Риск премии у открытого инвестиционного фонда на основе индекса NASDAQ 100 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

1 апреля Управляющая компания «Фунгос» опубликовала объявление о том, что в последнее время рыночная цена на вторичном рынке паевого инвестиционного фонда на основе индекса «Фонд Фунгос NASDAQ-100 ETF» (QDII) (расширенное краткое наименование: NASDAQ ETF Фунгос; код продукта: 513870), находящегося в управлении компании, заметно превышает расчетную чистую стоимость паев (IOPV), что сопровождается существенной премией. Настоящим просим инвесторов обратить внимание на риск премии к рыночной цене на вторичном рынке; если инвесторы будут вслепую вкладывать средства, они могут понести значительные потери. Если величина премии к рыночной цене на вторичном рынке по данному фонду 1 апреля 2026 года не снизится надлежащим образом, фонд имеет право принять меры, такие как подача в Шанхайскую фондовую биржу заявления о временной приостановке торгов в ходе торгов, продление времени приостановки торгов, а также непрерывная приостановка торгов, чтобы предупредить рынок о рисках.

Как стало известно, данный фонд относится к типу «индексный — зарубежные акции», его текущая цена составляет 1.5621 юаня. Фонд был учрежден 25 октября 2023 года; управляющая компания — Управляющая компания «Фунгос»; депозитарий фонда — China Merchants Bank Co., Ltd. В настоящее время объем фонда составляет 2.020 млрд юаней (по состоянию на 31 декабря 2025 года).

Данные по состоянию на 31 декабря 2025 года: доля чистой стоимости акций составляет 90.04%, долговых инструментов нет, доля денежных средств в чистой стоимости — 8.17%.

Менеджер данного фонда — Гэ Цзюньян. Общее время работы на должности — 293 дня; он занимает должность менеджера данного фонда с 4 июля 2025 года, а доходность за период составляет -2.86%. В настоящее время он управляет 21 фондом, а общий объем активов фондов — 9.627 млрд юаней.

(Редактор: Го Цзяньдон)

     【Дисклеймер】Настоящая статья отражает только личные взгляды автора и не связана с «Hexun». Веб-сайт «Hexun» сохраняет нейтралитет в отношении утверждений и оценок, представленных в тексте, и не предоставляет явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надежности или полноты содержащихся материалов. Просим читателей использовать данную информацию только в справочных целях и нести полную ответственность самостоятельно. Электронная почта: news_center@staff.hexun.com