Тайли Технологии скорректировали направление привлеченных средств в размере 1,2 млрд юаней, добавив проект индустриального парка Нанимгу на сумму 1,94 млрд юаней

【Шэньчжэньское сообщение】30 марта компания Guangdong Taili Technology Group Co., Ltd. (код ценной бумаги: 301595, тикер/наименование: Taili Technology) опубликовала объявление, в котором сообщается, что совет директоров рассмотрел и одобрил «проект об изменении части целевого использования средств на привлечение финансирования, об уточнении места реализации и стороны реализации, а также о добавлении новых проектов инвестирования с привлечением средств на привлечение финансирования». Планируется внести существенные изменения в проекты использования средств, привлеченных при первичном публичном размещении акций. Согласно объявлению, компания перераспределит 120 млн юаней средств из исходного «проекта строительства производственно-логистического центра Taili Wuhan» на «проект Нано-страйпинг парка по НИОКР и строительству производства», при этом скорректирует место и сторону реализации «проекта строительства исследовательского центра», а также объединит его в новый проект.

Текущее состояние использования средств привлеченного финансирования

По состоянию на 31 декабря 2025 года использование чистого объема средств, привлеченных при первичном публичном размещении акций Taili Technology, в размере 36 952,07 млн юаней, представлено следующим образом:

Судя по данным, общий уровень использования средств на привлечение финансирования составляет менее 20%. При этом инвестиционный прогресс по проекту строительства производственно-логистического центра Taili Wuhan и по проекту строительства исследовательского центра особенно медленный — соответственно лишь 9,68% и 1,89%.

План корректировки средств привлеченного финансирования

Согласно объявлению, данная корректировка средств на привлечение финансирования компании Taili Technology в основном включает три аспекта: во-первых, уменьшение средств, выделенных для «проекта строительства производственно-логистического центра Taili Wuhan», на 120 млн юаней; во-вторых, добавление «проекта Нано-страйпинг парка по НИОКР и строительству производства», с планом использования средств на привлечение финансирования в размере 19 380,80 млн юаней; в-третьих, изменение места реализации и стороны реализации «проекта строительства исследовательского центра» и объединение его в новый проект.

Сравнение планов использования средств до и после корректировки:

• |
• | 19 380,80 | 52,45% | | В том числе: строительство исследовательского центра | 7 380,80 | 19,97% | 7 380,80 | 19,97% | | В том числе: строительство цехов |
• |
• | 8 500,00 | 23,00% | | В том числе: расширение мощностей «Цзяньцзю» |
• |
• | 3 500,00 | 9,47% | | Проект модернизации информационной системы | 4 819,50 | 13,04% | 4 819,50 | 13,04% | | Дополнение оборотного капитала | 6 800,00 | 18,40% | 6 800,00 | 18,40% | | Итого | 36 952,07 | 100,00% | 36 952,07 | 100,00% |

Кроме того, место реализации исходного «проекта строительства исследовательского центра» изменяется с Уханя на Нано-страйпинг парк в зоне «Нано-страйпинг» города Чжуншань; сторона реализации изменяется с Wuhan Taili Technology Co., Ltd. и Guangdong Taili Technology Group Co., Ltd. на Guangdong Taili Technology Group Co., Ltd.

Причины корректировки и стратегические соображения

Компания Taili Technology заявляет, что данная корректировка основана на следующих причинах:

Во-первых, исходные проекты требуют оптимизации эффективности реализации. «Проект строительства производственно-логистического центра Taili Wuhan» задержался по срокам общего строительства и внесения капитальных вложений, поскольку в юго-западном углу соответствующего участка имеется действующая автозаправочная станция и окружающая инфраструктура еще не завершена. «Проект строительства исследовательского центра» необходимо скорректировать в Нано-страйпинг парк Чжуншаня, чтобы лучше интегрировать ресурсы НИОКР, располагаться ближе к ключевой производственной базе и повысить эффективность синергии НИОКР и индустриализации.

Во-вторых, добавление нового проекта инвестирования является стратегически необходимым. В 2025 году компания приобрела недвижимость Shiqi Entrepreneurial Park в Чжуншане посредством публичного аукциона с последующим планированием строительства Нано-страйпинг парка. Этот парк является ключевым носителем для размещения компании в ключевом регионе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао (粤港澳大湾区), а также для укрепления возможностей местного производства и НИОКР.

В-третьих, чтобы максимизировать эффективность использования средств на привлечение финансирования. После данной корректировки средства напрямую будут инвестированы в Нано-страйпинг парк, по которому компания уже получила права на землю, что позволит избежать риска простаивания средств из-за задержки исходного проекта. Одновременно за счет конкретных вложений, таких как строительство цехов и расширение мощностей, быстро сформируются производственные мощности и ожидаемые результаты.

Конкретные сведения о новом проекте

«Проект Нано-страйпинг парка по НИОКР и строительству производства» имеет общий объем инвестиций 30 136,00 млн юаней; планируется использовать средства привлеченного финансирования в размере 19 380,80 млн юаней, а недостающую часть компания решит за счет собственных или привлеченных средств. Сторона реализации проекта — Taili Technology и ее дочерняя компания со 100% участием Zhongshan Yishang Technology Co., Ltd., а также ее полностью принадлежащая внукам (внучатая) компания Zhongshan Jianju Household Products Co., Ltd. Срок реализации проекта — 24 месяца.

Структура инвестиций проекта представлена ниже:

Содержание строительства проекта включает строительство исследовательского центра (объединено из исходного проекта), строительство цехов (включая цех Magic Buckle, цех гибких композитных материалов, цех материалов для многофункциональных покрытий поверхности, а также строительство склада материалов) и расширение мощностей «Цзяньцзю» (модернизация и реконструкция оборудования традиционного бизнеса).

Риски и меры реагирования

В объявлении одновременно раскрыты пять основных рисков, с которыми сталкивается новый проект, и меры реагирования:

В части рыночного риска компания создаст комплексный механизм мониторинга рынка и оперативного реагирования, укрепит существующий объем рынка, активно будет расширять новый объем рынка, усилит систему маркетинговых услуг и создание бренда.

В части управленческого риска компания продолжит оптимизировать корпоративное управление и организационную структуру, усилит формирование управленческой команды и запас кадров, модернизирует информационную систему управления.

В части технического риска компания будет поддерживать высокоинтенсивные инвестиции в НИОКР, совершенствовать механизмы инноваций, углублять сотрудничество между производством, образованием и наукой, а также обмен внешними технологиями, усилит стандартизацию технологий и защиту прав интеллектуальной собственности.

В части политического риска компания будет внимательно отслеживать динамику политики, своевременно корректировать планы реализации проекта, строго соблюдать все нормативные стандарты и требования законодательства, заранее выстраивать комплаенс-контроль, а также усиливать коммуникации с органами власти.

В части риска оттока технических специалистов компания сформирует конкурентоспособные системы вознаграждений и福利, а также долгосрочные механизмы стимулирования; создаст благоприятные платформу для профессионального развития и культурную атмосферу, усилит построение кадровых уровней (кадровой лестницы) и управление знаниями.

Процедуры рассмотрения и влияние

Данный вопрос корректировки уже был рассмотрен и одобрен на 19-м заседании совета директоров второго созыва компании. Для вступления в силу требуется еще представить вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров компании. Аудит-комитет компании и независимые директора также выразили согласие; андеррайтинговая и консалтинговая организация Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. также выпустила заключение о том, что возражений нет.

Taili Technology заявляет, что данная корректировка не меняет общий объем инвестиций средств, привлеченных для инвестирования. Это способствует урегулированию проблемы простаивания средств из-за замедления строительства исходных проектов, повышает эффективность использования средств, привязанных к целям, усиливает синергию НИОКР и производства, ускоряет реализацию индустриализации технических достижений и соответствует общей стратегической компоновке компании, ориентированной на концентрацию на Большом заливе Гуандун — Гонконг — Макао, укрепление производственных мощностей и возможностей НИОКР основного бизнеса.

Недостающая часть средств нового добавленного проекта инвестирования будет покрыта компанией за счет собственных средств или привлеченных средств, и это не окажет неблагоприятного влияния на финансовое состояние компании, результаты операционной деятельности и способность к непрерывному ведению деятельности, а также не повлияет на нормальное продвижение остальных проектов инвестирования.

(Конец)

Нажмите, чтобы посмотреть оригинал объявления>>

Заявление: на рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности. Эта статья является автоматической публикацией на основе данных сторонней базы данных с использованием ИИ-модели и не отражает позиции Sina Finance; любая информация, появляющаяся в данной статье, приводится только для справки и не является личной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений ориентируйтесь на фактическое объявление. При наличии вопросов обращайтесь: biz@staff.sina.com.cn.

Огромный поток информации, точный анализ — в приложении Sina Finance

Ответственный: Сяо Лан Куай Бао