Победитель Вонг учится — непобедим во всём мире

Сегодня все ждут 9 часов, «懂王» будет что-то говорить в стиле bb…… примерно так~ Перевод: едва только Трамп закончил говорить, иранские ракеты ударили по Израилю, итоги~ главная мысль выступления Трампа сегодня утром:

Иран сейчас очень “силён в бою”,
во всём виноват TM Обама.
Благодаря нашим ладошкам,
всё, что связано с ракетами и ядерным оружием, полностью обвалили.
Аятолла очень боится,
американский народ радуется вовсю.
Ещё пару месяцев ускорить взрывы,
прорубить пролив Трампа. ​​​

     Итак, по делу……сегодня общий рынок падает, а число “застопленных” (достигших лимита роста) ровно 20 акций  

Сегодня ещё ничего……карты у меня в руках были хорошие, что взял вчера; плюс при таком рынке в приоритете арбитраж по конвертируемым облигациям, это тоже очень nics.
Вчера мои ожидания были очень чёткими: продавать на высокой точке и докупать на низкой в моменте “внутри тренда”
(друг выиграл на ура: вчера на самом минимуме — и купил) вчера при фиксации позиции в основном фиксировали почти по минимальным точкам: в “десяти к десяти” на середине дня докупил много cpo……вот эти: wc источник света, оптоволокно, кремниево-фотонный коммутатор
Сегодня большая часть ушла……боюсь отката завтра, потому что и в США тоже два дня подряд растут “световые”……
По инверторам накопления энергии: об этом говорили, в основном упор на Sungrow (阳光电源), но главным образом цена сырья слишком сильно выросла, плюс укрепление юаня и отмена экспортного возврата по налогу……привели к тому, что в 2025 году в 4 квартале у них результаты очень плохие. В прошлом 4 квартале — это было, когда цена на карбонат лития взлетела с 70 тыс. до примерно 180 тыс.? Хотя в этом году экспортные заказы по инверторам накопления энергии очень много, но можно ли переложить все эти факторы через повышение цен на сторону甲方 — нужно смотреть.

 По инновационным препаратам тоже “поднимаются” только при наличии их специфических условий: в прошлом году торговали два месяца — из-за чего…… это было “BD выход за рубеж”……  
     Сейчас для нас неважно: военные, ai, автомобили, самолёты, высокоскоростные ж/д и т.д.……по сути, развитие нашей биофармы очень быстрое  
   У нас много сильных инженерных кадров — умные, трудолюбивые……и это тоже: в первом квартале этого года глобальные крупные сделки BD — 70% были в Китае; зарубежные фармгиганты один за другим приезжают в Китай покупать……и сумма сделок за один квартал в несколько раз больше, чем за весь прошлый год……  
 Видно, насколько мощны наши инновации в бионаучных исследованиях и разработках  

   У инновационных препаратов нет “изъянов”: в сравнении с разными негативными новостями в новой энергетике, поэтому в последнее время они идут более гладко  

 Здесь есть технический момент: дневной лимит роста у Meinianhua (美诺华) — это “бонусная точка” Meinian конвертируемой облигации……а значит в ответ можно перейти в Xin Gang (新港) конвертируемую облигацию……причина очень простая  
   Сегодня “льда” (минимумов), 3 лимита только Xin Zhonggang (新中港) и звёздная сияющая (股权的星辉环材)  

Тогда днём будет ли сила для ожидания того, что Xin Zhonggang сможет пойти в 4-й лимит, и ещё один момент:……сегодняшняя главная тема — “зелёная электроэнергия” за март; цепочкой корректировались уже 3 дня, каждый день какие-то учителя говорят про восстановление, но нормального восстановления не было; не значит ли это, что на этот раз учителя отчаялись и не смотрят? А вот завтра, наоборот, восстановят — тем более индекс падает, а “зелёная электроэнергия” вроде как в противоположном движении
Поэтому и мысль такая: утром смотреть “зелёную электроэнергию” в сценарии 2→3, это хорошо выбирать; напрямую арбитражить конвертируемую облигацию Xin Gang, “взорвалось — сначала ушёл”, подождал, пока удержится, и тогда снова зайти. Днём смотрим, нужно ли переждать до завтра: если “взорвать” на 10%, забрать назад (удерживая позицию), и действовать с перспективой

   Вчера новость простимулировала, снова много “оборудования для фотогальваники”; Laplace (拉普拉斯) сегодня стартовал с -6. Я думаю, это не значит “это раздача денег”. Почему так говорю  
   Причин две…… сначала не будем разбираться, правда ли заказ на 100 млрд…… но по тому, как вчера принимались средства и как обеспечивалась поддержка, видно, что есть хоть какие-то признаки. Ведь не бывает, чтобы ничего не случилось и при этом просто так возникло……если Маск будет развивать космическую фотогальваническую энергетику, ему придётся купить наше оборудование  
     Сегодня -6 фактически стерло весь рост вчера……возврат к исходной точке: как это сказать, утром даже если и не было “заказа” по факту, он всё равно уже упал до “дна” и, по сути, стабилизировался……если же “если всё-таки есть”, то это же “кровавый профит”  
     Поэтому действительно капитал подняли — уже больше 10%  

И ещё самая-самая-самая благоприятная: свет, оптоволокно; я не раз говорил, что оптоволокно используется не только для ai — больше всего оно применяется в нынешнем самом горячем сегменте: беспилотники. Какая крупнейшая перемена в мире? Ведущими стали беспилотники. Посмотри: большая часть “2毛” “2毛”, “小伊伊童靴”…… у других стран разве не всё вместе направлено на развитие? Поэтому из-за этого по сути не хватает товара, мощностей не расширяли……а заказы, как снежный ком, катятся……цена растёт — и дальше тоже растёт
Возьмём для примера самое сильное Changfei Optoelectronics (长飞光纤)……у неё в 2025 году прибыль всего 500 млн; тогда рынок оценивал примерно в 20 млрд
В этом году институционалы дали оценку, что прибыль в 2026 — 10 млрд. Это неудивительно: почти 300 млрд рыночной капитализации; с этого времени в прошлом году до сегодня это увеличилось в более чем 10 раз
А значит дальше нужно искать именно такие: “двойной удар по Дэвису” (戴维斯双击) — бумагу, где можно получить “10-кратный” рост при “прыжке” по прибыли, конечно это очень сложно
ZhiLiFang (智力方) — это оборудование для кремниево-фотонного CPO; побольше — Luobote Ke (罗卜特科)
OptoTech (光库科技), Tengjing Tech (腾景科技), Decolike (德科力) — это оборудование для оптических коммутаторов
Слишком много, слишком много, не буду перечислять……у этого тоже есть тактика: просто дождаться отката в США на 2 дня и тогда идти за покупкой; США отскочили 2 дня — сначала уходить
Работа против тренда (逆势操作)

 Lino Pharma Pack (力诺药包) сегодня вообще не смогло сделать 2 подряд лимита, но ничего страшного: поддержка очень хорошая, очень похоже на траекторию Haitaixin Guang (海泰新光). Логика может быть  
   По медицине сила достаточная, думаю в апреле будет колебаться туда-сюда  

光纤 настолько сильное……думаю, будет немного более “переферийная” возможность, арбитраж на 20 сантиметров, например, можно понаблюдать: Changyingtong (长盈通) ~ Кэсин Тех (科信技术)
Передача долей: такие как Jieweit (皆威特)…… по материалам для литиевых батарей — хорошие ожидания, давно идут
Dongnan (大东南) — это эмоциональный “пакет” (抱团): в тот день, когда откололся лимит (断板), тогда же сказали, что сделает обратный возврат (反包). Вчера был откат, сегодня снова сделал обратный возврат; Liuфоec (六氟ec) , .vc Hongyuan Pharma (宏源药业), Haike Xinyuan (海科新源) — все не ушли。

   Много чего сказали, старт — в апреле: ощущение, что в целом неплохо