Cathie Wood ищет выгодные сделки: 3 акции, которые она только что приобрела

«Я бываю по-настоящему счастливой, только когда идет дождь», — пел альтернативный рок-коллектив Garbage в 1990-х, и справедливо сказать, что Кэти Вуд, похоже, чувствует то же самое. Сооснователь, CEO и главный отборщик акций Ark Invest — инвестор в растущие акции, но при этом она, кажется, совершает и покупки по ситуации, когда ее позиции идут не так.

В среду Ark Invest добавил(а) только к паре позиций. Velo3D (VLD +14.05%), Tesla Motors (TSLA 5.71%) и Coinbase (COIN 1.50%) — одни из более интересных приобретений Вуд. Давайте взглянем ближе на ее корзину покупок.

Image source: Getty Images.

Velo3D

Под эту узкую нишу с большим чеком можно обустроить уютное жилье. Velo3D не является именем нарицательным, но компания по 3D-печати помогает отраслям аэрокосмической, авиационной, промышленной энергетики и нефтегазовой сферы — за счет линейки металлических принтеров. Принтеры Velo3D Sapphire позволяют компаниям создавать сменные детали внутри компании, снова вводя их в строй быстрее и дешевле, чем полагаться на сторонних поставщиков.

Акции понесли удар в начале этого месяца после того, что на первый взгляд выглядело как непростая квартальная отчетность. Выручка взлетела на 119% до $19,1 млн, но это оказалось ниже $24,2 млн, которые ожидала Уолл-стрит. Ее скорректированный убыток в $0,12 на акцию также был немного хуже прогнозов. Velo3D также снизила прогноз на весь 2022 год: с ранее ожидаемых $89 млн годовой выручки до диапазона $75 млн — $80 млн.

Velo3D винит задержки отгрузок в квартальном дефиците и пересмотренном прогнозе. Может показаться странным видеть компанию, которая гордится экономичным созданием компонентов, критически важных для выполнения миссий, разыгрывающей карточки проблем с цепочками поставок и производственных ограничений, но это так. Ведь Sapphire XC-принтер не может «сам себя» собрать или выдать входные материалы из воздуха.

Потенциал роста все еще огромен. $24 млн — $29 млн, которые она теперь ожидает получить в четвертом квартале, примерно равны $27,4 млн, которые Velo3D поставила за весь прошлый год. Velo3D продолжает привлекать новых клиентов: она оформила $27 млн новых заказов в третьем квартале и довела портфель невыполненных заказов до $66 млн. Судя по всему, Вуд видит возможность для покупки на фоне 37% падения бумаги в этом месяце.

Expand

NASDAQ: VLD

Velo3D, Inc.

Today’s Change

(14.05%) $1.35

Current Price

$10.96

Key Data Points

Market Cap

$237M

Day’s Range

$9.02 - $11.00

52wk Range

$2.81 - $23.84

Volume

1.2M

Avg Vol

2.2M

Gross Margin

-1610.51%

Tesla Motors

Если вы думаете, что Илон Маск переплатил, когда он и его коллеги-инвесторы заплатили $44 млрд за Twitter, имейте в виду, что после закрытия сделки 27 октября Tesla потеряла более $120 млрд рыночной капитализации. Производитель электромобилей следующего поколения столкнулся с трудностями, пока его CEO тратит львиную долю времени на социальной платформе.

У Tesla также были проблемы с ее платформой автономного вождения. Мировая экономика шатается, и это не та дорога, по которой легко продвигать продажу дорогих автомобилей. И для любой компании, где Китай — второй по величине рынок, это тоже не так просто.

Есть золото в светлых моментах. Маск ранее на этой неделе заявил, что планирует найти нового CEO для Twitter. Автомобили Tesla продолжают оставаться автомобилями выбора для сегмента электромобилей, а нынешний «звонок к ужину» для предзаказов Tesla — жесткие цены на бензин. Рост запасов и сокращение валовой маржи не выглядели хорошо в ее последнем квартале, но компания по-прежнему остается бесспорным лидером в нише, которая будет продолжать наращивать свою долю на автомобильном рынке.

Expand

NASDAQ: TSLA

Tesla

Today’s Change

(-5.71%) $-21.79

Current Price

$359.47

Key Data Points

Market Cap

$1.4T

Day’s Range

$359.44 - $370.25

52wk Range

$214.25 - $498.83

Volume

2.7M

Avg Vol

62M

Gross Margin

18.03%

Coinbase

Трейдеры на криптоплатформах сталкиваются с обвалами, подрывающими уверенность. Неудача FTX в начале этого месяца была огромной, а на этой неделе мы видим, как биржа Gemini приостанавливает вывод средств и свою приносящую доход программу Earn из-за опасений по поводу ликвидности.

Coinbase лучше устроен, чем его упавшие коллеги. Ведущая криптовалютная платформа утверждает, что у нее надежная программа управления рисками и сильная позиция по капиталу. У нее крепкий баланс с большим объемом наличности, и она никогда не «гналась» за спекулятивными предложениями, раздавая несостоятельные обещания высоких доходностей по размещенным цифровым валютам. Суть в том, что нет смысла быть последней крупной криптобиржей, если торговать некому.

Coinbase увидел, как ежемесячный объем торгов и число пользователей, совершающих операции, резко упали. Активы клиентов на платформе — это треть от того, что было в начале года. У Coinbase есть финансовая устойчивость, чтобы остаться, но впереди все выглядит туманно в ожидании потенциально бычьих катализаторов. Если это удастся, она выиграет от отсутствия конкурентов, но сейчас это большая ставка.

Expand

NASDAQ: COIN

Coinbase Global, Inc.

Today’s Change

(-1.50%) $-2.59

Current Price

$170.40

Key Data Points

Market Cap

$46B

Day’s Range

$163.60 - $173.01

52wk Range

$139.36 - $444.64

Volume

348K

Avg Vol

13M

Gross Margin

79.57%

Velo3D, Tesla Motors и Coinbase — все торгуются значительно ниже своих максимумов, но при этом все они остаются привлекательными акциями роста. Теперь время посмотреть, окажутся ли инвесторы такими же довольными, как Вуд, когда идет дождь — или же это были просто какие-то в основном 1990-е от Garbage.