Объявление Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. о том, что цена конвертации "Sanfang Convertible Bond" не будет снижена

Код ценной бумаги: 600370 Сокращенное наименование: Санфансян Объявление №: 2026-019

Код конвертируемой облигации: 110092 Сокращенное наименование конвертируемой облигации: Санфансян-облигация

Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд.

Об объявлении о неприменении понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации»

Настоящее правление компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за подлинность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● С 27 февраля 2026 года по 2 апреля 2026 года цена акций Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд. (далее именуемой «компания», «наша компания») в любые подряд идущие тридцать торговых дней имела не менее пятнадцати торговых дней, когда закрытие было ниже 85% от действующей цены конвертации, что является основанием для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации».

● По результатам рассмотрения и одобрения на 28-м заседании Совета директоров 11-го созыва, Совет директоров принял решение не осуществлять понижающую корректировку цены конвертации «Санфансян-облигации», а в течение следующих 3 месяцев (то есть с 3 апреля 2026 года по 2 июля 2026 года), в случае повторного наступления условия для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации», также не будет выдвигаться предложение о понижающей корректировке. Начиная с 3 июля 2026 года срок будет отсчитан заново. Если при повторном наступлении условия для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации» тогда Совет директоров компании проведет заседание, чтобы определить, следует ли осуществлять понижающую корректировку цены конвертации «Санфансян-облигации».

I. Общая характеристика выпуска и листинга конвертируемых облигаций

Согласно решению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «О выдаче разрешения на публичный выпуск конвертируемых облигаций Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд.» (《证监许可〔2022〕2933号》), Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд. 6 января 2023 года публично выпустила 25M облигаций, конвертируемых в акции, номиналом 100 юаней каждая; общий объем выпуска составил 250 000 млн юаней; срок обращения — 6 лет. Процентная ставка по «Санфансян-облигации» по годам: в первый год — 0,30%, во второй — 0,50%, в третий — 1,00%, в четвертый — 1,50%, в пятый — 1,80%, в шестой — 2,00%.

Согласно решению Шанхайской фондовой биржи о саморегулировании № [2023]14, облигации конвертируемого типа на сумму 2,5 млрд юаней, выпущенные компанией, допущены к торгам и размещены на Шанхайской фондовой бирже с 7 февраля 2023 года. Сокращенное наименование ценной бумаги — «Санфансян-облигация», код ценной бумаги — «110092».

В соответствии с «Правилами листинга акций Шанхайской фондовой биржи» и иными соответствующими положениями, а также условиями «Меморандума о выпуске конвертируемых корпоративных облигаций публичным образом Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд.» (далее «《募集说明书》»), «Санфансян-облигация», выпущенная в рамках настоящего выпуска, подлежит конвертации в акции компании с 12 июля 2023 года. Начальная цена конвертации составляет 3,17 юаня за акцию. В связи с осуществлением компанией распределения прибыли за 2022 год цена конвертации была скорректирована до 3,02 юаня за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 8 мая 2023 года. См. объявление компании, раскрытое на Шанхайской фондовой бирже, «Объявление Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в связи с распределением прибыли» (объявление № 2023-045).

II. Условия срабатывания корректировки цены конвертации

Согласно соответствующим положениям «Меморандума о выпуске» при нахождении выпущенных в рамках данного выпуска конвертируемых облигаций в периоде обращения, если цена акций компании в любые подряд идущие тридцать торговых дней имеет не менее пятнадцати торговых дней с закрытием ниже 85% от действующей цены конвертации, Совет директоров вправе предложить план понижающей корректировки цены конвертации и представить его на голосование общего собрания акционеров компании.

III. Конкретное содержание в отношении неприменения понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации»

С 27 февраля 2026 года по 2 апреля 2026 года компания имела случаи, когда в любые подряд идущие тридцать торговых дней не менее пятнадцати торговых дней с закрытием были ниже 85% от действующей цены конвертации, что является основанием для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации».

С учетом совокупного влияния множества факторов, включая макроэкономику, рыночную среду, ситуацию в отрасли и компании, а также динамику цен акций, и принимая во внимание уверенность в будущем развитии компании и ее внутренней стоимости, ради защиты интересов всех инвесторов компания 2 апреля 2026 года провела 28-е заседание Совета директоров 11-го созыва, на котором было рассмотрено и одобрено «Предложение о неприменении понижающей корректировки цены конвертации “Санфансян-облигации”», решив не осуществлять понижающую корректировку цены конвертации «Санфансян-облигации». Кроме того, в течение следующих 3 месяцев (то есть с 3 апреля 2026 года по 2 июля 2026 года), если вновь будет выполнено условие для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации», также не будет выдвигаться предложение о понижающей корректировке. Начиная с 3 июля 2026 года срок будет отсчитан заново. Если при повторном выполнении условия для понижающей корректировки цены конвертации «Санфансян-облигации» тогда Совет директоров компании проведет заседание, чтобы определить, следует ли осуществлять понижающую корректировку цены конвертации «Санфансян-облигации».

Период конвертации «Санфансян-облигации» с 12 июля 2023 года по 5 января 2029 года. Просим многочисленных инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Цзянсу Санфансян Цзюцай Ко., Лтд.

Совет директоров

3 апреля 2026 года

Огромные массивы информации, точное толкование — все в приложении Sina Finance APP