Биткоин-ведьмы шаг за шагом приближаются, смогут ли удержать линию в 60 000 | Эксклюзивный анализ

Прошлая неделя в целом соответствовала ожиданиям относительно динамики рынка — биткоин сохранял слабую боковую консолидацию вблизи нижней границы восходящего канала, и доминирующая медвежья тенденция по-прежнему не изменилась; HYPE же в области поддержки $36–$38 завершил подтверждение и продолжает логически независимый сценарий роста.

Еженедельный обзор на этой неделе будет опираться на это, дополнительно разберёт текущую структуру движения цены, обновит прогноз по рынку и операционные сценарии, а также полностью восстановит картину исполнения сделок за прошлую неделю.

Краткое резюме ключевых идей торгов на этой неделе:

• Прогноз по рынку и стратегия краткосрочных операций HYPE на этой неделе. (Подробно — в первой части)

• Глубокая деконструкция текущей структуры движения HYPE (в почасовом масштабе). (Подробно — во второй части)

• Прогноз по рынку и стратегия средне- и краткосрочных операций BTC на этой неделе. (Подробно — в третьей части)

• Восстановление и разбор операций по BTC. (Подробно — в четвёртой части)

Проверка ключевых идей прошлой недели рыночной реальностью:

• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: HYPE на прошлой неделе завершил одну операцию в лонг на краткосроке (1x плечо), получив прибыль примерно 5,25%. (Подробно — в таблице 1)

• Эффективность краткосрочной торговли BTC: биткоин на прошлой неделе завершил одну операцию в шорт на краткосроке (1x плечо), получив прибыль примерно 6,17%. (Подробно — в таблице 2)

• Подтверждение эффективности среднесрочной торговли BTC: биткоин прошлой неделе следовал заранее установленной среднесрочной стратегии — продолжал удерживать в позиции шорта, открытой на уровне 89,000 долларов (1x плечо); на момент закрытия прошлой недели (примерно $66,962) прибыль составляла около 24,76%, при этом максимальная прибыль за период — около 32,58%.

• Проверка рыночного прогноза по динамике BTC: в статье прошлой недели мы чётко указали, что рынок сохранит структуру боковой коррекции с колебаниями, и что нужно отслеживать борьбу покупателей и продавцов вблизи нижней границы канала (формировавшейся с 6 февраля по локальный минимум). Текущая динамика рынка подтверждает наши ранее высказанные предположения.

I. HYPE: прогноз по рынку и стратегия краткосрочных операций

1. Прогноз динамики HYPE на этой неделе: Мы считаем, что текущая рыночная структура всё ещё сохраняет восходящий тренд дневного уровня; сейчас цена находится на стадии отката с подтверждением после пробоя вершины I-волны (локальный хай 3 февраля, $38,41). На этой неделе ключевое внимание — на эффективности поддержки в диапазоне $36–$38. Если подтверждение отката будет эффективным, рынок продолжит движение в рамках восходящего тренда.

2. Стратегия краткосрочных операций HYPE на этой неделе:

• На основе прогнозирования восходящей структуры следует придерживаться принципа «двигаться по тренду и покупать на откатах».

• Используя 30-минутный/60-минутный периоды для операций, строго соблюдать дисциплину стоп-лосс; применяя 30% позиции, на основе уровней поддержки и сопротивления искать возможности сделать «разницу цены».

3. Предупреждение о рисках роста для HYPE: несмотря на самостоятельность динамики HYPE, она всё же не может полностью оторваться от общей ситуации на рынке биткоина. Если в дальнейшем по BTC появится заметная коррекция, это может повлиять на силу отскока HYPE.

II. HYPE: : разбор краткосрочных операций и деконструкция структуры движения

1. Разбор краткосрочной торговли HYPE (1x плечо): (03.23–03.29)

Мы строго следовали заранее составленному сценарию и, опираясь на сигналы, выявленные нашей самостоятельно построенной моделью торговли «разницей цены» и моделью квантования импульса, выполнили на прошлой неделе краткосрочную операцию по HYPE (лонг) и успешно заработали 5,25%.

• Сводка деталей краткосрочной торговли HYPE: (плечо*1x)

Таблица 1

• Решение об открытии позиции: данное решение об открытии (см. рис. 1) было основано на выполнении трёх условий восходящего движения. Во-первых, мы тогда оценивали, что вероятность завершения предыдущей часовой коррекции в районе 34 была высокой; во-вторых, модель количественной оценки «разницы цены» сработала сильным сигналом дна (красная точка + белая точка); в-третьих, модель количественной оценки импульса подала сигнал о бычьем дивергенционном подтверждении дна. На основании этого мы открыли лонг на уровне $38,23 с позицией 30%.

• Решение о закрытии позиции: исходя из того, что модель количественной оценки «разницы цены» сработала на сигнале медвежьего пика (белая точка); импульсная модель подала сигнал о дивергенции на вершине; и паттерн на свечном графике сформировал сигнал «сильная вершина (strong top fractal)». Эти три сигнала дали технический консонанс, поэтому мы выполнили закрытие позиции примерно на $40,24.

• Итоги по сделке: данная операция принесла прибыль около 5,25%.

График HYPE _60 минут (модель импульса/квантификации + модель «разницы цены»):

Рисунок 1 (схема краткосрочной торговли)

2. Глубокий разбор текущей структуры движения HYPE (анализ по 1 часу)

• Как показано на (рис. 2), при ретроспективном взгляде на почасовую динамику HYPE в период с 16-го по 22-е число цена успешно сформировала нисходящий «узел» (серединная консолидация C). Мы изначально предполагали, что локальный минимум может сформироваться в районе конечной точки 32 (примерно $37,52), но фактическая динамика показала, что минимум появился на более низкой конечной точке 34 (примерно $36,79), то есть минимум ушёл примерно на 0,73 доллара ниже, чем прогнозировалось.

• Разделение внутренней структуры HYPE на прошлой неделе по часовому масштабу: (03.23–03.29)

a、Как показано на (рис. 2), начиная с конечной точки 34, динамика на прошлой неделе перешла в сложную структуру боковых колебаний, состоящую из 8 отрезков: 34–35, 35–36, 36–37, 37–38, 38–39, 39–40, 40–41, 41–42. На момент анализа выполняется отрезок 41–42.

b、Восходящая структура формируется отрезком 34–35.**

c、Структура коррекции формируется 7 отрезками: 35–36, 36–37, 37–38, 38–39, 39–40, 40–41, 41–42. При этом отрезки 36–37, 37–38, 38–39, 39–40, 40–41 взаимно перекрываются и совместно формируют нисходящий «узел» (то есть узел D). **

d、Сейчас рынок находится в фазе выхода из отрезка (41–42). Как видно на (рис. 2), выходная фаза уже сформировала сигнал расхождения по импульсу по сравнению с входной фазой (отрезок 35–36). Если после завершения выходной фазы сигнал расхождения сохранится, вероятность движения цены вверх будет высокой.

График HYPE _1 часовой:

Рисунок 2

III. Биткоин: прогноз динамики и стратегия операций на этой неделе​

1. Глубокий разбор текущей структуры движения биткоина (анализ по 4 часам) ​

• Начиная с 6 февраля (минимум около 60,000 долларов).

• Сохранение ранее сформированного ключевого рамочного подхода: в обзоре недели от 16 февраля мы прямо указали, что восходящее движение, запущенное биткоином от минимума 6 февраля, по своей природе представляет собой отскок от сильной перепроданности внутри коррекционного движения уровня C, именно фаза C-2, а далее нас ожидает коррекция фазы C-3.

• Условия формирования волны C-3: если цена биткоина пробьёт вниз минимум 6 февраля (около $60,000), то волна коррекции C-3 считается сформированной.

• Интерпретация текущей доски BTC: как показано на (рис. 3), в 4-часовом анализе биткоин на прошлой неделе уже эффективно пробил вниз линию краткосрочного восходящего тренда, сформированную от минимума 24 февраля; после этого цена опустилась к нижней границе восходящего канала, построенного с момента отскока от минимума 6 февраля, и сейчас совершает узкий диапазон колебаний вокруг этого уровня. Как только этот уровень будет потерян, рынок в дальнейшем, вероятно, снова протестирует уровень 60,000 долларов снизу.

• Глубокий разбор структуры движения по часам: как показано на (рис. 3), в 4-часовом анализе биткоин после отката от максимума около $76,000, достигнутого 17 марта, сформировал 5-отрезочную структуру коррекции: 13–14, 14–15, 15–16, 16–17, 17–18. Из них 3 отрезка — 14–15, 15–16, 16–17 — формируют нисходящий «узел» (узел B), после чего выходная фаза (отрезок 17–18) уже опустилась к нижней границе восходящего канала. Сейчас лишь модель торговли «разницей цены» на этом уровне сгенерировала предупреждающий сигнал о дне (белая точка). Поэтому на этом уровне цена демонстрирует слабую боковую структуру, используемую для восстановления состояния перепроданности технических индикаторов на 4-часовом таймфрейме.

График биткоин _4 часа:

Рисунок 3

2. Ключевая идея на этой неделе: сохранять боковую корректирующую структуру и наблюдать за борьбой покупателей и продавцов вблизи нижней границы канала (от минимума 6 февраля).

**3. Ключевые уровни сопротивления: **

• Первая зона сопротивления: $69,500–$72,000 (предыдущий диапазон консолидации)

• Вторая зона сопротивления: $74,500–$76,000 (вблизи минимума ноября 2025 года)

**4. Ключевые уровни поддержки: **

• Первая поддержка: $65,000–$66,000 (предыдущая важная зона поддержки)

• Вторая поддержка: $60,000–$62,500 (вблизи минимума 6 февраля)

• Третья поддержка: около $57,400

5. Стратегия операций на этой неделе (без учёта влияния внезапных новостей): (03.30–04.05)

①. Среднесрочная стратегия:

График биткоин _ дневной (модель мониторинга позиции):

Рисунок 4

Модель мониторинга позиции: как показано на (рис. 4), сейчас цена находится ниже полосы «плавающих» покупок/продаж (жёлтая), и медвежий тренд продолжается. Согласно правилам стратегии, мы продолжаем удерживать шорт-позицию в размере 60%, открытую на уровне 89,000 долларов (28 января). Если цена совершит откат и эффективно пробьёт выше полосы «плавающих» покупок/продаж и закрепится над ней, среднесрочная позиция будет полностью обнулена.

②. Краткосрочная стратегия: используя 30% позиции, установить точки стоп-лосс; по уровням поддержки и сопротивления искать возможности сделать «разницу цены». (В качестве периода операций используется 30 минут/60 минут).

③. На основе прогноза по текущему среднесрочному медвежьему тренду следует придерживаться принципа «торговать по тренду, делая шорт». Чтобы динамически реагировать на сложную эволюцию рынка и, опираясь на сигналы, поступающие из собственных торговых моделей, мы подготовим два набора сценариев краткосрочных операций A/B:

• Сценарий A: отскок встретил сопротивление — шорт на росте.

• Открытие: когда цена совершит отскок к зоне $69,500–$72,000, сработает сигнал встречи с сопротивлением и, вместе с сигналом верхней части из модели, можно открыть шорт-позицию в размере 30%.

• Риск-контроль: первоначальный уровень стоп-лосса для шорта устанавливается выше $74,500.

• Закрытие: когда цена опустится к важной зоне поддержки и сработают сигналы модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.

• Сценарий B: шорт при движении вниз «по пробою».

• Открытие: когда цена эффективно уйдёт ниже зоны $65,000–$66,000 и, вместе с сигналом верхней части из модели, можно по тренду установить шорт-позицию в размере 30%.

• Риск-контроль: первоначальный стоп-лосc для шорта устанавливается выше $67,500.

• Закрытие: когда цена опустится к уровню поддержки и сработают сигналы модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.

IV. Биткоин: разбор операций

1. Обзор краткосрочных операций: (см. таблицу 2)

Мы строго следовали операционному сценарию и, опираясь на сигналы, поданные из нашей собственной модели «разницы цены» и модели квантования импульса, на прошлой неделе выполнили одну краткосрочную (шорт) операцию, прибыль по сделке — 6,17%.

①. Сводка деталей краткосрочной торговли биткоина: (плечо*1x)

Таблица 2

②. Разбор краткосрочной торговли: (см. рис. 5)

• Открытие: когда цена отскочила примерно к $72,000 и встретила сопротивление, модель торговли «разницей цены» синхронно сгенерировала сигнал предупреждения о пике (белая точка), а также он сошёлся с сигналом на шорт от модели квантования импульса. На основе наложения этих сигналов мы открыли шорт-позицию на $70,777 с долей 15%.

• Закрытие: когда цена опустилась примерно к $65,000 и закрепилась (появилась стабилизация), и одновременно модель торговли «разницей цены» сгенерировала сильный сигнал предупреждения о дне (красная точка + белая точка). Поэтому мы полностью закрыли позицию примерно на $66,408.

• Итоги: по этой сделке прибыль составила около 6,17%.

График биткоин _60 минут: (модель квантования импульса + модель «разницы цены»)

Рисунок 5 (схема краткосрочной торговли)

2. Обзор среднесрочных операций:

Среднесрочная стратегия: продолжать удерживать шорт на уровне около 89,000 долларов (открытие 28 января) — 60% позиции; по состоянию после закрытия прошлой недели (цена закрытия около $66,962) прибыль составляет около 24,76%.

V. Особое уведомление:​​

1. При открытии: немедленно установить первоначальный уровень стоп-лосса.

2. Когда прибыль достигнет 1%: переместить стоп-лосс на цену открытия (точка безубыточности по прибыли/убытку), чтобы обеспечить сохранность капитала.

3. Когда прибыль достигнет 2%​​: переместить стоп-лосс в позицию, соответствующую уровню прибыли 1%.

4. Постоянное отслеживание: далее, каждый раз когда цена начинает приносить ещё 1% прибыли, стоп-лосс будет синхронно передвигаться на 1%, обеспечивая динамическую защиту и фиксацию прибыли

Финансовые рынки меняются мгновенно, поэтому весь анализ рыночной ситуации и торговые стратегии должны динамически корректироваться. Все взгляды, аналитические модели и стратегии операций, затронутые в этой статье, взяты только из личного технического анализа и предназначены исключительно для личного торгового журнала; это не является каким-либо инвестиционным советом или основанием для действий. На рынке есть риски, инвестиции следует делать осторожно; не принимайте решения на основании этого материала.