Фонд торговых ценных бумаг с открытым концом (QDII) подвержен риску превышения стоимости и приостановке торгов

3 апреля компания АО «Фонд Дасим» опубликовала объявление о том, что в последнее время рыночная цена на вторичном рынке принадлежащего компании Фонда «Дасим S&P Отраслевой индекс отобранных акций для разведки и добычи нефти и природного газа» (QDII) (код фонда: 159518, биржевое краткое название: «S&P Oil & Gas ETF Dasim») заметно превышает расчетную стоимость чистых активов на долю фонда по справочным данным, что привело к значительной величине премии. Настоящим торжественно напоминаем всем инвесторам: следует внимательно отслеживать риск премии в цене на вторичном рынке, а также с осторожностью принимать инвестиционные решения. Если инвесторы слепо купят по высокой премии, существенно отклоняющейся от фактической стоимости активов, в дальнейшем они могут столкнуться со значительными инвестиционными убытками, вызванными снижением цен на вторичном рынке.

Для защиты интересов держателей паев данный фонд будет приостановлен в торгах с момента открытия 3 апреля 2026 года по 10:30 в тот же день, а с 10:30 3 апреля 2026 года — возобновит торги. В период приостановки операции по погашению паев будут осуществляться в обычном порядке. Если величина премии по цене на вторичном рынке данного фонда 3 апреля 2026 года не снизится эффективно, фонд имеет право принять меры, включая подачу в Фондовую биржу Шэньчжэньского фонда заявки на временную приостановку торгов в течение дня, продление времени приостановки и проведение последовательных приостановок торгов, для предупреждения рынка о рисках.

Как стало известно, данный тип фонда относится к индексным — зарубежные акции; текущая цена составляет 1.348 юаня, что на 1.75% ниже по сравнению с предыдущим днем; объем торгов — 7.33B юаней. Фонд был учрежден 1 ноября 2023 года; управляющей компанией является АО «Фонд Дасим», депозитарием — АО «Банк Цзяньсин»; в настоящее время размер фонда составляет 1.24B юаней (по состоянию на 31 декабря 2025 года).

По состоянию на 31 декабря 2025 года: доля чистых активов фонда в акциях составляет 99.46%, доля чистых активов в облигациях отсутствует, доля денежных средств в чистых активах — 0.56%.

Менеджером фонда является Чжан Чжунъюй, суммарный стаж работы превышает 10 лет; он занимает должность менеджера фонда с 2 ноября 2023 года, доходность за период составляет 19.90%. В настоящее время он управляет 23 фондами, совокупный общий размер активов фондов — 24.57B юаней.

(Редактор: Го Цзяньдун )

     【Отказ от ответственности】Данная статья отражает только личные взгляды автора и не связана с компанией «Хосинь». Сайт «Хосинь» сохраняет нейтралитет в отношении изложенных в тексте утверждений и оценок; не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надежности или полноты содержащейся информации. Пожалуйста, читатели используйте данную информацию только в качестве справки и несите полную ответственность самостоятельно. news_center@staff.hexun.com

Сообщить о нарушении