Объявление о ограничениях на крупные заявки, регулярные инвестиции и перевод в рамках фонда смешанных ценных бумаг с годичным сроком удержания "Южная Core Technology"

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по «信披», чтобы увидеть больше уровней оценки

Дата опубликования объявления: 30 марта 2026 г.

1. Основная информация об объявлении

■

2. Прочие пункты, которые необходимо указать

（1）Начиная с 30 марта 2026 г., если индивидуальный инвестор в течение одного дня, в рамках одного инвестиционного счета фонда, подает одну заявку на покупку этого фонда в сумме более 5 млн юаней (без учета 5 млн юаней; при этом объединяется сумма заявок на покупку, регулярное инвестирование и перевод в фонд, а суммы заявок по каждой категории долей фонда рассчитываются отдельно; то же самое далее), тогда наша компания подтвердит успех только по заявке на 5 млн юаней, а часть сверх 5 млн юаней будет подтверждена как неуспешная; если индивидуальный инвестор в течение одного дня, в рамках одного инвестиционного счета фонда, подает несколько заявок на накопленную покупку этого фонда на сумму более 5 млн юаней, тогда наша компания рассмотрит множественные заявки, отсортирует их по сумме заявок по убыванию и будет последовательно накапливать до не превышающего 5 млн юаней (включая 5 млн юаней) объема подтвержденной успешной заявки, а часть сверх этого будет подтверждена как неуспешная.

（2）Начиная с 30 марта 2026 г., наша компания приостановит прием заявок от неиндивидуальных инвесторов на накопленную покупку этого фонда в сумме более 5 млн юаней в течение одного дня по каждому инвестиционному счету фонда (без учета 5 млн юаней; при этом объединяется сумма заявок на покупку, регулярное инвестирование и перевод в фонд, а суммы заявок по каждой категории долей фонда рассчитываются отдельно; то же самое далее); если неиндивидуальный инвестор в течение одного дня по каждому инвестиционному счету фонда подает накопленную покупку этого фонда в сумме более 5 млн юаней, тогда наша компания подтвердит неуспешность всей суммы его заявок на покупку.

（3）В период действия ограничений на крупные покупки, регулярное инвестирование и переводы в фонд по данному фонду прочие операции осуществляются в обычном порядке.

（4）Конкретное время возобновления операций по крупным покупкам, регулярному инвестированию и переводам в фонд по данному фонду будет объявлено дополнительно.

（5）Инвесторы могут обратиться на сайт нашей компании (www.nffund.com) или позвонить в службу поддержки клиентов (400－889－8899), чтобы узнать соответствующую информацию.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

30 марта 2026 г.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

О заявлении о предупреждении о риске премии к цене на вторичном рынке и об объявлении о приостановке торгов по долям класса A на Южный фонд оригинального нефтяного ценной бумаги (A) на вторичном рынке

Недавно Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.; далее — «настоящий фондовый управляющий») в рамках своих фондов выпустил Южный фонд инвестиций в ценные бумаги на нефть класса A (на вторичном рынке: внутреннее сокращенное название «南方原油»; «南方原油LOF», код торгов: 501018; далее — «данный фонд»). Волатильность цены торгов на вторичном рынке по долям данного фонда является относительно высокой. Просим инвесторов внимательно следить за стоимостью чистых активов на единицу долей фонда. 25 марта 2026 г. стоимость чистых активов на единицу долей данного фонда составляла 1.6836 юаня; 27 марта 2026 г. цена закрытия на вторичном рынке по долям данного фонда — 2.371 юаня, что заметно выше стоимости чистых активов на единицу долей фонда на 25 марта 2026 г. Настоящим обращаем внимание инвесторов на риск премии к цене на вторичном рынке: если инвесторы безрассудно инвестируют в доли фонда с высоким уровнем премии, возможно получение существенных убытков. Чтобы защитить интересы инвесторов, данный фонд приостановит торги с момента открытия 30 марта 2026 г. до 10:30 в тот же день; с 10:30 30 марта 2026 г. возобновит торги. Если в дальнейшем амплитуда премии к цене на вторичном рынке по данному фонду не будет эффективно снижаться, данный фонд вправе предпринять меры, такие как подача в Шанхайскую фондовую биржу заявки о временной приостановке торгов в течение торгового дня, продление времени приостановки торгов, непрерывная приостановка торгов и т.п., чтобы предупредить рынок о рисках; конкретные меры подлежат уточнению в соответствующем объявлении на тот момент. Настоящим дополнительно сообщаем инвесторам следующее:

1. Данный фонд — фонд открытого типа, ориентированный на листинг. Согласно договору фонда, помимо торговли на вторичном рынке, инвесторы также могут осуществлять покупку и погашение. Цены покупки и погашения рассчитываются исходя из стоимости чистых активов на единицу долей фонда, определяемой после закрытия торгов в день подачи заявки. Инвесторы могут получить доступ к последней стоимости чистых активов на единицу долей данного фонда через веб-сайт управляющего фонда или систему торговых котировок.

2. На текущий момент данный фонд работает нормально и не имеется другой существенной информации, подлежащей раскрытию, но не раскрытой. Наш фондовый управляющий по-прежнему будет строго осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с положениями законов и нормативных актов, а также договором фонда, и исполнять обязанности по раскрытию информации.

3. Цена торгов на вторичном рынке по данному фонду, помимо риска изменения стоимости чистых активов на единицу долей фонда, также будет зависеть от других факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, системный риск, риск ликвидности и т.п., что может привести к убыткам для инвесторов.

Предупреждение о рисках: фондовый управляющий обязуется управлять и применять активы фонда на принципах добросовестности и разумного усердия, однако не гарантирует, что фонд обязательно будет приносить прибыль, и не гарантирует минимальную доходность. Расчетные (продажные) организации в соответствии с требованиями нормативных актов осуществляют классификацию инвесторов по категориям, уровню допустимого риска и уровню риска фонда, а также формулируют рекомендации по подбору соответствия. Перед инвестированием в фонд инвесторам следует внимательно ознакомиться с «Договором о фонде» и обновленной «Проспектом эмиссии» (а также другими документами по правовым основаниям фонда), чтобы всесторонне понять риск-профиль и характеристики доходности фонда. После ознакомления с информацией о продукте и получения рекомендаций по соответствию от продажной организации, на основе собственного допустимого уровня риска, инвестиционного горизонта и инвестиционных целей инвесторы принимают самостоятельное инвестиционное решение и выбирают подходящие продукты фонда. Фондовый управляющий напоминает инвесторам о принципе «покупатель несет ответственность» применительно к инвестициям в фонд: после того как инвестор принимает инвестиционное решение, инвестиционные риски, вызванные операционным состоянием фонда и изменением стоимости чистых активов, несет сам инвестор.

Просим инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявление.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

30 марта 2026 г.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

О насаждении (добавлении) первичных трейдеров по биржевому индексному фонду Южный фонд по ценным бумагам типа ETF по индексу CSI AAA Technology Innovation Company Bond

После подтверждения биржей, на основании соглашения, подписанного Южным фондовым управляющим концерном (Nanfang Fund Management Co., Ltd.; далее — «настоящая компания») со следующими компаниями ценных бумаг, начиная с 30 марта 2026 г., настоящая компания добавляет следующие компании ценных бумаг в качестве первичных трейдеров (агент по приему/передаче заявок на покупку и погашение) для Биржевого индексного фонда Южный фонд по ценным бумагам типа ETF по индексу CSI AAA Technology Innovation Company Bond (код фонда: 159700, внутреннее сокращенное название на бирже: «科创债ETF南方») для выполнения заявок на покупку и погашение. Конкретные процедуры, время и способы проведения соответствующих операций соответствуют правилам, установленным нижеперечисленными компаниями ценных бумаг.

Инвесторы могут получить консультации по соответствующим деталям следующими способами:

■

Инвесторы также могут получить консультации по соответствующим вопросам, посетив веб-сайт Южного фондового управляющего концерна (www.nffund.com) или позвонив в клиентскую службу (400－889－8899).

Предупреждение о рисках: инвесторам следует внимательно ознакомиться с «Договором о фонде» предполагаемого для инвестирования фонда, «Проспектом эмиссии» и его обновлениями, «Краткой информацией о продукте» и ее обновлениями, а также другими правовыми документами, чтобы понять риск-профиль и характеристики доходности инвестируемого фонда, и в соответствии со своей ситуацией приобрести продукты, согласованные с допустимым уровнем риска инвестора.

Настоящим объявление.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

30 марта 2026 г.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

Южный фонд CSI All-Index Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery, биржевой индексный фонд

Объявление о ежедневных операциях по обычным покупкам и погашениям

Дата опубликования объявления: 30 марта 2026 г.

1. Основная информация об объявлении

■

2. Время осуществления ежедневных операций по покупке и погашению

Инвесторы осуществляют покупку и погашение долей фонда в дни открытия. Конкретное время осуществления операций соответствует торговому времени обычных торговых дней Шанхайской фондовой биржи и Шэньчжэньской фондовой биржи, за исключением случаев, когда управляющий фонд объявляет приостановку покупок и погашений в соответствии с требованиями законов и нормативных актов, требованиями Китайской комиссии по ценным бумагам (CSRC) или положениями договора фонда.

После вступления договора фонда в силу, если возникнут новые рынки ценных бумаг/фьючерсов, будет изменено торговое время рынков ценных бумаг/фьючерсов или в иных особых обстоятельствах, управляющий фонд при необходимости внесет соответствующие изменения в указанные дни открытия и время открытия, но должен объявить об этом в установленных средствах массовой информации в соответствии с соответствующими положениями «Порядка раскрытия информации» до даты осуществления.

3. Ежедневные операции по покупке и погашению

3.1. Ограничения по суммам при покупке и погашении

Доли фонда, приобретаемые или подлежащие погашению инвесторами, должны быть целым кратным минимальной единице покупки/погашения. В настоящее время минимальная единица покупки/погашения данного фонда составляет 1 млн долей. Управляющий фонд имеет право изменить ее и обязан объявить об этом в установленных средствах массовой информации в соответствии с «Порядком раскрытия информации» до даты вступления изменений в силу.

Управляющий фонд может установить верхний предел количества долей, покупаемых в этот день, и верхний предел количества долей, погашаемых в этот день. Конкретные положения смотрите в перечне заявок на покупку и погашение либо в соответствующих объявлениях.

Если принятие заявок на покупку оказывает потенциальное существенное негативное влияние на интересы существующих держателей долей фонда, управляющий фонд должен принять меры, такие как установление верхнего предела количества долей для одного инвестора или верхнего предела чистой покупки в день для фонда, отказ в крупных заявках на покупку, приостановка покупок фонда и т.п., чтобы надлежащим образом защитить законные интересы существующих держателей долей фонда. В целях инвестиционного управления и контроля рисков управляющий фонд может применять указанные выше меры для контроля размера фонда. Конкретика — в соответствующих объявлениях управляющего фонда.

Управляющий фонд может, исходя из рыночной ситуации, при условии разрешения закона, разумно скорректировать указанные выше количественные или процентные ограничения на покупку и погашение, либо добавить дополнительные меры контроля размера фонда. Управляющий фонд обязан перед внесением изменений объявить об этом в установленных средствах массовой информации в соответствии с «Порядком раскрытия информации».

3.2. Тарифы при покупке и погашении

При покупке или погашении долей фонда брокер-посредник по покупке и погашению может взимать комиссию в размере, не превышающем 0.2%, при этом в составе комиссии включаются соответствующие расходы, взимаемые биржей ценных бумаг, депозитарием и т.п.

3.3. Прочие вопросы, связанные с покупкой и погашением

(1) Места осуществления покупки и погашения

Инвесторы должны осуществлять операции по покупке и погашению долей фонда в операционных помещениях брокера-посредника по покупке и погашению или иным способом, предоставленным брокером-посредником по покупке и погашению.

Конкретные брокеры-посредники по покупке и погашению будут перечислены управляющим фондом на веб-сайте управляющего фонда или в соответствующих документах; управляющий фонд может, в зависимости от фактических обстоятельств, добавлять или уменьшать количество брокеров-посредников.

В условиях, позволяющих это в будущем, прямой сбытовой канал управляющего фонда может открыть операции по покупке и погашению; конкретное время и способ осуществления будет объявлен управляющим фондом дополнительно.

(2) Принципы покупки и погашения

1. Данный фонд применяет способ покупки долей и погашения долей, то есть и покупка, и погашение осуществляются на основе заявок по количеству долей.

2. Против предоставления при покупке (purchase consideration) и при погашении (redemption consideration) включает совокупность ценных бумаг, замещающую наличность, разницу наличности и/или иное встречное предоставление.

3. После подачи заявок на покупку и погашение их нельзя отменить.

4. Заявки на покупку и погашение должны соответствовать требованиям «Правил ведения бизнеса».

5. При оформлении операций по покупке и погашению необходимо соблюдать принцип приоритета интересов держателей долей фонда, обеспечивая, чтобы законные интересы инвесторов не были нарушены и чтобы все стороны обслуживались справедливо.

Управляющий фонд может скорректировать указанные выше принципы при условии, что это не наносит ущерба существенным интересам держателей долей фонда, либо в соответствии с соответствующими правилами Шэньчжэньской фондовой биржи или депозитария и их изменениями скорректировать указанные выше принципы, но обязан объявить об этом в установленных средствах массовой информации в соответствии с «Порядком раскрытия информации» до начала применения новых правил.

(3) Порядок покупки и погашения

1. Способы подачи заявок на покупку и погашение

（1）Инвесторы, осуществляющие покупку или погашение, должны иметь и использовать счет Shenzhen A (счет A-акций);

（2）Соответствующие ценные бумаги и доли фонда инвестора должны быть переданы на хранение (custody) в брокер-посредник по покупке и погашению;

（3）Инвестор подает заявки на покупку и погашение через данного брокера-посредника.

Инвесторы должны подать заявку на покупку или погашение в установленное время в день открытия в соответствии с процедурами, установленными брокером-посредником по покупке и погашению или управляющим фондом. При покупке данного фонда инвестор должен заранее обеспечить наличие достаточного встречного предоставления по покупке в соответствии с перечнем заявок на покупку и погашение; при подаче заявки на погашение инвестор обязан иметь достаточное количество остатков долей фонда и наличных средств. В противном случае поданные заявки на покупку/погашение считаются недействительными.

2. Подтверждение заявок на покупку и погашение

В нормальных условиях заявки инвесторов на покупку и погашение подтверждаются в день их принятия. Если инвестор не может предоставить встречное предоставление для покупки, соответствующее требованиям, заявка на покупку терпит неудачу. Если у инвестора недостаточно долей фонда, соответствующих требованиям, или он не смог подготовить достаточную сумму наличных средств согласно требованиям, либо в инвестиционном портфеле данного фонда отсутствует достаточное встречное предоставление по погашению, соответствующее требованиям, либо заявка на погашение, поданная инвестором, превышает верхний предел чистого количества погашаемых долей, установленный управляющим фондом на данный день, верхний предел суммарного количества погашений на данный день, верхний предел чистого количества погашаемых долей на одного счет в данный день либо верхний предел суммарного количества погашаемых долей на одного счет в данный день, то заявка на погашение будет отклонена.

Брокер-посредник по покупке и погашению, принявший заявки на покупку и погашение, не означает, что эти заявки обязательно будут успешно выполнены. Подтверждение покупки и погашения зависит от результатов подтверждения депозитарием. В отношении ситуации с подтверждением заявок инвесторам следует своевременно проверять и надлежащим образом реализовывать законные права.

3. Клиринг, расчеты по поставкам и регистрация

В процессе покупки и погашения данного фонда встречное предоставление по покупке/погашению и расчеты по долям фонда подпадают под положения «Правил ведения бизнеса».

После того как инвестор в день T успешно осуществил покупку, депозитарий после закрытия торгов в день T оформляет расчеты по долям фонда и по составным акциям, допущенным к обращению на Шэньчжэньской фондовой бирже, а также клиринг замещающей наличности; в день T+1 оформляется клиринг замещающей наличности; в день T+2 оформляется клиринг и расчеты по разнице наличности, а результаты направляются брокеру-посреднику по покупке и погашению, управляющему фонду и депозитарию фонда.

После того как инвестор в день T успешно осуществил погашение, депозитарий после закрытия торгов в день T оформляет аннулирование долей фонда и расчеты по составным акциям, допущенным к обращению на Шэньчжэньской фондовой бирже, а также клиринг замещающей наличности; в день T+1 оформляется клиринг замещающей наличности; в день T+2 оформляется клиринг и расчеты по разнице наличности, а результаты направляются брокеру-посреднику по покупке и погашению, управляющему фонду и депозитарию фонда.

Если депозитарий и управляющий фонд при клиринге и расчетах обнаружат ситуации, при которых невозможна надлежащая выплата/исполнение обязательств, то они действуют в соответствии с «Правилами ведения бизнеса» и положениями соответствующих соглашений всех участвующих сторон и их периодически вносимыми изменениями.

Инвестор должен в срок и в полном объеме оплачивать причитающуюся разницу наличности, замещающую наличность и суммы корректировочных платежей (замещающая наличность по отклонениям) в соответствии с условиями договора фонда и правилами брокера-посредника по покупке и погашению. В случае если по причине инвестора разница наличности, замещающая наличность и корректировочные платежи (замещающая наличность по отклонениям) не будут переданы в срок и в полном объеме, управляющий фонд имеет право в интересах фонда потребовать возмещение у данного инвестора и потребовать, чтобы он взял на себя убытки, причиненные другим держателям долей фонда или активам фонда.

Если часть или весь набор составных ценных бумаг, использованный инвестором для покупки, либо часть или весь набор долей фонда, использованный инвестором для погашения, окажутся недостаточными из-за заморозки или принудительного исполнения уполномоченным государственным органом, управляющий фонд вправе дать указание брокеру-посреднику по покупке и погашению и депозитарию осуществить соответствующее урегулирование в законном порядке; если такая ситуация приводит к убыткам другим держателям долей фонда или активам фонда, управляющий фонд вправе действовать от имени других держателей долей фонда или активов фонда и потребовать от данного инвестора возмещения.

4. Если Шэньчжэньская фондовая биржа, Китайская клиринговая и депозитарная корпорация по ценным бумагам и расчетам (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited) изменит или обновит указанные выше правила и они будут применяться к данному фонду, то применяется новая версия правил. В рамках условий, не наносящих ущерба правам держателей долей фонда и не противоречащих соответствующим правилам биржи и депозитария, управляющий фонд может изменить указанные выше процедуры. Управляющий фонд обязан не позднее чем за день до даты начала действия новых правил объявить об этом в установленных средствах массовой информации в соответствии с «Порядком раскрытия информации».

(4) Встречное предоставление при покупке и погашении

1. Расчет стоимости чистых активов на единицу долей данного фонда сохраняет точность до 4 знаков после десятичной точки; 5-й знак после десятичной точки округляется. Доход или убыток, возникающий в результате округления, несет имущество фонда. Стоимость чистых активов на единицу долей на день T рассчитывается после закрытия торгов в этот день и публикуется в течение T+1 дней. Формула расчета: чистая стоимость активов фонда на расчетную дату, деленная на общее количество выпущенных к размещению долей фонда на расчетную дату. В случае особых обстоятельств при соблюдении надлежащих процедур можно обоснованно перенести расчет или публикацию.

2. Встречное предоставление при покупке — это набор ценных бумаг, замещающая наличность, разница наличности и/или иное встречное предоставление, которые инвестор должен передать при покупке долей фонда. Встречное предоставление при погашении — это набор ценных бумаг, замещающая наличность, разница наличности и/или иное встречное предоставление, которые управляющий фонд должен передать при погашении долей фонда держателем долей. Встречное предоставление при покупке и при погашении определяется на основе перечня заявок на покупку и погашение и количества долей, указанных инвестором в заявке на покупку и погашение.

3. Организации по продаже фондов

Брокеры-посредники по покупке и погашению данного фонда включают: 万和证券股份有限公司 (Wanhe Securities Co., Ltd.), 万联证券股份有限公司 (Wanlian Securities Co., Ltd.), 世纪证券有限责任公司 (Century Securities Co., Ltd.), 东兴证券股份有限公司 (Dongxing Securities Co., Ltd.), 东北证券股份有限公司 (Northeast Securities Co., Ltd.), 东吴证券股份有限公司 (Soochow Securities Co., Ltd.), 东方证券股份有限公司 (Orient Securities Co., Ltd.), 东方财富证券股份有限公司 (Eastmoney Securities Co., Ltd.), 东海证券股份有限公司 (Dohai Securities Co., Ltd.), 东莞证券股份有限公司 (Dongguan Securities Co., Ltd.), 中信建投证券股份有限公司 (CITIC Securities Construction Investment Co., Ltd.), 中信证券华南股份有限公司 (CITIC Securities South Co., Ltd.), 中信证券股份有限公司 (CITIC Securities Co., Ltd.), 中信证券（山东）有限责任公司 (CITIC Securities (Shandong) Co., Ltd.), 中国中金财富证券有限公司 (China International Capital Fortune Securities Co., Ltd.), 中国国际金融股份有限公司 (China International Capital Corporation Limited), 中国银河证券股份有限公司 (China Galaxy Securities Co., Ltd.), 中泰证券股份有限公司 (Zhongtai Securities Co., Ltd.), 光大证券股份有限公司 (Everbright Securities Co., Ltd.), 兴业证券股份有限公司 (Industrial Securities Co., Ltd.), 华创证券有限责任公司 (Hua Chuang Securities Co., Ltd.), 华宝证券股份有限公司 (Huabao Securities Co., Ltd.), 华泰证券股份有限公司 (Huatai Securities Co., Ltd.), 华西证券股份有限公司 (West China Securities Co., Ltd.), 华鑫证券有限责任公司 (HuaXin Securities Co., Ltd.), 国信证券股份有限公司 (Guosen Securities Co., Ltd.), 国投证券股份有限公司 (Guotou Securities Co., Ltd.), 国新证券股份有限公司 (Guoxin Securities Co., Ltd.), 国泰海通证券股份有限公司 (Guotai Haitong Securities Co., Ltd.), 国海证券股份有限公司 (Guohai Securities Co., Ltd.), 国盛证券有限责任公司 (Guosheng Securities Co., Ltd.), 国联民生证券股份有限公司 (Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), 国金证券股份有限公司 (Jinzhou Securities Co., Ltd.), 山西证券股份有限公司 (Shanxi Securities Co., Ltd.), 平安证券股份有限公司 (Ping An Securities Co., Ltd.), 广发证券股份有限公司 (GF Securities Co., Ltd.), 德邦证券股份有限公司 (Debon Securities Co., Ltd.), 招商证券股份有限公司 (China Merchants Securities Co., Ltd.), 方正证券股份有限公司 (Founder Securities Co., Ltd.), 民生证券股份有限公司 (Minsheng Securities Co., Ltd.), 江海证券有限公司 (Jianghai Securities Co., Ltd.), 浙商证券股份有限公司 (Zhejiang Commercial Securities Co., Ltd.), 渤海证券股份有限公司 (Bohai Securities Co., Ltd.), 湘财证券股份有限公司 (Xiangcai Securities Co., Ltd.), 申万宏源西部证券有限公司 (Shenwan Hongyuan Western Securities Co., Ltd.), 申万宏源证券有限公司 (Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.), 红塔证券股份有限公司 (Hongta Securities Co., Ltd.), 联储证券股份有限公司 (Lianchu Securities Co., Ltd.), 西南证券股份有限公司 (Southwest Securities Co., Ltd.), 西部证券股份有限公司 (West Securities Co., Ltd.), 财达证券股份有限公司 (Caitian Securities Co., Ltd.), 长城证券股份有限公司 (Great Wall Securities Co., Ltd.), 长江证券股份有限公司 (Yangtze Securities Co., Ltd.) (порядок не означает приоритет).

Управляющий фонд может, в зависимости от фактических обстоятельств, добавлять или сокращать список брокеров-посредников по покупке и погашению.

5. Порядок раскрытия информации о публикации стоимости чистых активов на единицу долей / о публикации доходности фонда

После начала осуществления операций по покупке или погашению долей фонда управляющий фонд обязан раскрывать стоимость чистых активов на единицу долей фонда и накопленную стоимость чистых активов не позднее чем на следующий день после каждого дня открытия через установленный веб-сайт, веб-сайт организаций по продаже фондов или торговые точки.

Управляющий фонд обязан раскрывать стоимость чистых активов на единицу долей фонда и накопленную стоимость чистых активов не позднее чем на следующий день после последнего дня каждого полугодия и каждого года через установленный веб-сайт.

6. Прочие пункты, которые необходимо указать

（一）Настоящее объявление поясняет только связанные вопросы и положения о повседневных операциях по покупке и погашению данного фонда в дни открытия. Для получения подробной информации о данном фонде инвесторам следует внимательно ознакомиться с «Договором о Южном фонде CSI All-Index Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery, биржевом индексном фонде» и «Проспектом Южного фонда CSI All-Index Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery, биржевого индексного фонда» данного фонда.

（二）Инвесторы, проживающие в регионах, где не открыты филиальные пункты продаж, а также инвесторы, которые хотят получить другую соответствующую информацию и подробности о данном фонде, могут войти на сайт управляющего фонда данного фонда (www.nffund.com) или позвонить в линию поддержки клиентов управляющего фонда (400－889－8899).

（三）Из-за различий в системах и бизнес-планировании у различных организаций по продаже время осуществления указанных операций может отличаться; инвесторам следует ориентироваться на конкретные правила, установленные соответствующими организациями по продаже.

（四）Предупреждение о рисках: управляющий фонд обязуется управлять и использовать активы фонда на принципах добросовестности и разумного усердия, однако не гарантирует, что фонд обязательно принесет прибыль, и не гарантирует минимальную доходность. Предыдущие результаты деятельности фонда не отражают его будущие результаты. Инвестиции сопряжены с рисками. Просим инвесторов внимательно ознакомиться с соответствующими правовыми документами фонда и выбрать инвестиционные продукты, подходящие под собственный уровень допустимого риска.

Настоящим объявление.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

30 марта 2026 г.

Южный фонд CSI All-Index Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery, биржевой индексный фонд

Уведомление о подсказке (提示性公告) к информационному документу о листинге

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.; далее — «настоящая компания») и Совет директоров, а также директора гарантируют, что содержащиеся в информационном документе о листинге фонда сведения не содержат ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту содержания.

Южный фонд CSI All-Index Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery, биржевой индексный фонд будет размещен на листинг на Шэньчжэньской фондовой бирже 2 апреля 2026 г. Полный текст информационного документа о листинге будет опубликован 30 марта 2026 г. на веб-сайте настоящей компании [http://www.nffund.com] и на электронном ресурсе раскрытия информации о фондах Комиссии по ценным бумагам Китая (http://eid.csrc.gov.cn/fund) для ознакомления инвесторами. При наличии вопросов можно обратиться в контактный центр настоящей компании (400－889－8899).

Настоящая компания обязуется управлять и использовать активы фонда на принципах добросовестности и разумного усердия, однако не гарантирует, что данный фонд обязательно принесет прибыль, и не гарантирует минимальную доходность. Пожалуйста, в полной мере ознакомьтесь с характеристиками риск-доходности данного фонда и осторожно принимайте инвестиционное решение.

Настоящим объявление.

Южный фондовый управляющий концерн (Nanfang Fund Management Co., Ltd.)

30 марта 2026 г.