Как наиболее разумно распределить позицию

В последнее время у меня не было обновлений по реальному торговому счету, и многие друзья спрашивают об этом. Если у меня будет время, я обязательно загляну, но пока обновлять реальный счет не буду. Иногда буду отвечать на вопросы и, возможно, публиковать посты с идеями и подходами. Думаю, что за это время всем было очень непросто с рынком. Впрочем, этот рынок в целом еще можно принять — просто нужно смотреть на выбранные инструменты и на выбранную стратегию. С момента после Нового года и до сегодняшнего дня рынок фактически обрек на то, что в этом году это будет затяжная война: весь цикл нужно растягивать дольше, чтобы вам было спокойнее и комфортнее справляться с текущей рыночной обстановкой. Иначе такая ситуация будет очень тяжело переноситься.

Одна из причин, почему многим друзьям сейчас так неприятно — непонятно, как распределять позиции, из-за чего невозможно контролировать просадку. Несколько друзей тоже спрашивали про это, поэтому я поделюсь своими собственными рекомендациями — надеюсь, они будут вам полезны.

Друзья, которые следят за мной давно, наверняка знают, как я распределяю позиции. В те периоды, когда, по моему мнению, рынок позволяет, я почти всегда держал тяжелую позицию (большую долю капитала). Запись за 200 дней почти целиком — это операции с тяжелой позицией. Я, однако, не очень рекомендую вам такое распределение. Держать тяжелую позицию требует очень сильного контроля над ритмом торговли: недостаточно просто выбрать инструменты — нужно еще и уметь принимать жесткие, решительные решения. Это довольно высокая сложность, поэтому я не советую.

Так как же распределять позиции относительно разумнее? Я расскажу, опираясь на свой опыт и понимание. Позиции делятся на 4 части: на 1 часть — когда рынок плохой, на 1–2 части — когда рынок средний, на 2–3 части — когда рынок хороший. Старайтесь не держать весь капитал в позиции (не идти в полный “фулл-ин”). Такое распределение — то, которое я считаю относительно более разумным: и идти в атаку можно, и отступать — тоже. Это позволяет лучше удерживать общий ритм.

При этом в повседневной торговле не нужно быть чрезмерно жестким: не обязательно делить 4 части так, чтобы в каждой отдельной акции была одинаковая доля. Мы можем сместить больший вес на те инструменты, в которых больше уверены. Например, когда рынок средний — это 2 части (полублок/полу-позиция). Тогда наиболее перспективные инструменты могут занимать 6 или 7 частей из 10, а более посредственные — только 3 или 4. Так вы сможете сочетать атакующий настрой с контролем ритма.

Раз позиции делятся на 4 части, я считаю, что это относительно более разумно и, к тому же, подходит для большинства — и это вариант, который можно поддерживать в долгосрочной перспективе. Конечно, это лишь мое личное понимание и не означает, что это единственный правильный ответ.

Ну вот, пожалуй, и все, что хотел сказать. Надеюсь, это будет полезно для вас. Увидимся на связи в следующий раз, спасибо!