Риск премии у биржевого инвестиционного фонда (QDII) "Фонд избранных отраслей разведки и добычи нефти и природного газа индекса S&P"

2 апреля управляющая компания Фонд Юань Фонд (富国基金管理有限公司) опубликовала объявление: в последнее время рыночная цена (на вторичном рынке) размещённого торгуемого индексного инвестиционного фонда отрасли по разведке и добыче нефти и газа (QDII) под управлением компании — Фондовая биржевая инвестиционная индексная ценная бумага на базе S&P Oil & Gas Exploration and Production (расширенное сокращение: S&P Oil & Gas ETF Fu Guo; код продукта: 513350) — заметно превышает расчётную справедливую стоимость паёв фонда (IOPV), из-за чего возникла существенная премия. Настоящим информируем инвесторов о риске премии на вторичном рынке: если инвесторы будут бездумно инвестировать, они могут понести значительные потери.

Если премия по цене на вторичном рынке по этому фонду на 2 апреля 2026 года не будет эффективно снижена, фонд имеет право принять меры по предупреждению рынка, включая подачу в Шанхайскую фондовую биржу заявки на временную приостановку торгов в течение дня и/или продление времени приостановки торгов.

Как стало известно, этот фонд относится к типу индексных — зарубежные акции; текущая цена составляет 1.3110 юаня. Фонд был учреждён 20 ноября 2023 года. Управляющая компания — 富国基金管理有限公司. Депозитарий фонда — 招商银行股份有限公司. На данный момент размер фонда — 592 млн юаней (по состоянию на 31 декабря 2025 года).

Данные по состоянию на 31 декабря 2025 года: доля акций в чистых активах составляет 99.80%, доля облигаций — 0%, доля денежных средств в чистых активах — 0.19%.

Менеджер фонда — 葛俊阳. Суммарное время работы составляет 294 дня; с 4 июля 2025 года он занимает должность менеджера этого фонда. Доходность за период работы составляет 37.58%. В настоящее время он ведёт в совокупности 21 фонд, общий объём активов фондов — 9.627 млрд юаней.

(Редактор: 郭健东)

     【Отказ от ответственности】Настоящая статья отражает только личную позицию автора и не имеет отношения к Hexun. Сайт Hexun сохраняет нейтралитет в отношении изложенных в тексте утверждений и суждений. Он не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надёжности или полноты содержащейся информации. Пожалуйста, читатели используют материал только в справочных целях и несут всю ответственность самостоятельно. Email: news_center@staff.hexun.com

Пожаловаться