Nike понижен в рейтинге, сроки восстановления отодвинуты

Investing.com — В среду аналитики JPMorgan и Bank of America понизили рейтинги акций Nike до «нейтрального», после того как последние результаты этой компании в спортивной одежде показали, что путь к возвращению на траекторию роста займет больше времени, чем ожидалось, а целевая цена также была существенно снижена.

Используйте InvestingPro для оперативного отслеживания каждого повышения/понижения рейтингов аналитиков и изменений целевой цены в реальном времени

Аналитик JPMorgan Мэтью Босс понизил свою оценку с «покупать» до «нейтрального» и существенно снизил целевую цену на декабрь 2026 года с $86 до $52, сославшись на ухудшение перспектив по прибыли.

Босс понизил прогноз прибыли на акцию на 2027 финансовый год до $1.63, что на 28% ниже рыночного консенсуса, и перенес сроки достижения Nike 10% операционной маржи с 2028 финансового года на 2029 финансовый год.

«Мы считаем, что сроки восстановления Nike операционной маржи на уровне 10% теперь продлены до 2029 финансового года», — написал Босс, ожидая, что при таком уровне маржи способность компании зарабатывать прибыль на акцию будет примерно $2.70.

Аналитик Bank of America Лоррейн Хатчинсон также изменила оценку на «нейтральную», снизив целевую цену акций Nike с $73 до $55, и понизила прогнозы прибыли на акцию на 2027 и 2028 финансовые годы до $1.60 и $2.00 соответственно.

Хатчинсон ранее ожидала, что в первом квартале 2027 финансового года рост восстановится, но указания руководства теперь показывают, что продажи будут оставаться на отрицательной территории вплоть до третьего квартала в рамках этого финансового года.

«Поскольку точка поворота в динамике продаж теперь сдвинута на девять месяцев, мы полагаем, что пространства для расширения мультипликаторов оценки практически нет», — написала она.

Оба аналитика также отметили, что основными опасениями являются продолжающаяся слабость в Большом Китае и вялость в сегменте спортивной одежды.

На премаркете акции Nike снижаются примерно на 10.5% — до $47.29 за акцию.

Эта статья переведена с помощью ИИ. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими условиями использования.