4.2 Почему золото резко упало на 240 пунктов? Продолжит ли золото на американской сессии ралли вверх?

Вчера цена на золото открылась около 4671, после чего в течение дня неоднократно происходили колебания, минимальная цена опустилась до 4661, проходя через несколько волн роста и падения; в европейской сессии цена продолжила расти, после данных по США сначала откатилась, затем резко восстановилась, достигнув максимум 4792 в полночь, в итоге закрывшись на уровне 4758, дневной рост составил 130 пунктов. Сегодня после открытия цена снова поднялась около 4800, затем начался резкий обвал, цена последовательно пробила важные уровни поддержки 4700 и 4600, минимально опустившись до 4553, диапазон колебаний превысил 240 пунктов. Цена сформировала огромную длинную свечу с большим объемом, резко пробив 5-дневную скользящую среднюю, протестировав 10-дневную скользящую среднюю, что ознаменовало резкое завершение бычьего тренда.

Основные причины резкого падения:

1. Внезапная смена геополитической ситуации: сообщения о смягчении конфликта на Ближнем Востоке вызвали массовый вывод средств из активов-убежищ, спред на золото быстро сократился до нуля.

2. Ослабление ожиданий по снижению ставки ФРС: экономические данные США превзошли ожидания, ожидания снижения ставки значительно снизились, доллар и доходность по американским облигациям резко выросли, увеличив альтернативные издержки владения золотом.

На 4-часовом графике видно, что полосы Боллинджера изначально шли вверх, затем развернулись вниз, цена движется вдоль нижней границы, MA5, MA10 и MA20 расположены в медвежьей последовательности, разворачиваются вниз, цена находится под скользящими средними, после сильного медвежьего пересечения MACD выше нулевой линии, зеленая гистограмма продолжает увеличиваться, RSI снизился с уровня перекупленности 70+ до ниже 40, входя в слабую зону, линии KDJ расходятся вниз в зону перепроданности, J-значение достигло дна, есть небольшая коррекция вверх, но потенциал для роста ограничен.

На 1-часовом графике MA5, MA10 и MA20 полностью в медвежьей последовательности, MACD сформировал медвежье пересечение в низу, гистограмма увеличивается, линии приближаются к выравниванию, есть признаки отскока после перепроданности, однако пересечения "золотого креста" не произошло, потенциал для роста ограничен, возможен повторный спад. RSI в диапазоне 30-40, идет восстановление после перепроданности, возможны краткосрочные отскоки, но слабость сохраняется. Верхний уровень сопротивления — 4650-4680, поддержка — 4550-4500. В целом, тренд явно медвежий, основной нисходящий цикл продолжается, отскоки — лишь временное коррекционное движение, основной тренд — вниз.

Стратегия по золоту: при отскоке к уровню 4640-4650 открывать частичные короткие позиции, стоп-лосс 4670, цели — 4580-4550.

При откате к уровню 4530-4540 сигнализировать о возможном завершении падения (длинная нижняя тень, небольшая зеленая свеча для стабилизации), открывать небольшие длинные позиции для тестирования.

免责声明：以上内容仅为个人思路与观点分享，不构成操作建议