Краткое содержание годового отчета Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. за 2025 год

登录 Приложения Sina Finance, чтобы выполнить поиск по [информирование/раскрытие информации], чтобы просмотреть больше уровней оценки

Код компании: 601921, сокращенное наименование: Zheban Media

Раздел 1. Важные сведения

1. Краткое содержание годового отчета за данный год является выдержкой из полного текста годового отчета. Для всестороннего понимания результатов деятельности Компании, финансового положения и планов дальнейшего развития инвесторам следует внимательно ознакомиться с полным текстом годового отчета на сайте www.sse.com.cn.

2. Совет директоров Компании и директора, а также руководители высшего звена подтверждают, что содержание годового отчета является достоверным, точным и полным; в нем не содержится ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и Компания несет индивидуальную и солидарную юридическую ответственность.

3. Все директора Компании присутствовали на заседании совета директоров.

4. Бухгалтерская фирма Zhonghui (Special General Partnership) подготовила для Компании аудиторский отчет с выражением стандартного безоговорочно-положительного мнения.

5. Предложение о распределении прибыли за отчетный период, принятое решением совета директоров, либо предложение о передаче средств резервов в капитал

27 марта 2026 года, на 12-м заседании Совета директоров третьего созыва, было рассмотрено и принято «О предложении о распределении прибыли Компании за финансовый год 2025», согласно которому в качестве базы принимается общее количество акций 2,222,222,223 шт., всем акционерам будет выплачена денежная дивидендная выплата в размере 2,20 юаня за каждые 10 акций (с налогом), всего денежные дивиденды составят 488,888,889.06 юаня (с налогом). Нераспределенная прибыль будет перенесена на последующие периоды для распределения. В текущем году не будет осуществляться выплата акций и увеличение уставного капитала за счет капитала за счет резерва капитальных переводов. Данное предложение подлежит реализации только после его рассмотрения и одобрения общим собранием акционеров Компании.

В течение промежуточного периода 2025 года уже были выплачены денежные дивиденды в размере 222,222,222.30 юаня (с налогом). Общая сумма денежных дивидендов, выплаченных за 2025 год (включая денежные дивиденды, распределенные в промежуточном периоде), составила 711,111,111.36 юаня (с налогом), то есть всем акционерам выплачено 3,20 юаня денежными дивидендами за каждые 10 акций (с налогом). Доля в чистой прибыли, относящейся владельцам материнской компании, по данным консолидированной финансовой отчетности за текущий год составила 55,31%.

Наличие на конец отчетного периода у материнской компании соответствующей ситуации с непокрытыми убытками и влияние на такие вопросы, как дивиденды Компании

□ применяется √ не применяется

Раздел 2. Основная информация о Компании

1. Сведения о компании

■

2. Основное описание деятельности Компании за отчетный период

В 2025 году рынок розничной продажи книг в целом демонстрировал тенденцию корректировки. Согласно данным Kaijuan, общие показатели по стране по «стоимости тиража» в розничной продаже книг в годовом сопоставлении снизились на 2,24%, а «фактическая выручка/реальная выручка» — на 3,80%. Под влиянием потребительской среды покупатели стали более рационально подходить к приобретению книг, структура товарных категорий демонстрирует дифференцированные характеристики. Книги категории «жесткая потребность» продолжали показывать относительно стабильные рыночные результаты, став важной опорой рынка.

Канальная структура продолжала изменяться; онлайн-каналы по-прежнему занимают доминирующее положение. Традиционный e-commerce и e-commerce на базе коротких видео вместе формируют ключевую матрицу продаж, при этом доли рынка постепенно стремятся к балансу. Традиционные каналы e-commerce находятся на этапе корректировки; эффект подтягивания маркетинговых узлов несколько ослаб. Темпы роста e-commerce на коротких видео постепенно выходят на плато, отрасль начала переход от масштабного расширения к более тщательной операционной деятельности. Сокращение в офлайн-каналах демонстрировало тенденцию к сужению: процесс трансформации продолжался, а цифровая поддержка стала важным направлением повышения операционной эффективности каналов и точного согласования с потребностями групп клиентов.

Промышленная цифровая трансформация углублялась, а внедрение и интеграция технологий искусственного интеллекта стало важной тенденцией развития. Соответствующие технологии постепенно проникали в такие этапы издательского процесса, как планирование тем, редактирование и вычитка, маркетинговое продвижение и т. п., помогая отрасли повышать производственную эффективность и возможности инноваций в содержании, а также способствуя переходу редакционных моделей работы к уровню совместной работы человека и машины. Одновременно издательская отрасль ускоряла изучение пути развития с объединением по всем каналам; формирование экосистемы «контент + услуги» стало отраслевым консенсусом, а инновационные модели сотрудничества между отраслями постоянно появлялись. На уровне политики сохранялся фокус на высококачественное развитие отрасли: посредством направления цифровой трансформации и упорядочивания рыночного порядка предоставлялась надежная поддержка для стабильного развития отрасли.

Zheban Media как основное направление деятельности занимается издательством, дистрибуцией и печатью таких издательских материалов, как книги, журналы, аудио-визуальные продукты и электронные издания. Компания представляет собой крупное комплексное культурное предприятие, объединяющее традиционные направления бизнеса, такие как издательство, печать, дистрибуция и розничная продажа, а также новые бизнес-направления, включая цифровое издательство, цифровые медиа, цифровой маркетинг, услуги в сфере информационных технологий, онлайн-образование и обучение.

1. Издательский бизнес: 11 издательских подразделений Компании придерживаются принципа выпуска премиальной продукции «профессионально, а бренд — на первом месте». Они фокусируются на выпуске премиальных изданий, повышают способность к выпуску оригинального контента, создают оригинальные продукты с высокой узнаваемостью, высокой различимостью и высокой репутацией, постоянно укрепляя такие премиальные кластеры, как тематическое издание, ключевые издания, массовые издания, образовательные издания и т. п. Усиливается интегрированное издание: переход от единственного формата бумажных изданий к мультимедийному представлению — e-book, аудио/видео, базам данных, премиальным учебным курсам, IP-операциям и др. Опираясь на принцип «один тип контента — множество способов выпуска», выстраивается многомерное онлайн-представление традиционных печатных книг.

2. Дистрибьюторский/канальный бизнес: компания Zhejiang Xinhua продвигает трансформацию и модернизацию сети физических книжных магазинов, совершенствует создание четырехуровневой системы кластеров магазинов — флагманских, магазинов-ориентиров, стандартных и специализированных. В полной мере обеспечивается дистрибуция учебников и учебных пособий, а также рыночных книг. Компания выстраивает многосценарную онлайн-систему розничной продажи книг, ориентированную на Zhejiang Xinhua и группу BOBO, охватывающую вертикальные каналы, каналы платформ и каналы коротких видео, чтобы удовлетворять разнообразные потребности пользователей в покупке книг.

3. Печатный бизнес: компания печатной группы осуществляет печать изданий и услуги по обработке заказов сторонних клиентов. Продвигается построение цифровой платформы печати по требованию «Zheyin Yun», чтобы удовлетворять потребности в выпуске книг короткими тиражами, малыми партиями и в обработке персонализированной продукции.

4. Основные бухгалтерские данные и финансовые показатели Компании

3.1 Основные бухгалтерские данные и финансовые показатели за последние 3 года

Единица: юани, валюта: китайский юань (RMB)

■

3.2 Основные бухгалтерские данные по кварталам за отчетный период

Единица: юани, валюта: китайский юань (RMB)

■

Объяснение различий данных по кварталам с уже раскрытыми данными периодических отчетов

□ применяется √ не применяется

4. Сведения о акционерах

4.1 Общее число акционеров — держателей простых акций на конец отчетного периода и на конец месяца, предшествующего раскрытию годового отчета; число привилегированных акционеров с восстановлением права голоса; число акционеров, владеющих акциями с особыми правами голоса, а также сведения о первых 10 акционерах

Единица: акции

■

4.2 Схема взаимосвязи собственности и контроля между Компанией и контролирующим акционером

√ применяется □ не применяется

■

4.3 Схема взаимосвязи собственности и контроля между Компанией и фактическим контролирующим лицом

√ применяется □ не применяется

■

4.4 Общее число акционеров с привилегированными акциями Компании на конец отчетного периода и сведения о первых 10 акционерах

□ применяется √ не применяется

5. Сведения об облигациях компании

□ применяется √ не применяется

Раздел 3. Существенные вопросы

1. Компания должна раскрыть, исходя из принципа существенности, значительные изменения в операционной деятельности Компании в течение отчетного периода, а также события в течение отчетного периода, которые оказывают существенное влияние на операционную деятельность Компании, и события, которые, как ожидается, окажут существенное влияние в будущем.

В течение отчетного периода выручка от основной деятельности Компании составила 10,544 млрд юаней, что на 5,80% меньше в годовом исчислении. В том числе: выручка издательского бизнеса — 3,014 млрд юаней, что на 4,02% меньше в годовом исчислении; выручка дистрибьюторского бизнеса — 8,388 млрд юаней, что на 4,60% меньше в годовом исчислении (примечание: данные по доходам издательского и дистрибьюторского бизнеса приведены до консолидированных взаимных зачетов). Из них выручка от онлайн-продаж составила 2,759 млрд юаней, что на 10,15% меньше в годовом исчислении. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 0,850 млрд юаней. На конец отчетного периода общие активы Компании составили 21,158 млрд юаней, что на 2,78% меньше в годовом исчислении; чистые активы составили 14,384 млрд юаней, что на 5,02% больше.

В течение отчетного периода Компания достигла валовой прибыли 1,302 млрд юаней, что на 3,95% меньше в годовом исчислении. Чистая прибыль, относящаяся акционерам листинговой компании, составила 1,286 млрд юаней, что на 18,76% больше; чистая прибыль, относящаяся акционерам листинговой компании после исключения единовременных факторов (non-recurring items), составила 1,015 млрд юаней, что на 8,92% меньше в годовом исчислении. Средняя рентабельность чистых активов с учетом весов (ROE) составила 9,22%; после исключения единовременных факторов — 7,28%. В целом развитие является устойчивым.

2. В случае если после раскрытия годового отчета компании существует риск предупреждения о делистинге или ситуация прекращения листинга, необходимо раскрыть причины, приведшие к предупреждению о риске делистинга или к прекращению листинга.

□ применяется √ не применяется

Код ценной бумаги: 601921, сокращенное наименование: Zheban Media, номер объявления: 2026-012

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

О公告 о ключевых показателях основной деятельности за 2025 год

Совет директоров данной Компании и все директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. в соответствии с «Руководством по самодисциплинарному регулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 3 — раскрытие отраслевой информации (№ 11 — новости и издательское дело)», настоящим раскрывает объявление о ключевых показателях деятельности основных бизнес-сегментов за 2025 год следующим образом:

Единица: десять тысяч юаней

■

Настоящим объявляется.

Совет директоров Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

31 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 601921, сокращенное наименование: Zheban Media, номер объявления: 2026-006

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

Об объявлении о повторном назначении аудиторской фирмы

Совет директоров данной Компании и все директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Ключевые моменты:

● Наименование аудиторской фирмы, подлежащей повторному назначению: Zhonghui (Special General Partnership) (далее «аудиторская фирма Zhonghui»)

I. Основные сведения об аудиторской фирме, предлагаемой к повторному назначению

(А) Сведения об организации

1. Базовая информация

Наименование организации: Zhonghui (Special General Partnership)

Дата учреждения: 19 декабря 2013 г.

Организационно-правовая форма: Special General Partnership

Юридический адрес: комната 601, корпус A, здание Hualian Times, № 8 Xinye Road, Shangcheng District, город Ханчжоу, пров. Чжэцзян

Партнер-управляющий (главный партнер): Гао Фэн

Количество партнеров на конец прошлого года (31 декабря 2024 г.): 116 человек

Количество сертифицированных бухгалтеров-аудиторов на конец прошлого года (31 декабря 2024 г.): 694 человека

Количество сертифицированных бухгалтеров-аудиторов, подписывавших аудиторские отчеты по услугам аудита по ценным бумагам за прошлый год (на конец прошлого года 31 декабря 2024 г.): 289 человек

Совокупный доход за последний год, прошедший аудит (2024 год): 101,434 млн юаней

Доход от аудиторских услуг за последний год, прошедший аудит (2024 год): 89,948 млн юаней

Доход от ценных бумаг за последний год, прошедший аудит (2024 год): 45,625 млн юаней

Количество клиентов из числа публичных компаний, которым предоставлялся аудит по отчетам за прошлый год (2024 год): 205 компаний

Основные отрасли: обрабатывающая промышленность — производство электрического оборудования и принадлежностей, передача информации, программное обеспечение и отрасль информационных технологий — программное обеспечение и информационные технологии, обрабатывающая промышленность — производство специализированного оборудования, обрабатывающая промышленность — производство компьютеров, средств связи и прочего электронного оборудования, обрабатывающая промышленность — производство фармацевтической продукции и т. п.

Общая сумма вознаграждения за аудит публичных компаний за прошлый год (отчеты за 2024 год): 16,963 млн юаней

Количество клиентов из числа публичных компаний из одной отрасли (аудит), которым предоставлялись услуги по прошлому году (отчеты за 2024 год), по которым компания подписала аудит: 1 компания

2. Возможности по защите инвесторов

Аудиторская фирма Zhonghui не формировала фонд профессионального риска; совокупный лимит страхового покрытия по профессиональной ответственности составляет 300 млн юаней; приобретение профессионального страхования соответствует соответствующим требованиям. В последние три года (три последних полностью завершенных календарных года и текущий год) в уже разрешенных гражданских исках, связанных с профессиональной деятельностью аудиторской фирмы Zhonghui, ей не требуется нести гражданскую ответственность по выплатам.

3. Достоверность и добросовестность

В последние три года аудиторская фирма Zhonghui получала: 0 случаев уголовного наказания за профессиональные действия, 1 административное наказание, 9 мер надзорного управления, 7 мер самодисциплинарного регулирования и 1 дисциплинарное взыскание. 46 специалистов за последние три года получили: 0 случаев уголовного наказания за профессиональные действия, 1 административное наказание, 9 мер надзорного управления, 12 мер самодисциплинарного регулирования и 2 дисциплинарных взыскания.

(В) Сведения по проектам

1. Базовая информация

■

2. Сведения о достоверности соответствующих лиц

За последние три года у вышеуказанных лиц отсутствуют случаи уголовного наказания за профессиональные действия, получения административных наказаний от CSRC и ее территориальных органов, а также от отраслевых регулирующих органов, получения мер надзорного управления; отсутствуют также случаи применения мер самодисциплинарного надзора и дисциплинарных взысканий со стороны самодисциплинарных организаций, таких как биржи ценных бумаг и отраслевые ассоциации.

3. Независимость

Аудиторская фирма Zhonghui, партнер проекта, подписывающие сертифицированные бухгалтеры-аудиторы, а также руководитель по контролю качества проекта не имеют ситуаций, которые могут повлиять на независимость.

4. Аудиторские сборы

Аудиторский сбор за 2026 год для Компании составляет 2,82 млн юаней (сбор за аудит годового отчета — 2,52 млн юаней, сбор за аудит внутреннего контроля — 0,30 млн юаней), что соответствует аудиторским сборам за 2025 год.

II. Процедуры, выполняемые для повторного назначения аудиторской фирмы

(А) Мнение Комитета по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту Совета директоров третьего созыва на 2-м заседании в 2026 году рассмотрел и принял «О предложении о повторном назначении аудиторской фирмы». Комитет по аудиту Совета директоров Компании провел всестороннее ознакомление и проверку независимости, профессиональной компетентности и возможностей по защите инвесторов аудиторской фирмы Zhonghui. После ознакомления и изучения базовых сведений аудиторской фирмы, квалификационных документов и записей о добросовестности, Комитет пришел к выводу, что она обладает лицензией на ведение профессиональной деятельности по связанным с ценными бумагами и фьючерсами услугам, имеет профессиональные возможности и квалификацию для проведения аудита и может удовлетворять требованиям Компании к годовому аудиту. Данное предложение Компании по повторному назначению аудиторской фирмы обусловлено необходимостью стратегического развития Компании и планированием работы по аудиту бухгалтерии. Комитет согласен внести предложение в Совет директоров о повторном назначении ее аудиторской фирмой Компании на 2026 финансовый год для аудита финансовой отчетности и внутреннего контроля.

(Б) Обсуждение и голосование Совета директоров

Компания 27 марта 2026 года провела 12-е заседание Совета директоров третьего созыва. По результатам голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 «воздержался», было принято «О предложении о повторном назначении аудиторской фирмы». Решено согласиться с назначением аудиторской фирмы Zhonghui в качестве аудиторской фирмы Компании на 2026 финансовый год для аудита финансовой отчетности и внутреннего контроля.

(В) Данное решение по повторному назначению аудиторской фирмы еще подлежит вынесению на рассмотрение общим собранием акционеров Компании и вступает в силу со дня его одобрения общим собранием.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

31 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 601921, сокращенное наименование: Zheban Media, номер объявления: 2026-010

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

Об объявлении о представлении на рассмотрение общего собрания полномочий Совету директоров принять решение об утверждении плана промежуточных дивидендов за 2026 год

Совет директоров данной Компании и все директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Совет директоров Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. (далее «Компания») в соответствии с «Руководством по надзору за листинговыми компаниями № 3 — дивиденды денежным потоком для листинговых компаний» и «Уставом Компании», а также с учетом фактической ситуации Компании, настоящим обращается к общему собранию с просьбой уполномочить Совет директоров при соблюдении соответствующих условий принять решение о плане промежуточных дивидендов за 2026 год. Конкретные договоренности следующие:

I. Ситуация с полномочиями по промежуточному распределению прибыли за 2026 год

Совет директоров предлагает уполномочить Совет директоров подготовить и реализовать конкретный план промежуточного распределения прибыли при условии выполнения следующих предварительных условий для промежуточного распределения прибыли, при всестороннем учете прибыльности Компании, стадии развития, существенных планов по крупным денежным средствам и разумных выплат акционерам.

(А) Предварительные условия для промежуточного распределения прибыли за 2026 год

1. Компания может распределять прибыль способами: денежными средствами, акциями или сочетанием денежных средств и акций; при выполнении условий для денежного распределения приоритет должен отдаваться распределению прибыли денежными средствами;

2. Нераспределенная прибыль положительная; прибыль, доступная к распределению в текущем периоде (то есть после покрытия убытков Компании и формирования резервов — налоговая прибыль, остающаяся после вычетов) положительная, и денежный поток Компании позволяет обеспечивать нормальную операционную деятельность и устойчивое развитие;

3. Верхний предел суммы промежуточных денежных дивидендов не превышает чистую прибыль, относящуюся к владельцам листинговой компании, за вычетом недопорторных/разовых факторов (то есть прибыли после исключения чрезвычайных статей).

(Б) Промежуточное распределение прибыли за 2026 год

При выполнении условий денежного распределения Компания ежегодно должна направлять на денежные дивиденды сумму, составляющую не менее 50% чистой прибыли, относящейся к материнской компании в консолидированной отчетности за текущий период. Планируется два раза распределять дивиденды за 2026 год, причем промежуточные дивиденды — не менее 25% от суммы годовых дивидендов.

(В) Полномочия по промежуточным дивидендам

Для надлежащего упрощения процедуры распределения, предлагается уполномочить общее собрание Совет директоров принять решение о плане промежуточных дивидендов за 2026 год:

1. Объем полномочий: общее собрание уполномочивает Совет директоров при соблюдении вышеуказанных условий промежуточного распределения прибыли выбрать время и возможность для обоснования, разработки и реализации плана промежуточных дивидендов по промежуточному периоду 2026 финансового года, а также для оформления всех необходимых действий, связанных с промежуточными дивидендами 2026 года.

2. За исключением случаев, когда законами и нормативными документами или «Уставом Компании» прямо предусмотрено, что соответствующие вопросы подлежат принятию решения Советом директоров, остальные вопросы могут исполняться напрямую Председателем Совета директоров от имени Совета директоров.

3. Срок полномочий: с даты одобрения настоящего предложения на годовом общем собрании акционеров в 2025 году до даты созыва годового общего собрания акционеров в 2026 году.

II. Процедура принятия решений, выполняемая Компанией

Компания 27 марта 2026 года провела 12-е заседание Совета директоров третьего созыва; было рассмотрено и принято «О предложении уполномочить общее собрание акционеров Совет директоров принять решение о плане промежуточных дивидендов за 2026 год», согласившись направить настоящее предложение на рассмотрение годового общего собрания акционеров Компании за 2025 год.

III. Напоминание о соответствующих рисках

Данный вопрос еще подлежит вынесению на рассмотрение годового общего собрания акционеров Компании за 2025 год, а план распределения промежуточной прибыли за 2026 год также должен быть определен с учетом таких факторов, как нераспределенная прибыль и денежный поток Компании за 2026 год. Просим широких инвесторов обратить внимание и учесть инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

31 марта 2026 г.

Код ценной бумаги: 601921, сокращенное наименование: Zheban Media, номер объявления: 2026-005

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

Об специальном отчете о хранении и фактическом использовании средств, привлеченных в ходе размещения за 2025 год

Совет директоров данной Компании и все директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Согласно соответствующим законам, нормативным актам и документам, включая «Руководство по самодисциплинарному регулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — стандартизированное функционирование» и т. п., настоящим раскрывается отчет Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. (далее «Компания» или «Zheban Media») о хранении и фактическом использовании средств, привлеченных в ходе размещения, за 2025 год следующим образом:

I. Базовая ситуация с привлеченными средствами

(А) Ситуация с поступлением средств

Согласно «Решению о разрешении на первичное публичное размещение акций Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.» от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) (документ CSRC Permit〔2021〕1779), Компании было разрешено публично разместить среди общественности 22,222.2223 млн обыкновенных акций (A-акции) по цене 10.28 юаня за акцию. Общая сумма привлеченных средств составила 22,8444.45 млн юаней. После вычета комиссий андеррайтинга и спонсорских услуг, платы за регистрацию выпуска и других расходов по сделкам, чистая сумма привлеченных средств в рамках данного размещения составила 220,650.49 млн юаней. Указанные средства были полностью поступлены. Аудиторская фирма Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) провела проверку и 16 июля 2021 года выдала «Аудиторский отчет о подтверждении капитала» («Tianjian Yan〔2021〕390»). После поступления средств они были полностью размещены на специальных счетах для привлеченных средств, которые были открыты с одобрения Совета директоров. Компания и соответствующие дочерние компании подписали с спонсором и коммерческими банками, хранящими средства, трехстороннее соглашение о надзоре за хранением средств на специальном счете или четырехстороннее соглашение о надзоре.

(Б) Остаток средств, привлеченных в ходе размещения, за 2025 год

По состоянию на 31 декабря 2025 года Компания в текущем году использовала 2,0821.87 млн юаней привлеченных средств; кумулятивно использовано 11,8183.73 млн юаней. Остаток средств (включая доходы от управления финансовыми активами и процентные доходы за вычетом банковских комиссий) составил 3,4189.62 млн юаней. Ситуация использования счетов и остатка средств по специальным счетам Компании выглядит следующим образом:

Единица: млн юаней

■

II. Управление средствами, привлеченными в ходе размещения

(А) Управление средствами, привлеченными в ходе размещения

Для стандартизации управления и использования средств, привлеченных в ходе размещения, повышения эффективности использования средств и обеспечения нормального выполнения инвестиционных планов по проектам, а также защиты прав инвесторов, в соответствии с «Законом о компаниях», «Законом о ценных бумагах», «Правилами надзора за средствами, привлеченными листинговыми компаниями», «Правилами листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и «Руководством по самодисциплинарному регулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — стандартизированное функционирование» и другими соответствующими положениями, с учетом фактической ситуации Компании Компания разработала «Меры по управлению средствами, привлеченными в ходе размещения Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.». Для привлеченных средств применяется режим раздельного хранения на специальных счетах. Средства хранятся на специальных счетах в банках. Компания и спонсор Cai Tong Securities, а также соответствующие коммерческие банки подписали многосторонние соглашения о надзоре за средствами, привлеченными в ходе размещения. Компания строго выполняет соответствующие процедуры утверждения, осуществляет надзор за управлением и использованием средств и обеспечивает целевое использование средств.

(Б) Ситуация хранения средств

По состоянию на 31 декабря 2025 года ситуация по открытию и остаткам по специальным счетам для привлеченных средств выглядит следующим образом:

Единица: юани

■

Примечание 1: 10 июля 2025 года на 6-м заседании Совета директоров третьего созыва и 5-м заседании ревизионной комиссии/наблюдательного органа третьего созыва было рассмотрено и принято «О завершении части проектов по использованию средств, привлеченных в ходе размещения, и о постоянном пополнении оборотного капитала за счет остатка средств». Было согласовано завершить «重点图书出版工程项目» (проект ключевого выпуска книг) «группы Zhejiang Education Publishing House» и постоянно пополнить оборотный капитал за счет остатка средств, а также произвести отмену/закрытие специального счета для привлеченных средств. Компания завершила процедуры закрытия специального счета по привлеченным средствам для группы Zhejiang Education Publishing House в Bank of China Agriculture, Co., Ltd. (杭州中山支行, Hangzhou Zhongshan Sub-branch), (номер счета: 19005101040041858) 12 августа 2025 года. После закрытия специального счета прекращают действовать соответствующие соглашения о надзоре за данным специальным счетом, подписанные компанией с этим банком и спонсором.

Примечание 2: 10 июля 2025 года на 6-м заседании Совета директоров третьего созыва и 5-м заседании ревизионной комиссии/наблюдательного органа третьего созыва было рассмотрено и принято «О завершении части проектов по использованию средств, привлеченных в ходе размещения, и о постоянном пополнении оборотного капитала за счет остатка средств». Было согласовано завершить «重点图书出版工程项目» (проект ключевого выпуска книг) «группы Zhejiang Arts & Literature Publishing House» и постоянно пополнить оборотный капитал за счет остатка средств, а также произвести отмену/закрытие специального счета для привлеченных средств. Компания завершила процедуры закрытия специального счета по привлеченным средствам для Zhejiang Arts & Literature Publishing House Co., Ltd. в Bank of China Agriculture, Co., Ltd. (杭州中山支行, Hangzhou Zhongshan Sub-branch), (номер счета: 19005101040041841) 11 августа 2025 года. После закрытия специального счета прекращают действовать соответствующие соглашения о надзоре за данным специальным счетом, подписанные компанией с этим банком и спонсором.

Примечание 3: 29 октября 2024 года на 2-м заседании Совета директоров третьего созыва было рассмотрено и принято «О завершении части проектов по использованию средств, привлеченных в ходе размещения, и о закрытии специального счета для привлеченных средств». Было согласовано завершить «重点图书出版工程项目» (проект ключевого выпуска книг) «группы Zhejiang People’s Publishing House» и произвести закрытие специального счета. Компания завершила процедуры закрытия специального счета по привлеченным средствам для Zhejiang People’s Publishing House Co., Ltd. в Bank of China Agriculture, Co., Ltd. (杭州中山支行, Hangzhou Zhongshan Sub-branch), (номер счета: 19005101040041809) 6 ноября 2024 года. После закрытия специального счета прекращают действовать соответствующие соглашения о надзоре за данным специальным счетом, подписанные компанией с этим банком и спонсором.

Примечание 4: 25 августа 2023 года на 10-м заседании Совета директоров второго созыва было рассмотрено и принято «О завершении части проектов по использованию средств, привлеченных в ходе размещения, и о закрытии специального счета для привлеченных средств». Было согласовано завершить «重点图书出版工程项目» (проект ключевого выпуска книг) «группы Zhejiang Children’s Publishing House» и произвести закрытие специального счета. Компания завершила процедуры закрытия специального счета по привлеченным средствам для Zhejiang Children’s Publishing House Co., Ltd. в Bank of China Agriculture, Co., Ltd. (杭州中山支行, Hangzhou Zhongshan Sub-branch), (номер счета: 19005101040041817) 31 августа 2023 года. После закрытия специального счета прекращают действовать соответствующие соглашения о надзоре за данным специальным счетом, подписанные компанией с этим банком и спонсором.

III. Фактическое использование средств, привлеченных в ходе размещения, в текущем году

(А) Использование средств по инвестиционным проектам, на которые направлены привлеченные средства

Фактически в 2025 году использовано 20,821.87 млн юаней привлеченных средств. По состоянию на 31 декабря 2025 года кумулятивно использовано 118,183.73 млн юаней привлеченных средств. Подробная информация представлена в «Таблице сопоставления использования средств, привлеченных в ходе размещения» (прилагается далее).

(Б) Использование на первоначальной стадии и обмен/замещение средств по инвестиционным проектам

1 сентября 2021 года на 18-м заседании Совета директоров первого созыва и 13-м заседании ревизионной комиссии/наблюдательного органа первого созыва было рассмотрено и принято «О применении средств, привлеченных в ходе размещения, для замещения собственных средств, использованных на предварительные вложения в проекты, и средств, ранее уже оплаченных в качестве расходов по выпуску». Было согласовано использовать привлеченные средства в размере 48,522.63 млн юаней для замещения собственных средств, предварительно вложенных в проекты по привлеченным средствам, в размере 48,336.15 млн юаней, а также расходов по выпуску, предварительно оплаченных в размере 186.48 млн юаней. Данные решения были полностью реализованы.

Согласно «Отчету о проверке» относительно Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. по «документам о предварительном вложении собственных средств в проекты по привлеченным средствам» (Tianjian Audit〔2021〕9294), подготовленному Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership), аудиторская фирма считает: что «специальное пояснение о предварительном вложении собственных средств в проекты по привлеченным средствам», подготовленное руководством Компании, соответствует положениям «Правил управления средствами, привлеченными в ходе размещения, для листинговых компаний» Шанхайской фондовой биржи и соответствующим указаниям по формату, а также правдиво отражает фактическую ситуацию предварительного вложения собственных средств в проекты, осуществляемые за счет привлеченных средств. Независимые директора Компании и ревизионная комиссия/наблюдательный орган выразили четкое согласие по данным вопросам; спонсор также предоставил четкое согласие по результатам проверки.

(В) Временное пополнение оборотного капитала за счет неиспользованных средств, привлеченных в ходе размещения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Компания не использовала неиспользованные средства, привлеченные в ходе размещения, для временного пополнения оборотного капитала.

(Г) Денежное управление временно свободными средствами и инвестиции в соответствующие продукты

24 апреля 2025 года на 4-м заседании Совета директоров третьего созыва и 4-м заседании ревизионной комиссии/наблюдательного органа третьего созыва было рассмотрено и принято «О применении части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для денежного управления в 2025 году». Было согласовано, что Компания, при условии, что это не повлияет на строительство проектов по привлеченным средствам и нормальную операционную деятельность, будет использовать временно свободные привлеченные средства суммарным объемом не более 80,000.00 млн юаней для денежного управления. В рамках указанного лимита средства могут использоваться по кругу и многократно; срок — 12 месяцев с даты одобрения решением Совета директоров. Спонсор Cai Tong Securities Co., Ltd. предоставил четкое заключение о проверке данного вопроса.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток приобретенных компанией финансовых продуктов за счет временно свободных привлеченных средств составил 80,000.00 млн юаней, подробности представлены ниже:

Единица: млн юаней

■

(Д) Постоянное пополнение оборотного капитала за счет сверхплановых средств или погашение банковских кредитов

По состоянию на 31 декабря 2025 года Компания не осуществляла постоянное пополнение оборотного капитала за счет сверхплановых средств или погашение банковских кредитов.

(Е) Использование сверхплановых средств для проектов в стадии строительства и новых проектов (включая приобретение активов и т. п.) или выкуп собственных акций Компании с их последующим аннулированием

По состоянию на 31 декабря 2025 года Компания не осуществляла использование сверхплановых средств для проектов в стадии строительства и новых проектов (включая приобретение активов и т. п.) или выкуп собственных акций Компании с последующим аннулированием.

(Ж) Использование остатка средств, привлеченных в ходе размещения

По состоянию на 31 декабря 2025 года в текущем году Компания не имеет случаев использования остатка средств, привлеченных в ходе размещения, для других проектов по привлеченным средствам или