Чжан Яосяй: Освобождение желания о прекращении огня на Ближнем Востоке и сохранение ожиданий продолжения роста цен на золото

Чжан Яося: намерение о прекращении огня на Ближнем Востоке высвобождается, ожидания по сохранению отскока по цене на золото неизменны
В предыдущий торговый день во вторник (31 марта): международное золото выросло и усилило отскок в соответствии с ожиданиями благодаря тому, что президент Ирана выразил намерение о прекращении огня, нефть снизилась, а индекс доллара резко упал; золото уверенно отскочило, закрылось с ростом, и после прорыва через сопротивление 100-дневной скользящей средней закрепилось выше, что усилило бычью динамику. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшая попытка пройти 4840 долларов или более высокие уровни; снизу же следует обратить внимание на поддержку 100-дневной скользящей средней или 5-дневной скользящей средней, чтобы выполнить повторный вход в покупку с ожиданием роста.
Что касается конкретного движения, то цена золота открылась в Азиатскую сессию по 4514.15 доллара за унцию, сначала колебалась и снижалась, зафиксировав дневной минимум 4482.63 доллара; затем, дойдя до дна, произошёл отскок с последующим уверенным ростом и выходом к району 4620 долларов. Хотя на этом уровне цена встретила сопротивление и откатила назад, впав в диапазон консолидации 4545-4575 долларов, но после открытия американской сессии покупатели снова активизировались: последовал череда отскоков и подъёмов, цена пробила внутридневной максимум и продолжила рост до конца дня, коснувшись внутридневного максимума 4686.73 доллара. В итоге импульс ослаб, началась узкоамплитудная боковая консолидация, цена закрылась на 4667.04 доллара, дневной размах составил 204.1 доллара, рост — 152.89 доллара, или 3.39%.

Перспектива на сегодня, в среду (1 апреля): международное золото в ранней торговле Азиатской сессии сохраняет колебания преимущественно с уклоном вверх выше 100-дневной скользящей средней; при этом его долларовый индекс продолжил слабеть после открытия, что обеспечивает поддержку. Кроме того, вчера нефть сформировала фигуру разворота «медвежий охват бычьего» с отскоком к максимуму, что намекает на преобладание в ближайшее время боковика или отката, а это ограничит снижение цены золота. Поэтому в конце недели сценарий с ростом и бычьим отскоком остаётся без изменений.
Внутридневно будут в фокусе данные США по числу занятых по ADP за март (тыс. человек) и по розничным продажам США за февраль (м/м), при этом ожидания рынка смешанные. Кроме того, в начале дня четверга прогноз по данным выглядит благоприятно, в пятницу прогноз по NFP лучше, чем в предыдущем значении, однако и прогнозное значение всё равно остаётся низким. Также ожидается снижение прогноза по среднемесячной почасовой зарплате в США за март; поэтому по данным в целом влияние на цену золота будет в основном выражаться колебательной волатильностью, но при этом сохраняется наклон в пользу роста силы. Следовательно, на данный момент для операций на протяжении недели всё ещё следует придерживаться стратегии: низкие покупки в ожидании роста, без изменений.
По фундаментальным факторам: сейчас опасения относительно перспектив по ситуации на Ближнем Востоке ослабевают. Трамп вновь выпустил сигнал о прекращении огня: он заявил, что готов завершить войну даже при том, что Ормузский пролив всё ещё закрыт, и что в течение 2-3 недель будет завершена иранская война. Одновременно появляются признаки того, что руководство Ирана может проявлять открытость к переговорам для завершения войны. Президент Ирана: «Мы готовы завершить войну при условии удовлетворения наших требований».

Поэтому по мере того, как рынок рассчитывает на быстрое завершение ближневосточного конфликта, перспективы усиления нефти и перспективы роста инфляции будут ослабевать; также будут снижаться ожидания по повышению ставки ФРС. Кроме того, после того как на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что будет «наблюдать» за влиянием войны на экономику и инфляцию и пока не будет рассматривать повышение ставки. Член совета ФРС Милкайн также заявил, что ФРС может постепенно снижать ставку на один процент в течение года и т.п. Рынок снова вернётся к пересмотру ожиданий по снижению ставок. А значит, я по-прежнему склонен считать, что текущая волна падения по золоту — это лишь промежуточная коррекция в рамках более крупного цикла роста. В течение будущего года ожидается, что ещё будет шанс снова подняться и обновить максимумы.
Технически: на уровне месячного графика цена золота закрыла мартовский месяц выше восходящей линии тренда, сохраняя бычий прогноз. В дальнейшем, пока цена не закроется ниже этой линии поддержки, сохраняются ожидания появления новых максимумов.
По недельному уровню: золото на этой неделе, как и ожидалось, продолжило формацию — от дна с разворотом вверх и остановкой падения в бычьем ключе, а также с импульсом к отскоку, что ведёт к дальнейшему усилению. Сейчас цена также предварительно пробила сопротивление средней линии; бычья динамика усилилась. Если закрытие этой недели произойдёт выше этого уровня, либо если будет пробит уровень сопротивления 5-10-недельных скользящих средних, то в дальнейшем цена снова обновит исторические максимумы.

На дневном графике: золото в настоящее время пробило сопротивление 100-дневной скользящей средней и движется выше неё; бычий прогноз усиливается. В краткосрочной перспективе ожидается продолжение роста с выходом к уровню 4800 или выше. Снизу 100-дневная скользящая средняя меняется на поддержку, и стратегия операций продолжает оставаться бычьей, без изменений.

Золото: снизу обратить внимание на поддержку в районе 4640 долларов или 4590 долларов; сверху — на сопротивление в районе 4780 долларов или 4845 долларов;
Серебро: снизу обратить внимание на поддержку 73.30 доллара или 72.50 доллара; сверху — на сопротивление 76.90 доллара или 80.00 доллара;
Примечание:
Золото TD = (цена международного золота x обменный курс)/31.1035
Колебание международного золота на 1 доллар, золото TD примерно колеблется на 0.25 юаня (теоретически).
Цена золота по американским фьючерсам = лондонская спотовая цена × (1 + ставка по золотым свопам × число дней до экспирации / 365)
Подпишитесь на меня — и вам будет понятнее торговая логика по золоту!
Вспомните исторические причинно-следственные связи, разберите текущую обстановку, посмотрите в будущее; придерживаясь принципа смелых прогнозов и осторожной торговли. --Чжан Яося
Приведённые выше взгляды и анализ отражают лишь личные соображения автора, предназначены только для справки и не являются основанием для торговли; операции по ним — на ваш собственный риск и с вашей ответственностью за прибыль/убыток.

Вы решаете, как распоряжаться своими деньгами.