Объявление о результате конвертации облигаций с возможностью обмена и изменениях в акционерном капитале компании Daxinglin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 603233 | Краткое наименование: 大参林 | Номер объявления: 2026-014

Код конвертируемой облигации: 113605 | Краткое наименование конвертируемой облигации: 大参转债

Групповая компания по фармацевтической торговле 大参林 (в форме акционерного общества)

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций в акции и об изменении количества акций

Совет директоров нашей компании и все ее сотрудники гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● По состоянию на 31 марта 2026 года накопленная сумма в 365,000 юаней «大参转债» была конвертирована в акции компании, что составляет 0.0260% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций; накопленное количество конвертированных акций — 6,414 шт., при этом доля накопленной конвертации от общего количества уже выпущенных акций компании до конвертации по конвертируемым облигациям составляет 0.001%.

● По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций, которые еще не были конвертированы, составляет 1,404,635,000 юаней, что составляет 99.9740% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций.

● В первом квартале 2026 года не было осуществлено какой-либо новой конвертации.

I. Общие сведения об эмиссии и листинге конвертируемых облигаций

(А) Сведения об эмиссии конвертируемых облигаций

Групповая компания по фармацевтической торговле 大参林 (далее — «компания») получила одобрение Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) согласно документу Guo Zheng Ke Xu [2020] 1981, и 22 октября 2020 года публично выпустила 14,050,000 конвертируемых облигаций, подлежащих конвертации в акции. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней, общий объем эмиссии — 1.41B юаней. Согласно решению ДЗБ (Shanghai Stock Exchange) о саморегулировании от [2020] 370, конвертируемые облигации размещены для торгов на Шанхайской фондовой бирже с 13 ноября 2020 года. Краткое наименование облигаций — «大参转债», код облигаций — «113605».

(Б) Даты конвертации и цена конвертации

1、Дата конвертации: «大参转债», выпущенные компанией в рамках настоящего выпуска, могут быть конвертированы в акции компании начиная с 28 апреля 2021 года.

2、Цена конвертации: согласно условиям выпуска, изложенным в «Проспекте публичного размещения конвертируемых облигаций компании 大参林医药集团股份有限公司», а также соответствующим положениям CSRC о выпуске конвертируемых облигаций, после данного выпуска «大参转债», если произойдет, среди прочего, отправка дивидендов в виде акций, увеличение уставного капитала путем капитализации (转增股本), дополнительная эмиссия новых акций (за исключением случаев увеличения капитала вследствие конвертации конвертируемых облигаций настоящего выпуска), размещение (配股) и выплата денежных дивидендов и т.п., цена конвертации будет подлежать корректировке.

23 декабря 2020 года компания завершила регистрацию первого предоставления акций в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2020 год. Поскольку изменился уставный капитал компании, требуется соответствующая корректировка цены конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 83.85 юаней/акция на 83.71 юаней/акция.

18 мая 2021 года компания провела собрание акционеров по итогам 2020 финансового года и утвердила решение «О распределении прибыли за 2020 год и о капитализации средств из капитального резерва в счет увеличения уставного капитала». Было согласовано, что компания, исходя из общего количества акций, зарегистрированных на дату учета прав при реализации распределения прав, выплачивает денежные дивиденды в размере 8 юаней на каждые 10 акций (с учетом налога), а за счет средств капитального резерва производит увеличение на 2 акции на каждые 10 акций всем акционерам; дата отсечения прав на дивиденды и корректировки капитала — 10 июня 2021 года. Поскольку изменился уставный капитал компании, требуется соответствующая корректировка цены конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 83.71 юаней/акция на 69.09 юаней/акция.

27 октября 2021 года компания провела 23-е заседание совета директоров третьего созыва и 23-е заседание совета надзора (наблюдательного органа) третьего созыва; они утвердили решения «Об уточнении количества зарезервированных акций в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2020 год компании» и «О предоставлении зарезервированных ограниченных акций лицам, являющимся участниками плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года компании 大参林医药集团股份有限公司». Было согласовано предоставить 22 лицам-участникам в общей сложности 600k акций зарезервированных ограниченных акций; дата регистрации ограниченных акций — 29 ноября 2021 года. Поскольку изменился уставный капитал компании, требуется соответствующая корректировка цены конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 69.09 юаней/акция на 69.05 юаней/акция.

20 мая 2022 года компания провела годовое собрание акционеров 2021 финансового года и утвердила решение «О распределении прибыли за 2021 год и о капитализации средств из капитального резерва в счет увеличения уставного капитала». Было согласовано, что компания, исходя из общего количества акций, зарегистрированных на дату учета прав при реализации распределения прав, выплачивает денежные дивиденды в размере 5 юаней на каждые 10 акций (с учетом налога), а за счет средств капитального резерва производит увеличение на 2 акции на каждые 10 акций всем акционерам. Поскольку изменился уставный капитал компании, требуется соответствующая корректировка цены конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 69.05 юаней/акция на 57.13 юаней/акция.

19 мая 2023 года компания провела годовое собрание акционеров 2022 финансового года и утвердила решение «О распределении прибыли за 2022 год и о капитализации средств из капитального резерва в счет увеличения уставного капитала». Было согласовано, что компания, исходя из общего количества акций, зарегистрированных на дату учета прав при реализации распределения прав, выплачивает денежные дивиденды в размере 6 юаней на каждые 10 акций (с учетом налога), а за счет средств капитального резерва производит увеличение на 2 акции на каждые 10 акций всем акционерам. Поскольку изменился уставный капитал компании, требуется соответствующая корректировка цены конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 57.13 юаней/акция на 47.11 юаней/акция.

20 мая 2024 года компания провела годовое собрание акционеров 2023 финансового года и утвердила решение «О плане распределения прибыли за 2023 год». Планируется, что на основе количества акций, фактически зарегистрированного в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. на дату регистрации для выплаты дивидендов, всем акционерам будет выплачен денежный дивиденд в размере 0.31 юаня на акцию (с учетом налога). Поскольку компания выплачивает денежные дивиденды, необходимо соответствующим образом скорректировать цену конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 47.11 юаней/акция на 46.8 юаней/акция.

18 сентября 2024 года компания провела 4-е внеочередное общее собрание акционеров 2024 года и утвердила решение «О плане распределения прибыли за первое полугодие 2024 года компании». Было согласовано распределить прибыль всем акционерам на основе общего количества акций, за вычетом акций, выкупленных обратно, на дату учета прав при реализации распределения дивидендов; всем акционерам будет выплачен денежный дивиденд в размере 0.31 юаня на акцию (с учетом налога). Поскольку компания выплачивает денежные дивиденды, необходимо соответствующим образом скорректировать цену конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 46.8 юаней/акция на 46.49 юаней/акция.

В соответствии с решением «О корректировке цены конвертации “大参转债” вниз» , утвержденным на 5-м внеочередном общем собрании акционеров 2024 года, состоявшемся 18 ноября 2024 года, а также с соответствующими полномочиями, совет директоров в тот же день провел 22-е заседание совета директоров четвертого созыва и утвердил решение «О подтверждении корректировки цены конвертации “大参转债” вниз». Было согласовано скорректировать цену конвертации «大参转债» с 46.49 юаней/акция до 18 юаней/акция.

20 мая 2025 года компания провела годовое собрание акционеров 2024 финансового года и утвердила решение «О плане распределения прибыли за 2024 год компании». Было согласовано, что компания, исходя из общего количества акций, за вычетом акций, выкупленных обратно, на дату учета прав при реализации распределения дивидендов, распределяет прибыль; всем акционерам будет выплачен денежный дивиденд в размере 0.31 юаня на акцию (с учетом налога). Поскольку компания выплачивает денежные дивиденды, необходимо соответствующим образом скорректировать цену конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 18 юаней/акция на 17.69 юаней/акция.

15 сентября 2025 года компания провела 2-е внеочередное общее собрание акционеров 2025 года и утвердила решение «О плане распределения прибыли за первое полугодие 2025 года компании». Было согласовано, что компания, исходя из общего количества акций, за вычетом акций, выкупленных обратно, на дату учета прав при реализации распределения дивидендов, распределяет прибыль; всем акционерам будет выплачен денежный дивиденд в размере 0.34 юаня на акцию (с учетом налога). Поскольку компания выплачивает денежные дивиденды, необходимо соответствующим образом скорректировать цену конвертации «大参转债»: цена конвертации была установлена с 17.69 юаней/акция на 17.35 юаней/акция.

II. Сведения о конвертации в рамках настоящего выпуска конвертируемых облигаций

(А) Сведения о конвертации

С 28 апреля 2021 года по 31 марта 2026 года накопленная сумма в 365,000 юаней «大参转债» была конвертирована в акции компании, что составляет 0.0260% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций; накопленное количество конвертированных акций — 6,414 шт., при этом в первом квартале 2026 года не было осуществлено какой-либо новой конвертации.

(Б) Сведения о конвертируемых облигациях, которые не были конвертированы

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций, которые еще не были конвертированы, составляет 1,404,635,000 юаней, что составляет 99.9740% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций.

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акций

■

IV. Прочее

Контактное подразделение: Офис совета директоров

Консультационный телефон: 020-81689688

Почтовый адрес компании: DSL1999@dslyy.com

Настоящим объявляется.

Совет директоров Групповой компании по фармацевтической торговле 大参林 (в форме акционерного общества)

3 апреля 2026 года