Апрельская отправная точка. Ливермор: отчет о разборе 4.1

Коротко о сегодняшней рыночной ситуации. [Taoguba]

Минул первый квартал, и в первый день второго квартала динамика оказалась неплохой. Сегодня утром после открытия с гэпом вверх котировки держались на высоком уровне. Днём после открытия не возникло обвального снижения. В 14:00, хотя и появилась нагрузка/давление, но довольно быстро рынок был поддержан. Это показывает, что здесь начинает появляться сила на покупку; как минимум сила для стабилизации (удержания) есть. На этом уровне уже есть капитал, который начинает это признавать. В такой момент нужно смотреть на отскок, при условии, что завтра не произойдёт прямое падение вниз.

Причина, по которой дневная динамика смогла удержаться, в том, что по нефти возникло снижение/«просадка» (похоже на отскок вниз). По информации в новостях: на рынке есть намерение завершить войну между Ираком и Ис (так в источнике) — теперь дело не только в том, что США хотят, чтобы она завершилась. Из‑за резкого роста цен на нефть этого хотят также и другие страны: многие государства уже не выдерживают. Сейчас цели разных стран по сути сводятся к тому, чтобы вернуть цену на нефть примерно к отметке 85 и восстановить нормальные перевозки через пролив.

За весь март рыночная динамика привела к тому, что у меня была просадка в размере 8 процентных пунктов по пространству — можно сказать, это была довольно большая одна из просадок. Сегодня отскочили на 3,5% — снова этап «вернуть в ноль» (отыграть потери). Сегодня я держу позицию и не выполняю никаких операций: когда идёт отскок, нужно смотреть на продолжение отскока. Ведь если на этом уровне падать не получается, то отскок должен продолжаться. Сейчас уже начался второй «поход за дном» и поднялись обратно.

Индекс SSE уже отскочил до максимума в рамках этой низкоуровневой рыночной ситуации. Если завтра продолжит расти и будет удачно, то в апреле это будет рынок с устойчивым отскоком. В тематиках, которые в последнее время давили, тоже стоит смотреть на отскок с возвратом/закрытием просадочного пространства вниз, а затем — на появление сценария с ускорением и обновлением новых максимумов.

Раньше, когда был сценарий снижения, если ты мог выдерживать убытки и держать позицию, то при отскоке нельзя видеть малейший отскок и сразу продавать. Иначе тебя действительно, как говорится, количественные стратегии порежут и превратят в «овощ» для стрижки (как на лезвиях).