.

Единица измерения: млн юаня

■

Код ценной бумаги: 002765 Код эмитента/тикер: 蓝黛科技 公告编号：2026-019

Группа компаний LanDai Technology Co., Ltd.

О публикации объявления о плане вознаграждения

для директоров и руководителей высшего звена на 2026 год

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является достоверным, точным и полным; отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

Группа компаний LanDai Technology Co., Ltd. (далее — «компания») для адаптации к потребностям развития бизнеса, чтобы в полной мере стимулировать инициативу и креативность директоров и руководителей высшего звена компании, содействовать ее устойчивому и стабильному развитию, в соответствии с положениями «Руководящих принципов по корпоративному управлению листинговыми компаниями», «Положением о системе управления вознаграждением директоров и руководителей высшего звена компании» и другими соответствующими нормативными документами разработала план вознаграждения директоров и руководителей высшего звена на 2026 год. 26 марта 2026 года компания созвала 25-е заседание совета директоров пятого созыва, которое рассмотрело и утвердило «Предложение о плане вознаграждения директоров и руководителей высшего звена компании на 2026 год». В связи с тем, что данное предложение касается вознаграждения директоров, все директора воздержались от голосования по этому вопросу; оно будет представлено на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании в 2025 году. Подробная информация о плане вознаграждения директоров и руководителей высшего звена на 2026 год приведена ниже:

I. План вознаграждения директоров и руководителей высшего звена на 2026 год

（一）Лица, на которых распространяется действие

Директора и руководители высшего звена компании

（二）Срок действия

Годовой план вознаграждения директоров и руководителей высшего звена действует с даты утверждения общим собранием акционеров компании и до дня утверждения нового плана вознаграждения.

（三）План вознаграждения

1. План вознаграждения директоров

（1）Внешние директора: означают неисполнительных директоров (не независимых), которые не занимают в компании должности, кроме должности директора; они не получают вознаграждение и надбавки в компании.

（2）Внутренние директора: означают неисполнительных директоров (не независимых), которые дополнительно к должности директора занимают в компании иные должности, например должности руководителей высшего звена; они получают вознаграждение в компании в соответствии с должностью руководителя высшего звена и подобными должностями, и не получают вознаграждение директора отдельно.

（3）Независимые директора: ежегодная компенсация независимым директорам составляет 10.80 млн юаня (с учетом налога); выплата производится ежемесячно.

2. План вознаграждения руководителей высшего звена

Вознаграждение руководителей высшего звена определяется в зависимости от конкретной управленческой должности, которую они занимают в компании. Вознаграждение руководителей высшего звена состоит из базового оклада, премиального (за результативность) вознаграждения и доходов от средне- и долгосрочных стимулов. При этом доля премиального (за результативность) вознаграждения в принципе не должна быть ниже 50% от суммы базового оклада и премиального (за результативность) вознаграждения. Конкретный план вознаграждения руководителей высшего звена на 2026 год приведен ниже:

Единица измерения: млн юаня

■

Базовый оклад руководителей высшего звена на 2026 год определяется исходя из их должностных обязанностей, уровня отраслевого вознаграждения, а также с учетом стандартов вознаграждения за 2025 год и целевых показателей деятельности компании на 2026 год; выплата производится ежемесячно. Компания осуществляет оценку премиального (за результативность) вознаграждения по факту выполнения целевых показателей деятельности на 2026 год и по результатам выполнения руководителями высшего звена своих обязанностей и достижений; основание для оценки результативности формируется на основе аудированных финансовых данных.

（四）Прочие пояснения

1. Все указанные выше суммы являются суммами до налогообложения; подоходный налог физических лиц удерживается и перечисляется компанией единообразно.

2. В случае ухода директоров и руководителей высшего звена компании с должности по причинам смены состава, перевыборов, подачи заявления об уходе в период полномочий и т.п., вознаграждение рассчитывается исходя из фактического срока исполнения ими обязанностей и выплачивается.

3. В части вопросов, не охваченных указанным планом, применяется порядок, установленный законами, административными регламентами, ведомственными правилами, нормативными документами и Уставом компании.

II. Премиальное (за результативность) вознаграждение руководителей высшего звена за 2025 год

Комитет по выдвижению кандидатов, вознаграждениям и оценке на основании аудированных финансовых данных оценил результативность руководителей высшего звена компании за 2025 год; запланировано премиальное (за результативность) вознаграждение в общей сумме 2.39M юаня.

III. Документы для справки

1. Решение 25-го заседания совета директоров компании пятого созыва;

2. Другие документы, требуемые Шэньчжэньской фондовой биржей.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний LanDai Technology Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 002765 Код эмитента/тикер: 蓝黛科技 公告编号：2026-018

Группа компаний LanDai Technology Co., Ltd.

Об объявлении о предоставлении компании и ее дочерним организациям

лимита финансовой помощи для дочерних компаний на 2026 год

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является достоверным, точным и полным; отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

Ключевые моменты:

1. Получатели финансовой помощи в данном случае — 100%/контролируемые дочерние компании Группы компаний LanDai Technology Co., Ltd. (далее — «компания» или «LanDai Technology»). Финансовая помощь по данному предложению может предоставляться дочерним компаниям различными способами, включая предоставление денежных средств, доверительные займы, оплату вместо и т.п.; общий лимит финансовой помощи — не более 2.39M юаней. Срок действия — с даты утверждения данного предложения общим собранием акционеров компании до дня утверждения на следующем году общим собранием акционеров вопроса о лимите финансовой помощи.

2. Данный вопрос о предоставлении финансовой помощи по-прежнему подлежит рассмотрению общим собранием акционеров компании за 2025 год.

26 марта 2026 года компания созвала 25-е заседание совета директоров пятого созыва и рассмотрело и утвердило «Предложение о лимите финансовой помощи компании и ее дочерних организаций для дочерних компаний на 2026 год». В настоящее время соответствующая информация объявляется следующим образом:

I. Обзор вопроса о финансовой помощи

Для оптимизации общей структуры финансирования компании, снижения стоимости финансирования, обеспечения потребностей в оборотных средствах для каждой дочерней компании, чтобы гарантировать нормальное функционирование и развитие дочерних компаний, в соответствии с прогнозом потребности каждой дочерней компании в операционных оборотных средствах компания и ее дочерние компании планируют в 2026 году предоставить финансовую помощь в адрес 100% дочерних компаний следующего перечня: Chongqing Xuanyu Optoelectronic Technology Co., Ltd. (далее — «Xuanyu Optoelectronic»), дочерним компаниям материнских структур Chongqing LanDai Transmission Machinery Co., Ltd. (далее — «LanDai Machinery»), Chongqing DiHanh Power Machinery Co., Ltd. (далее — «DiHanh Machinery»), Chongqing LanDai Precision Components Co., Ltd. (далее — «LanDai Precision Components»), Chongqing Taiguan Technology Co., Ltd. (далее — «Chongqing Taiguan»), Maanshan LanDai Transmission Machinery Co., Ltd. (далее — «Maanshan LanDai Machinery»), Chongqing LanDai Automation Technology Co., Ltd. (далее — «LanDai Automation»), Shenzhen Taiguan Technology Co., Ltd. (далее — «Taiguan Technology»), а также дочерней компании в Сингапуре ZYPHRA TECH PTE.LTD. (далее — «ZYPHRA»), дочерней компании в Сингапуре TEPHRIS TECH PTE.LTD. (далее — «TEPHRIS»), тайской дочерней компании TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (далее — «тайский Taiguan»), а также AUREVEX TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (далее — «Aurevex»), в общей сумме с максимальным лимитом не более 108k юаней. При этом лимит финансовой помощи, предоставляемой дочерним компаниям с коэффициентом активов и обязательств (asset-liability ratio) ниже 70%, не превышает 1.39M юаней; лимит финансовой помощи, предоставляемой дочерним компаниям с коэффициентом активов и обязательств (asset-liability ratio) 70% и выше, не превышает 1B юаней. Средства в пределах лимитов каждой дочерней компании могут использоваться циклически. Конкретная информация приведена ниже:

Единица измерения: млн юаня

■

Финансовая помощь, предоставляемая указанными компаниями и дочерними компаниями дочерним компаниям, может предоставляться денежными средствами, через доверительные займы, с оплатой вместо и т.п.; данная предоставленная финансовая помощь будет использована для пополнения оборотных средств каждой дочерней компании, инвестиций в основные средства и т.п. Финансовая помощь, предоставляемая компанией и ее дочерними компаниями контролируемым дочерним компаниям, взимается как плата за использование средств начиная с даты фактического вложения каждого транша средств, исходя из ставки по синхронным кредитам, которую получает компания в финансовом учреждении.

Указанные вопросы о лимите предоставления финансовой помощи не повлияют на нормальное ведение основной деятельности компании и использование средств, и не относятся к ситуациям, при которых запрещено предоставлять финансовую помощь в соответствии с «Правилами листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», «Руководящими указаниями по саморегулированию № 1 для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи — надлежащее функционирование для компаний, размещенных на основной доске», и т.п.

Согласно «Правилам листинга акций на Шэньчжэньской фондовой бирже», «Руководящим указаниям по саморегулированию № 1 для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи — надлежащее функционирование для компаний, размещенных на основной доске», а также «Уставу компании», данный вопрос подлежит рассмотрению общим собранием акционеров компании за 2025 год.

Срок действия вышеуказанного лимита финансовой помощи — с даты принятия решения на общем собрании акционеров компании по данному вопросу до дня, когда будет рассмотрен вопрос о лимите финансовой помощи на следующем году на общем собрании акционеров.

Совет директоров компании просит общее собрание акционеров уполномочить руководство компании в пределах лимита финансовой помощи подписать юридические документы, относящиеся к данному вопросу о финансовой помощи.

Настоящее предоставление лимита финансовой помощи не образует связанную сделку и также не является существенной сделкой по реорганизации активов в смысле «Положения об управлении существенными реорганизациями активов листинговых компаний».

II. Базовая информация о лицах, предоставляющих помощь, и о получателях финансовой помощи

（一）Chongqing LanDai Transmission Machinery Co., Ltd.

1. Дата регистрации: 04 декабря 2019 года

2. Законный представитель: Чжу Цзюньхань

3. Уставный капитал: 1B юаней

4. Адрес: завод B4, №100, Jian Shan Road, Jiquan Subdistrict, Bishan District, Chongqing

5. Сфера деятельности: Разрешенные виды деятельности: импорт/экспорт товаров, технологический импорт/экспорт. Общие виды деятельности: производство подшипников, зубчатых передач и трансмиссионных компонентов; производство автокомпонентов и запчастей; производство компонентов для мотоциклов; производство общих узлов и деталей; обработка механических деталей и компонентов.

6. Структура владения: компания владеет 100% долей в LanDai Machinery; LanDai Machinery является полностью принадлежащей компании дочерней компанией.

7. Финансовые показатели:

По состоянию на 31 декабря 2025 года общие активы LanDai Machinery составляют 620M юаней, чистые активы — 380M юаней, коэффициент активов и обязательств — 45.07%; выручка от основной деятельности за 2025 год — 1.06B юаней, общая прибыль — 74.34M юаней, чистая прибыль — 65.74M юаней (вышеуказанные финансовые данные прошли аудит).

8. По результатам проверки, LanDai Machinery не является недобросовестным исполнителем по судебным решениям.

（二）Chongqing DiHanh Power Machinery Co., Ltd.

1. Дата регистрации: 13 февраля 2012 года

Огромные объемы информации и точная интерпретация — прямо в приложении Sina Finance