Объявление о ходе предоставления гарантий дочерним компаниям компанией Hainan Mining Co., Ltd.

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-032

Группа компаний «海南矿业»

О ходе публикации о предоставлении поручительств дочерним компаниям

Настоящим Совет директоров нашей компании и все ее директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, а также несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые положения:

● Объект поручительства и базовая информация

■

● Сведения о совокупных поручительствах

■

Примечание: В данной таблице общая сумма поручительств включает неиспользованные суммы в пределах уже утвержденных лимитов поручительств и фактический остаток по возникшим поручительствам.

I. Обзор ситуации с поручительством

(1) Основная ситуация с поручительством

Для удовлетворения потребностей в ежедневной деятельности и развитии бизнеса контролируемой дочерней компании «星之海新材料» (в дальнейшем — «компания») в части оборотного капитала компания планирует предоставить совместно и солидарно (连带责任保证) гарантию по договору о ссуде оборотного капитала, подаваемой «星之海新材料» в股份有限公司 «海南农村商业银行股份有限公司»; сумма гарантии не превышает 10 000 млн юаней, период гарантии — три года с даты истечения срока исполнения обязательств по основному договору, то есть три года с даты истечения срока исполнения обязательств, определенной в конкретных договорах по соответствующим операциям для «星之海新材料»; для каждого конкретного договора период гарантии рассчитывается отдельно. В рамках настоящего поручительства нет встречного поручительства.

(2) Внутренние процедуры принятия решений

Третье заседание Совета директоров шестого созыва и первая внеочередная акционерная ассамблея 2026 года рассмотрели и одобрили соответствующий вопрос «О просьбе к акционерному собранию предоставить компании полномочия на предоставление поручительств дочерним компаниям в 2026 году». В течение 12 месяцев с даты принятия решения на акционерном собрании компания планирует предоставить лимит поручительств для «星之海新材料» в размере не более 16 млрд юаней. Подробности см. в публикации компании на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи «海南矿业股份有限公司 о лимитах поручительств дочерним компаниям на 2026 год» (номер объявления: 2025-146).

Сумма настоящего поручительства находится в пределах прогнозного лимита, и повторного созыва заседания Совета директоров и акционерного собрания не требуется.

II. Базовая информация о получателе поручительства

(1) Базовая информация

■

(2) Сведения о недобросовестности получателя поручительства

«星之海新材料» не является ненадежным исполнителем, включенным в список неисполнителей.

III. Основные условия соглашения о поручительстве

1. Наименование поручителя: Группа компаний «海南矿业股份有限公司»

2. Наименование кредитора: «海南农村商业银行股份有限公司»

3. Наименование должника: «海南星之海新材料有限公司»

4. Максимальный основной долг по обеспечиваемому требованию поручительства: 10 000 млн юаней

5. Договор о поручительстве: договор о предоставлении ссуды оборотного капитала, подписанный «星之海新材料» и «海南农村商业银行股份有限公司», с номером договора [«海南农商银行总行营业部2026年流贷字第032号»] (в дальнейшем — «основной договор»).

6. Способ обеспечения: поручительство с солидарной ответственностью

7. Период гарантии: три года с даты истечения срока исполнения обязательств по основному договору, то есть три года с даты истечения срока исполнения обязательств, определенной в конкретных договорах для должника. Период гарантии по каждому конкретному договору рассчитывается отдельно.

8. Объем гарантии: объем гарантии по настоящему договору включает основную сумму основного требования по основному договору, проценты, штрафы, сложные проценты, неустойку, суммы возмещения убытков, расходы на реализацию кредиторских требований (включая, но не ограничиваясь, судебными расходами, арбитражными расходами, расходами на сохранение имущества, расходами на экспертизу, расходами на юристов, расходами на командировки, расходами на расследование по делу, расходами на исполнение, расходами на оценку, расходами на аукцион, расходами на нотариальное удостоверение, расходами на вручение, расходами на публикацию объявлений и всеми иными расходами), а также процентные платежи по обязательствам в период просроченного исполнения, подлежащие удвоенной оплате, и все иные подлежащие уплате расходы.

9. Есть ли встречное поручительство: нет

IV. Необходимость и обоснованность поручительства

Компания предоставляет поручительство контролируемой дочерней компании «星之海新材料», цель — повысить эффективность общего финансирования компании и удовлетворить потребности «星之海新材料» в средствах для ежедневной деятельности и развития бизнеса. Производственно-хозяйственная деятельность «星之海新材料» стабильна, случаев просрочки по поручительству не было, и отсутствуют обстоятельства, которые могут причинить ущерб интересам компании и акционеров.

V. Количество совокупных внешних поручительств и количество просроченных поручительств

По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления совокупная сумма внешних поручительств компании и ее дочерних компаний составляет 580 000 млн юаней в пересчете на юани (включая неиспользованные суммы в пределах уже утвержденных лимитов поручительств и фактический остаток по возникшим поручительствам), что составляет 84,07% от чистых активов компании за последнюю отчетную дату по данным аудита; фактический остаток внешних поручительств компании и ее дочерних компаний — 201 509 млн юаней, что составляет 29,21% от чистых активов компании за последнюю отчетную дату по данным аудита. Все вышеуказанные внешние поручительства являются поручительствами, предоставляемыми компанией полностью принадлежащим дочерним компаниям или контролируемым дочерним компаниям.

По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления у компании отсутствуют просроченные поручительства.

С уважением сообщаем.

Совет директоров «海南矿业股份有限公司»

1 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance