Дневник рынка золота: Анализ и стратегия на 1.04

Вчера и этой ночью основные рынки в первую очередь находились под влиянием следующих двух ключевых событий

1. Ситуация в сфере геополитики то обостряется, то ослабевает, доминируют настроения бегства от риска: несмотря на то что президент США Трамп подал сигнал о готовности завершить военные действия, иранская сторона заявила, что готова прекратить войну только при условии удовлетворения их требований, а также что американские войска продолжают наращивать силы на Ближнем Востоке. Такая ситуация «сражаясь и ведя переговоры одновременно» приводит к крайне высокой неопределенности, настроения бегства от риска не исчезают и напрямую стимулируют защитные покупки золота.
2. ФРС подает «голубиный» сигнал: председатель ФРС Пауэлл прямо заявил, что на фоне текущего энергетического шока ФРС склонна сохранять процентные ставки без изменений и не будет поспешно повышать их. Это заявление было интерпретировано рынком как «голубиное», в результате чего индекс доллара и доходности по американским гособлигациям снизились, что уменьшает альтернативную стоимость владения золотом и оказывает существенную позитивную поддержку цене золота.
   

【Разбор по золоту за вчера】
Вчера (31 марта) рынок золота демонстрировал сильный сценарий с «прощупыванием дна» и последующим разворотом вверх. В ходе торгов в азиатскую и европейскую сессии цена золота колебалась и росла, а вечером, после стимуляции новостным фоном, ускорила рост; удалось закрепиться выше круглого уровня 4600 долларов, а в конце дня котировки закрылись примерно на 4667 долларах. По дневному графику сформирована большая бычья свеча, что показывает явное преимущество бычьего импульса.

С точки зрения ликвидности рыночные настроения заметно улучшились. Ранее давление на цену золота со стороны пересмотра в сторону понижения ожиданий снижения ставок и проблем с ликвидностью несколько ослабло. «Голубиные» высказывания председателя ФРС Пауэлла (о том, что он склонен временно «игнорировать» влияние энергетического шока) сняли опасения рынка по поводу агрессивного повышения ставок, заложив основу для отскока цены золота.
【Прогноз движения на сегодня】
С учетом того, что после касания давления выше 4700 цена откатилась вниз, а тело на 1-часовом K-линии находится ниже ключевых скользящих средних, сопротивление сверху по-прежнему остается действенным, и у покупателей еще не сформирован эффективный пробой. При этом на 4-часовом уровне MACD-моментум продолжает расширяться, структура покупателей не нарушена, поэтому в краткосрочной перспективе более вероятен сценарий: сначала откат и накопление сил, а затем попытка пробоя в рамках колебательного движения.
Ключевые уровни сопротивления и поддержки на сегодня
Сопротивление сверху: диапазон 4700–4740 долларов. Это центральная зона восходящего канала, а также район прежних максимумов, где сосредоточены продажи с давлением.
Поддержка снизу: диапазон 4630–4615 долларов. Здесь расположен уровень «вершина/дно» после вчерашнего пробоя. Сильная поддержка — в диапазоне 4550–4530 долларов.
Идея торговли на сегодня: остерегайтесь отката после роста до верха, работайте в рамках диапазона — продавайте дорого, покупайте на откатах.

Покупать (лонг): при откате цены золота к району 4630–4615 долларов можно закладывать лонг малым объемом; стоп-лосс строго ниже уровня поддержки, цель 4680–4700 долларов.
Продавать (шорт): если цена золота отскочит к району 4740 долларов, можно попробовать краткосрочный шорт, сыграв технический откат; стоп-лосс строго выше уровня давления, цель 4680–4650 долларов.
Внимание: если цена золота уверенно пробьет и закрепится выше 4740 долларов, то это можно рассматривать как то, что быки открыли пространство для роста; тогда можно действовать по тренду с продолжением движения, вверх до диапазона 4860–4880 долларов. И наоборот: если цена опустится ниже 4615 долларов и пробьет поддержку, то в краткосрочной перспективе настрой может ослабнуть; стоит следить за ситуацией с поддержкой в районе 4550.
Предупреждение о рисках вечером: сегодня вечером особенно важно обратить внимание на публикацию американских данных ADP по занятости и ISM по производственному PMI; колебания в данных могут усилить волатильность и сделать движение резче. При торговле обязательно контролируйте размер позиции и строго ставьте стоп-лосс
Рынок меняется каждую секунду, больше идей ориентируйтесь на сделки по текущей цене.
Не суетитесь, и не витайте в облаках; спокойно и внимательно делайте каждую сделку — вот самое большое уважение к себе.
Личное мнение, только для справки, риски на вас; добро пожаловать к обсуждению

В: 3145477136